凱撒旅業(yè)9300萬(wàn)股股權(quán)被用于償債！金谷信托持股11.58%將成第二大股東

每經(jīng)記者 馮典俊    每經(jīng)編輯 廖丹    

日前，上市公司凱撒旅業(yè)（*ST凱撒，SZ000796，股價(jià)3.84元，總市值31億元）公告，由于金谷信托與凱撒旅業(yè)控股股東凱撒世嘉實(shí)現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)一案過(guò)程中，三亞城郊法院于2023年10月27日裁定，凱撒世嘉持有的已質(zhì)押給金谷信托的凱撒旅業(yè)9300萬(wàn)股股票歸金谷信托所有。

金谷信托受讓該筆股權(quán)后，將成為凱撒旅業(yè)第二大股東。但金谷信托此前已表示，不存在尋求對(duì)凱撒旅業(yè)控制權(quán)的意向或進(jìn)一步安排。

記者注意到，2023年6月25日，債權(quán)人以凱撒旅業(yè)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且明顯缺乏清償能力，但具備重整價(jià)值為由，向三亞中院申請(qǐng)重整。10月28日，三亞中院裁定受理凱撒旅業(yè)重整。

9300萬(wàn)股凱撒旅業(yè)股票歸金谷信托所有

11月4日，凱撒旅業(yè)發(fā)布公告，由于金谷信托與凱撒旅業(yè)控股股東凱撒世嘉實(shí)現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)一案過(guò)程中，三亞城郊法院于2023年10月27日裁定，凱撒世嘉持有的已質(zhì)押給金谷信托的凱撒旅業(yè)9300萬(wàn)股股票歸金谷信托所有，抵償凱撒世嘉對(duì)金谷信托所負(fù)債務(wù)3.79億元，9300萬(wàn)股股票占凱撒旅業(yè)總股本比例11.58%。

凱撒旅業(yè)表示，本次權(quán)益變動(dòng)后，控股股東凱撒世嘉及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股票7748.89萬(wàn)股，占總股本的9.65%；金谷信托持有公司股票9300萬(wàn)股，占公司總股本的11.58%；海航旅游持有公司股票1.75億股，占公司總股本的21.83%。

公告提到，截至目前，凱撒世嘉及其一致行動(dòng)人所持股份表決權(quán)仍對(duì)凱撒旅業(yè)股東大會(huì)決議產(chǎn)生重大影響，當(dāng)前凱撒世嘉提名并當(dāng)選的非獨(dú)立董事占公司非獨(dú)立董事成員過(guò)半數(shù)以上，且凱撒旅業(yè)日常經(jīng)營(yíng)主要由凱撒世嘉提名或推薦的董事、高管負(fù)責(zé)。

第一大股東海航旅游已于2023年6月16日出具回復(fù)函：“為維護(hù)全體股東利益，海航旅游作為凱撒旅業(yè)第一大股東，將不主動(dòng)謀求對(duì)凱撒旅業(yè)的控制權(quán)，維持凱撒旅業(yè)控制權(quán)的穩(wěn)定。”

金谷信托也于2023年10月出具《承諾函》表示：“本公司與上市公司其他主要股東、董事高級(jí)管理人員之間不存在與上市公司經(jīng)營(yíng)管理決策相關(guān)的協(xié)議或口頭約定，不存在管理層控制、多個(gè)股東或管理層與股東共同控制的情形；在凱撒旅業(yè)破產(chǎn)重整期間，不會(huì)對(duì)凱撒世嘉旅游管理顧問(wèn)股份有限公司、陳小兵在上市公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的控股股東、實(shí)際控制人地位提出任何形式的異議，不存在尋求公司控制權(quán)的意向或進(jìn)一步安排。”

凱撒旅業(yè)的重整方案草案顯示，近年來(lái)凱撒旅業(yè)主營(yíng)的旅游業(yè)務(wù)整體陷入停滯，面臨經(jīng)營(yíng)持續(xù)惡化、業(yè)績(jī)虧損嚴(yán)重等問(wèn)題。2023年5月5日，凱撒旅業(yè)被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風(fēng)險(xiǎn)警示，面臨退市和破產(chǎn)清算的風(fēng)險(xiǎn)。

2023年6月25日，債權(quán)人以凱撒旅業(yè)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且明顯缺乏清償能力，但具備重整價(jià)值為由，向三亞中院申請(qǐng)對(duì)債務(wù)人進(jìn)行重整。7月3日，三亞中院決定對(duì)凱撒旅業(yè)啟動(dòng)預(yù)重整。10月28日，三亞中院裁定受理凱撒旅業(yè)重整。

9300萬(wàn)股股票曾流拍

據(jù)凱撒旅業(yè)公告，2020年11月13日，公司召開董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向金谷信托申請(qǐng)信托貸款的議案》，為了緩減公司短期的資金壓力，保障投資者權(quán)益，公司向中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司海南省分公司委托金谷信托設(shè)立的單一資金信托申請(qǐng)不超過(guò)3.5億元的紓困信托貸款，期限為36個(gè)月。

同時(shí)，由公司控股股東凱撒世嘉以其持有的5800萬(wàn)股凱撒旅業(yè)股票為該貸款提供場(chǎng)外質(zhì)押擔(dān)保。因協(xié)商一致由土地?fù)?dān)保物變更為凱撒世嘉持有的凱撒旅業(yè)股票及公司股價(jià)波動(dòng)低于平倉(cāng)線增加股票質(zhì)押擔(dān)保物，股票質(zhì)押擔(dān)保物最終累計(jì)為9300萬(wàn)股。

今年8月，凱撒旅業(yè)收到金谷信托的《貸款提前到期通知書》，因公司觸及債務(wù)提前到期的相關(guān)條款，金谷信托宣布貸款合同項(xiàng)下貸款本息于2023年7月27日提前到期，要求公司歸還貸款合同項(xiàng)下未償還債務(wù)，即債務(wù)本金3.5億元及貸款利息、違約金等。

而后，凱撒旅業(yè)發(fā)布公告稱，收到債權(quán)人金谷信托轉(zhuǎn)達(dá)的《民事裁定書》，關(guān)于金谷信托與凱撒世嘉申請(qǐng)實(shí)現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)一案已審查終結(jié)，裁定準(zhǔn)許拍賣、變賣被申請(qǐng)人凱撒世嘉持有的已質(zhì)押給金谷信托的凱撒旅業(yè)9300萬(wàn)股股票。

記者從淘寶司法拍賣平臺(tái)上看到，凱撒旅業(yè)9300萬(wàn)股票于今年10月19日進(jìn)行公開拍賣，最終因無(wú)人出價(jià)而流拍，起拍價(jià)為3.79億元。

圖片來(lái)源：淘寶司法拍賣平臺(tái)

金谷信托去年?duì)I收、凈利雙增長(zhǎng)

公開資料顯示，金谷信托是1993年4月經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立的非銀行金融機(jī)構(gòu)。2008年7月30日，經(jīng)國(guó)務(wù)院及財(cái)政部同意，監(jiān)管批準(zhǔn)中國(guó)信達(dá)對(duì)金谷信托實(shí)施重組并增資。

2009年9月1日，監(jiān)管正式批準(zhǔn)公司重新登記，并給公司頒發(fā)了新的金融許可證。2009年9月15日，金谷信托完成變更登記手續(xù)，并換領(lǐng)新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，目前公司注冊(cè)資本為22億元人民幣。年報(bào)顯示，公司股東分別為中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、中國(guó)婦女活動(dòng)中心，對(duì)應(yīng)的持股比例分別為93.75%、6.25%。

公司2022年財(cái)報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入為8.85億元，同比增長(zhǎng)19.76%；凈利潤(rùn)1.34億元，同比增長(zhǎng)12.61%。信托資產(chǎn)總計(jì)1673.94億元，同比下降3.92%。

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