金融“大鱷”齊聚沙特共話全球前景及風(fēng)險(xiǎn)：達(dá)利歐、戴蒙等直言悲觀，但一致看好AI

每經(jīng)記者 蔡鼎    每經(jīng)編輯 蘭素英    

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月24日（周二），有著“沙漠中的達(dá)沃斯”之稱的第7屆未來投資倡議（FII）峰會(huì)在沙特阿拉伯首都利雅得開幕。這場(chǎng)為期三天的峰會(huì)吸引了來自90多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的約6000名代表。

在開幕當(dāng)天的圓桌論壇上，橋水基金創(chuàng)始人瑞·達(dá)利歐、摩根大通CEO杰米·戴蒙、貝萊德董事長(zhǎng)兼CEO拉里·芬克、花旗集團(tuán)CEO范潔恩、匯豐集團(tuán)行政總裁祈耀年、黑石集團(tuán)創(chuàng)始人蘇世民、紅杉中國(guó)創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬、高盛集團(tuán)主席兼CEO大衛(wèi)·所羅門等十余位全球金融領(lǐng)袖就全球主要央行緊縮性貨幣政策的影響以及未來的投資機(jī)會(huì)等話題進(jìn)行了深入的討論。

戴蒙、達(dá)利歐：對(duì)經(jīng)濟(jì)前景保持謹(jǐn)慎 

在由凱雷集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人大衛(wèi)•魯賓斯坦主持的圓桌會(huì)議上，橋水CEO達(dá)利歐稱，他對(duì)2024年全球經(jīng)濟(jì)前景感到“悲觀”，風(fēng)險(xiǎn)因素包括全球公共債務(wù)高企、地緣政治沖突。

“如果看一下（高利率）時(shí)間跨度，我們將看到（緊縮性）貨幣政策對(duì)世界產(chǎn)生更大的影響，因此很難對(duì)此感到樂觀。”達(dá)利歐說道。他還補(bǔ)充稱，即將到來的美國(guó)大選將圍繞財(cái)富和權(quán)力方面不可調(diào)和的分歧展開。

小摩CEO戴蒙則對(duì)部分國(guó)家應(yīng)對(duì)通脹和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的能力表示懷疑。華爾街大部分人都在關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)是否可能在2023年底前再次加息25個(gè)基點(diǎn)。戴蒙近日警告稱，美國(guó)聯(lián)邦基金利率可能會(huì)升至7%，“這可能是世界幾十年來最危險(xiǎn)的時(shí)期。” 

談及加息可能的影響，戴蒙稱，“我不認(rèn)為（美聯(lián)儲(chǔ)）再次加息25個(gè)基點(diǎn)或更多會(huì)跟現(xiàn)在有什么不同。無論整個(gè)美債收益率未來是否上漲100個(gè)基點(diǎn)，人們都要做好準(zhǔn)備，雖然我不知道這是否真的會(huì)發(fā)生。”

貝萊德（BlackRock）CEO拉里·芬克則表示，美聯(lián)儲(chǔ)“將不得不在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持更高利率”的做法，意味著到2025年經(jīng)濟(jì)可能會(huì)出現(xiàn)軟著陸或硬著陸，但這不會(huì)在2024年發(fā)生。

一致看好人工智能機(jī)會(huì)

盡管華爾街金融大鱷均對(duì)未來全球經(jīng)濟(jì)發(fā)表了悲觀言論，但挑戰(zhàn)中也不乏機(jī)會(huì)。

凱雷集團(tuán)CEO哈維•施瓦茨（Harvey Schwartz）表示，“未來一年肯定會(huì)出現(xiàn)令人難以置信的機(jī)會(huì)。但總的來說，風(fēng)險(xiǎn)將更大。隨著各經(jīng)濟(jì)體適應(yīng)高利率環(huán)境，全球市場(chǎng)短期內(nèi)將面臨更多挑戰(zhàn)。”

共同基金巨頭富蘭克林鄧普頓總裁兼CEO約翰遜（Jenny Johnson）認(rèn)為，二級(jí)市場(chǎng)上的私募基金股份是一個(gè)有吸引力的領(lǐng)域，由于原始投資者需要將它們從資產(chǎn)負(fù)債表上剝離，一些私募基金的股份正以30%的折扣出售。約翰遜補(bǔ)充稱，同樣，地區(qū)銀行出售的抵押貸款池也可能帶來豐厚的利潤(rùn)。

與會(huì)者還指出，印度、越南和印尼等新興市場(chǎng)，以及醫(yī)療保健、傳統(tǒng)能源和可再生能源等行業(yè)也可能蘊(yùn)含著投資機(jī)會(huì)。而從長(zhǎng)期來看，他們一致認(rèn)為人工智能（AI）領(lǐng)域的機(jī)遇無限。

投行Moelis & Co.創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官肯·莫里斯（Ken Moelis）就稱，“人工智能將帶來顛覆（性的變化），這就像大多數(shù)技術(shù)進(jìn)步一樣，它將極大地造福大多數(shù)人的生活。”

不過大佬們同時(shí)也做了“風(fēng)險(xiǎn)提示”，稱現(xiàn)在是保持警惕和謹(jǐn)慎的時(shí)候，因?yàn)榈鼐壵蔚牟淮_定性正在給全球金融股市場(chǎng)注入新的風(fēng)險(xiǎn)。哈維•施瓦茨認(rèn)為，“為地緣政治風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)極其困難，但必須將其納入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。”

沙特阿拉伯公共投資基金旗下子公司Sanabil Investments的CEO哈尼•埃納亞（Hani Enaya）也指出，“短期內(nèi)我們對(duì)如何配置資產(chǎn)非常謹(jǐn)慎。”

哈維•施瓦茨進(jìn)一步補(bǔ)充稱，“謹(jǐn)慎并不意味著什么都不做，只是意味著你對(duì)如何配置邊際資金要經(jīng)過深思熟慮，但我認(rèn)為最終將看到真正的好機(jī)會(huì)。”

高盛CEO大衛(wèi)·所羅門則對(duì)長(zhǎng)期的回暖趨勢(shì)持樂觀態(tài)度。他表示：“如果你是一名CEO，在前景不確定的情況下，對(duì)于能夠改變業(yè)務(wù)軌跡的重大事情，你往往會(huì)持謹(jǐn)慎態(tài)度。但隨著企業(yè)對(duì)環(huán)境變得更加確定，他們必須向前邁進(jìn)，繼續(xù)整合和擴(kuò)大規(guī)模，以實(shí)現(xiàn)有效競(jìng)爭(zhēng)。”

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