新沃基金總經(jīng)理離任：旗下多只權(quán)益基金追熱點(diǎn)，單季度最高跌幅超20%

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 趙云    

10月17日，新沃基金公告稱，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人邢凱因個(gè)人原因于10月16日離任，公司董事長(zhǎng)朱燦代為履行公司總經(jīng)理職務(wù)。

記者注意到，邢凱任職總經(jīng)理的時(shí)間接近3年，管理規(guī)模也從個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)到了兩位數(shù)，但如果剔除其中一只規(guī)模達(dá)50億元的債基，剩下的規(guī)模不到2億元。

再進(jìn)一步分析新沃基金旗下的幾只偏權(quán)益類產(chǎn)品，還可以發(fā)現(xiàn)近兩年業(yè)績(jī)均虧損超過(guò)了44%。尤其值得注意的是，多只基金在今年二季度換倉(cāng)大買游戲行業(yè)，但隨著行業(yè)調(diào)整，多只基金在三季度單季度跌幅超20%。

新沃基金總經(jīng)理離任

據(jù)新沃基金公告，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人邢凱因個(gè)人原因離任，離任時(shí)間為2023年10月16日。

離任之后，目前還沒有新的總經(jīng)理接任，而是由董事長(zhǎng)朱燦代任。

資料顯示，新沃基金成立于2015年8月，由新沃控股集團(tuán)有限公司和新沃聯(lián)合資產(chǎn)管理有限公司共同發(fā)起設(shè)立，其中新沃集團(tuán)出資9800萬(wàn)元，占比70%；新沃聯(lián)合出資4200萬(wàn)元，占比30%。

邢凱是在2020年10月30日成為新沃基金的總經(jīng)理，距離此次離任接近3年時(shí)間。

從規(guī)模來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2020年9月底時(shí)，新沃基金的管理規(guī)模僅為8.99億元，其中貨幣基金規(guī)模為5.49億元，占比超過(guò)一半。另截至今年6月底，新沃基金的管理規(guī)模上升至52.2億元，其中非貨幣基金的規(guī)模為51.72億元。

可以看出，邢凱在任的近3年時(shí)間，單從規(guī)模來(lái)看，新沃基金還是實(shí)現(xiàn)了比較明顯的增長(zhǎng)。不過(guò)如果具體從產(chǎn)品來(lái)看，2021年7月成立的新沃安鑫87個(gè)月定開，截至今年二季度末規(guī)模高達(dá)50.62億元，如果剔除這只產(chǎn)品，實(shí)際上其余基金的規(guī)模不到2億元，其中也包括了多只迷你小微基金，比如新沃通利純債、新沃通盈、新沃內(nèi)需增長(zhǎng)。

3只偏權(quán)益基金近2年虧損超44%

除了整體規(guī)模依靠一只債基撐場(chǎng)，新沃基金旗下的權(quán)益產(chǎn)品，更是表現(xiàn)不盡如人意。

目前，新沃基金共有6只產(chǎn)品（A、C份額合并計(jì)算），4位基金經(jīng)理，其中莊磊主要管的是固收產(chǎn)品，除了管理新沃安鑫87個(gè)月定開債這只50億的債券基金，還管理了新沃通利純債和新沃通寶，但這兩只基金的規(guī)模累計(jì)不到6000萬(wàn)元。

剩余的3只是偏權(quán)益類的基金，其中陳樂(lè)華單獨(dú)管理新沃通盈靈活配置混合，陳樂(lè)華與劉屾共同管理新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合，陳樂(lè)華與劉騰飛共同管理新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合。

從管理時(shí)間來(lái)看，最長(zhǎng)的是陳樂(lè)華，他于2018年來(lái)到新沃基金，并從2019年9月開始管理產(chǎn)品；另外兩位都是從2021年12月開始跟陳樂(lè)華一起管理產(chǎn)品，截至今年6月底，這3只基金的管理規(guī)模僅有約1億元。

而從這幾只產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，不管是近一年、還是近兩年，都出現(xiàn)了大幅的虧損，wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月16日，新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合A，近一年、近兩年的回報(bào)為-25.92%和-47.31%，新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A近一年、近兩年的回報(bào)為-27.03%和-44.95%；新沃通盈靈活配置混合近一年、近兩年的回報(bào)為-31.17%和-47.80%，在同類產(chǎn)品中均處于后四分之一的位置。

截至10月16日，新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合A類份額的凈值僅有0.5268元，新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A類份額的凈值僅有0.6313元。

追游戲行業(yè)，多只基金單季度虧超20%

那么，為什么業(yè)績(jī)會(huì)如此不堪？其實(shí)從今年二季度的調(diào)倉(cāng)就可以看出原因了。

先以新沃通盈靈活配置混合為例，作為一只靈活配置型產(chǎn)品，選擇了高權(quán)益?zhèn)}位運(yùn)作，今年一季度重點(diǎn)配置了智能駕駛、新能源汽車、芯片半導(dǎo)體三大板塊，前十大重倉(cāng)股包括了贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等個(gè)股。

但是到了二季度末，前十大重倉(cāng)股換了8只，換成了三七互娛、完美世界、電魂網(wǎng)絡(luò)等游戲行業(yè)個(gè)股。

而這些個(gè)股進(jìn)入三季度后的調(diào)整幅度有目共睹，以三七互娛為例，6月30日的收盤價(jià)為34.43元，而今日的收盤價(jià)為21元，區(qū)間跌幅超過(guò)了38%。

其它個(gè)股，如完美世界、電魂網(wǎng)絡(luò)等，同樣跌幅明顯。假設(shè)基金三季度一直持有的話，相當(dāng)于精準(zhǔn)踩到了這輪調(diào)整。從凈值表現(xiàn)來(lái)看，新沃通盈靈活配置混合三季度的跌幅達(dá)21.96%。

這種情況同樣也存在于新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合、新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合這兩只基金中，其中新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合的前十大重倉(cāng)股也換了8只，同樣包括了三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)等個(gè)股，該基金A類份額三季度的跌幅為20.71%。

再看新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合，前十大重倉(cāng)股換了6只，同樣也出現(xiàn)了三七互娛、完美世界等個(gè)股，該基金A類份額三季度的跌幅為18.74%。

基金經(jīng)理在這幾只基金的二季報(bào)中均表示：“降低了新能源汽車板塊的配置，繼續(xù)增加了人工智能和游戲板塊的配置，力爭(zhēng)為持有人帶來(lái)較好的業(yè)績(jī)回報(bào)。”但顯然，不僅沒給持有人帶來(lái)好的業(yè)績(jī)回報(bào)，而且出現(xiàn)了大幅的虧損。

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