回落，是為了更有力地反攻？

每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 彭水萍

9月15日，大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌，創(chuàng)業(yè)板指盤中跌破2000點整數(shù)關(guān)口。

盤面上，光刻機概念股反復活躍。醫(yī)藥股集體走強，其中創(chuàng)新藥方向大漲；眼科醫(yī)療概念股震蕩走強。一體化壓鑄概念股午后異動。ST板塊逆勢走強。下跌方面，5.5G概念股集體調(diào)整。

總體上個股跌多漲少，兩市超2600只個股下跌。滬深兩市今日成交額7217億，較上個交易日放量559億。北向資金全天凈賣出24.6億元，其中滬股通凈買入2.29億元，深股通凈賣出26.89億元。

雖然指數(shù)收跌，但其實今天的情緒整體比昨天好一些，比如漲跌家數(shù)趨向平衡了，指數(shù)尾盤也有回升跡象。

醫(yī)藥股今天毫無懸念是亮點，減肥藥、CRO、創(chuàng)新藥、眼科醫(yī)療等板塊漲幅居前。

是什么原因呢？首先還是位置夠低，資金進攻沒有壓力。

其次才是消息刺激。

國家衛(wèi)健委發(fā)布公告，根據(jù)《中華人民共和國傳染病防治法》相關(guān)規(guī)定，自2023年9月20日起將猴痘納入乙類傳染病進行管理，采取乙類傳染病的預防、控制措施。

當然也有一些基本面的良性預期。

中信建投證券表示，隨著市場逐步好轉(zhuǎn)，2023年H1各公司業(yè)績迎來復蘇，H股與A股的制藥企業(yè)均迎來業(yè)績恢復，創(chuàng)新藥企業(yè)則依舊保持收入高速增長狀態(tài)。目前看，制藥企業(yè)依舊處于由仿制藥等業(yè)務逐步轉(zhuǎn)向創(chuàng)新藥業(yè)務的過渡階段，收入總體處于平穩(wěn)增長狀態(tài)，各項費用率控制穩(wěn)定。

創(chuàng)新藥企業(yè)隨著管線的逐步后推以及陸續(xù)有新產(chǎn)品迎來上市，目前已由管線擴張策略逐步轉(zhuǎn)向為以盈利改善為目標的高效率發(fā)展策略，各個藥企的平均費用率隨著產(chǎn)品收入增長以及策略變化而呈現(xiàn)下降趨勢，且部分藥企已實現(xiàn)盈利。綜合看，制藥行業(yè)由于具備高壁壘屬性以及剛需的特點，目前依舊為高價值投資賽道。

整體而言，早盤市場對利好消息都是有正反饋的。下午大盤的回落與拉升，分時圖上看還是和北向資金的動向有關(guān)聯(lián)。

一方面是昨晚的降準，主要帶動了銀行板塊上午走高。

銀行板塊早盤分時圖

中金發(fā)布報告指出，央行決定于9月15日下調(diào)金融機構(gòu)存款準備金率0.25個百分點，是預期之內(nèi)。該行認為，此時降準恰逢其時，旨在為9月信貸投放和政府債券發(fā)行提供流動性支持。9月作為下半年傳統(tǒng)上信貸投放的最大月份，中金預計新增貸款規(guī)模有望超過2萬億元。8月至9月政府債券發(fā)行節(jié)奏加速，中金預計8月政府債券凈增1.1萬億元后，9月政府債券凈發(fā)行規(guī)模超過1萬億元。中金測算本次降準釋放流動性約5500億元，對銀行今年凈息差的貢獻凈正向貢獻0.7個百分點，對營收和凈利潤的正貢獻分別為0.3%和0.7%。

央視新聞則發(fā)布《如何解讀央行前瞻降準？》文章稱，此次降準并非意料之外。

“最重要的是，今年兩次降息、兩次降準的政策效果還將脈沖式持續(xù)釋放，央行精準有力實施好穩(wěn)健貨幣政策的信心、決心和能力進一步得到體現(xiàn)。”

另一方面，早上公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)也大超預期。

據(jù)國家統(tǒng)計局，8月份，工業(yè)生產(chǎn)加快，裝備制造業(yè)增速回升，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值增長4.5%，比上月加快0.8個百分點；服務業(yè)較快增長，現(xiàn)代服務業(yè)增勢良好；市場銷售加快恢復，服務消費增長較快，社會消費品零售總額同比增長4.6%，比上月加快2.1個百分點；就業(yè)形勢總體穩(wěn)定，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.2%，比上月下降。

結(jié)合本周一央行公布的金融數(shù)據(jù)，其實能感受到最難的時候已經(jīng)過去了，所以大家對于A股后市也可以保持一定樂觀。

這不，今天盤中人民幣匯率也有明顯拉升，美元兌離岸人民幣一度站上7.26，日內(nèi)漲幅一度超過200點。

國家統(tǒng)計局今天還發(fā)布了《2023年8月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況》。數(shù)據(jù)顯示，8月份，70個大中城市中新建商品住宅銷售價格環(huán)比上漲城市有17個，比上月減少3個。

其中，三亞、海口、西安環(huán)比上漲0.4%領(lǐng)跑，北京、廣州和深圳環(huán)比分別下降0.2%、0.3%和0.6%，上海環(huán)比上漲0.1%。值得一提的是，7月西安環(huán)比漲0.5%亦領(lǐng)跑。

又到周末了，行情就聊到這，再來看看別的新聞吧。

今天有只個股挺神奇的，那就是蘇大維格。

昨天（9月14日），蘇大維格在互動易回復光刻機相關(guān)問題稱：“公司光刻機已實現(xiàn)向國內(nèi)龍頭芯片企業(yè)的銷售，并已實現(xiàn)向日本、韓國、以色列等國家的出口；同時，公司向國內(nèi)相關(guān)芯片光刻機廠商提供了定位光柵尺部件。”于是午后，其股價迅速拉升至20%漲停。

然而，消息經(jīng)過發(fā)酵和媒體求證，大家發(fā)現(xiàn)這里的光刻機并非近期討論最多的“光刻機”。

晚間，蘇大維格又在互動平臺回復，表示公司對外銷售的光刻機主要為激光直寫光刻機。

“在大類上，光刻機主要有兩種類型。第一類是掩膜光刻機，如ASML的EUV設(shè)備，好比‘復印機’，把掩膜上的圖形投射到硅片上，可用于各類芯片的批量生產(chǎn)，這類光刻機技術(shù)工藝和材料難度極高；第二類是無掩膜光刻機，也稱直寫光刻機，包括激光直寫光刻機和電子束光刻機等，用于直接將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變成相關(guān)圖形，好比‘打印機’，可用于芯片/液晶掩膜、光模具及其他微結(jié)構(gòu)的制備。”

雖然迅速進行解釋，但今天一早，蘇大維格還是收到了深交所關(guān)注函。

深交所要求，蘇大維格結(jié)合不同類型光刻設(shè)備的技術(shù)路線的差異，補充披露所生產(chǎn)光刻設(shè)備的具體類型、主要客戶及下游用途等情況，并核實說明其光刻設(shè)備是否能夠直接用于芯片研發(fā)及制造、主要技術(shù)參數(shù)是否與業(yè)內(nèi)龍頭廠商存在較大差等。

此外，還要求蘇大維格詳細說明納米壓印技術(shù)的具體用途、研發(fā)情況，以及在集成電路領(lǐng)域的布局情況等。

不管是無心之失，還是有意蹭熱點，總之真相與許多人一開始的期望是不符的。

但神奇的點就是，其股價繼續(xù)上漲，今天日內(nèi)大部分時間都在均線上。

今天光刻機、光刻膠等板塊盤中反復拉升，一直到尾盤張江高科強勢漲停，或許蘇大維格在維護板塊情緒上也盡了一份力。

最后給大家一個小彩蛋。看看收盤時的漲速榜，那么多資金都在搶籌芯片股，是否周末有驚喜呢？

大家周末愉快。

封面圖片來源：行情軟件截圖