中泰證券給予華新水泥買入評級(jí)，非水泥利潤占比過半，內(nèi)生增長增強(qiáng)盈利韌性

每經(jīng)AI快訊，中泰證券08月26日發(fā)布研報(bào)稱，給予華新水泥（600801.SH，最新價(jià)：13.34元）買入評級(jí)。評級(jí)理由主要包括：1）國內(nèi)水泥熟料量價(jià)走弱，海外產(chǎn)能擴(kuò)張對沖收入壓力；2）煤價(jià)回落推動(dòng)成本下行，23Q2噸盈利預(yù)計(jì)環(huán)比顯著改善；3）骨料/混凝土銷量高增，非水泥業(yè)務(wù)歸母凈利占比超50%；4）政策暖風(fēng)已至，期待“組合拳”落地促預(yù)期及基本面扎實(shí)修復(fù)。風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期、供給增加超預(yù)期、新生產(chǎn)線建設(shè)延遲風(fēng)險(xiǎn)、原燃料價(jià)格大漲風(fēng)險(xiǎn)、國際化經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評：華新水泥近一個(gè)月獲得2份券商研報(bào)關(guān)注，增持1家。

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(記者 蔡鼎)

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