每日經(jīng)濟新聞 2023-08-14 17:20:09
每經(jīng)記者 趙云 每經(jīng)編輯 彭水萍
從上午的近乎絕望,到下午的期待翻紅,或許這就是股市的魅力之一。
8月14日,大盤全天探底回升,但三大指數(shù)仍收跌,滬指相對偏強。
兩市成交額7419億,較上個交易日縮量216億。北向資金全天凈賣出46.63億元,其中滬股通凈賣出19.86億元,深股通凈賣出26.77億元。
板塊方面,我們稍后細說。
在經(jīng)過了一個消息面相對平靜但仍有利空發(fā)酵的周末后,A股周一面對的環(huán)境是不太樂觀的——A50大跌,離岸人民幣匯率跌破7.28……
這樣的開局下,毫不夸張地說,今天A股只有3種板塊。
第一種,是不管大盤表現(xiàn)直接上沖,以數(shù)據(jù)確權為代表的數(shù)據(jù)要素相關板塊。
早上開盤后不久,數(shù)據(jù)要素就基本確立了今天的主角地位。板塊漲停潮有了,20cm漲停有了,午后封板的10cm核心龍頭(筆者認為是人民網(wǎng))也有了。
這是早上10點的情況。
這是下午臨近收盤的情況。
炒過AI的股民,對數(shù)據(jù)確權應該不陌生,畢竟同花順在去年年底才新增了這一指數(shù)。
今年年初,該概念率先被熱炒,此后分別在4月和6月兩次見頂。對部分資金來說,可以說已有肌肉記憶。
由于這一板塊不少個股都疊加了AI的屬性,因此隨著大盤探底回升,午后諸如游戲、影視、軟件等弱相關的AI板塊也有所表現(xiàn)。
考慮到AI概念此前已調(diào)整了一段時間,今天的集體反彈,又拉高了“AI人”對板塊重回主流的期待。
但就短線而言,直接追高數(shù)據(jù)要素顯然比追高跟風板塊,更安全一些。
消息面上,近日,貴陽市人民政府、貴安新區(qū)管委會印發(fā)《貴陽貴安推進數(shù)據(jù)要素市場化配置改革支持貴陽大數(shù)據(jù)交易所優(yōu)化提升實施方案》。其中提出,到2025年,力爭貴陽大數(shù)據(jù)交易所成為國家級數(shù)據(jù)交易所,數(shù)據(jù)資源化、資產(chǎn)化、資本化改革取得重大突破,數(shù)據(jù)流通交易規(guī)模走在全國前列;數(shù)據(jù)流通交易體系基本建成,數(shù)據(jù)要素實現(xiàn)有序流通交易和價值充分釋放,建成國家數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素流通核心樞紐。2023年,貴陽大數(shù)據(jù)交易所交易額達到10億元,數(shù)據(jù)交易生態(tài)企業(yè)達到500家。2025年,貴陽大數(shù)據(jù)交易所年度交易額突破100億元,數(shù)據(jù)交易生態(tài)企業(yè)突破1000家。
數(shù)據(jù)顯示,截至6月底,全國各地由政府發(fā)起、主導或批復的數(shù)據(jù)交易所達44家,頭部數(shù)據(jù)交易所交易規(guī)模已達億元級別,呈爆發(fā)式增長趨勢。民生證券指出,隨著政策的持續(xù)推進,未來數(shù)據(jù)治理、確權及使用原則、公共數(shù)據(jù)授權運營、重點行業(yè)數(shù)據(jù)要素運營等方面有望迎來更多政策利好,數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)進入加速發(fā)展期。
華西證券表示,數(shù)據(jù)要素關注四大方向:1)國資云及數(shù)據(jù)開發(fā)商;2)三大運營商;3)垂域數(shù)據(jù)運營,重點關注信息發(fā)展;4)數(shù)據(jù)確權。
第二種,是在大盤俯沖時不跟隨,反而拉升帶領反攻的券商(和互聯(lián)網(wǎng)金融)板塊。
舉個最直觀的例子,早盤上證指數(shù)觸底的3分鐘(11:12~11:15,下圖藍柱所示)以及之前的很長一段交易時間,市場整體看不到多少買盤承接。
而同時段的證券板塊,并沒有跟隨下跌,反而有上攻的嘗試。細看板塊內(nèi)兩只核心股(首創(chuàng)證券、太平洋)的走勢,這一跡象更加明顯。
雖然臨近尾盤首創(chuàng)證券炸板回落,整個同花順證券指數(shù)也由紅翻綠,但其中部分資金護盤的態(tài)度,還是值得尊重的。
有網(wǎng)友表示,“指數(shù)想反彈,當下除了拉升券商板塊,別無他路。但券商想持續(xù)反彈,也需要利好的持續(xù)刺激,否則單靠自救是就救不起來高度的。”
國泰君安證券的研報則稱,上周五因為市場擔心信托行業(yè)性的兌付、資本市場改革推進進程等問題,導致市場及券商板塊出現(xiàn)了大跌。但從長期跟蹤的信息和數(shù)據(jù)來看,信托當前并不存在行業(yè)性兌付危機,兌付壓力僅為個案。同時,未來圍繞投資端的資本市場改革進程將會加速。
當前,依然非常看好券商板塊,國泰君安認為存在兩大超預期因素:1)目前市場更關注的是交易端等短期活躍市場的政策,對更有利于券商業(yè)績的投資端改革相關政策預期不足;2)目前市場僅把券商作為市場上漲的Beta,并未充分認知資本市場改革對券商業(yè)績的影響。
最后一種,就是今天沒有明顯表現(xiàn),主打躺平的其他板塊,這里不詳細點評。
只提醒大家注意兩點:
一方面市場繼續(xù)縮量,存量資金不夠帶動所有板塊反彈。今天三大指數(shù)均未翻紅,也提示量能不足隱藏的風險,仍值得警惕。
另一方面,A股今天雖然探底回升,但“市場底”的確立很可能不止一根下影線。如果未來幾個交易日仍有震蕩,還需堅信牛市的投資者保持耐心。
封面圖片來源:每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝
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