游戲、傳媒相關(guān)ETF大漲超3%；社?；鹬貍}運營商、半導(dǎo)體

每經(jīng)記者 葉峰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

天賜良基日報第235期

一、今日基金新聞速覽

1、10家基金公司競相申報中證2000ETF

近日，隨著中證指數(shù)公司發(fā)布中證2000指數(shù)，多達(dá)10家基金公司隨即上報了跟蹤中證2000的ETF，未來誰又能從中脫穎而出？記者注意到，這幾年隨著指數(shù)產(chǎn)品的大發(fā)展，各類指數(shù)產(chǎn)品的競爭進入白熱化，但同時沒有競爭力的產(chǎn)品也在不斷退出，如果看今年以來清盤的被動指數(shù)權(quán)益基金和指數(shù)增強基金，前7個月清盤的數(shù)量達(dá)到47只，而去年同期為23只。（Via：每日經(jīng)濟新聞）

2、股票ETF市場“龍頭效應(yīng)”顯著

近期，股票ETF市場備受關(guān)注。一邊是滬深300ETF規(guī)模突破1000億，一邊是小微基金數(shù)量創(chuàng)新高，500只小規(guī)模ETF規(guī)模加起來不及一只龍頭ETF的規(guī)模。多位業(yè)內(nèi)人士對此表示，股票ETF規(guī)模分化是市場化競爭、投資者選擇的結(jié)果。規(guī)模較大且具標(biāo)志性意義的ETF龍頭產(chǎn)品，有利于提升行業(yè)關(guān)注度，吸引全球資本。（Via：中國基金報）

3、社?；鹬貍}運營商、半導(dǎo)體等

作為A股市場中風(fēng)格穩(wěn)健、持有偏中長期的機構(gòu)投資者，社?；鸬囊慌e一動備受關(guān)注。隨著上市公司2023年半年報披露進入高峰期，社保基金的持倉版圖浮出水面。截至8月11日披露的數(shù)據(jù)顯示，社?；鸾衲甓径饶┕铂F(xiàn)身48家上市公司的前十大流通股東名單，合計持有8.1億股，截至二季度末的持倉總市值達(dá)到154.33億元?？傮w來看，二季度，社?；鸺觽}的股票多、減持的個股少，市場推測相關(guān)機構(gòu)或趁市場低位積極布局。 從行業(yè)分布來看，社保基金重倉領(lǐng)域包括電信運營商、半導(dǎo)體設(shè)備、通信設(shè)備、電子計算機等。（Via：中國基金報）

4、開發(fā)“時間窗口”更新，指數(shù)產(chǎn)品生態(tài)圈或迎巨變

近日，規(guī)模逼近2萬億元的ETF市場迎來重要政策變化，非寬基股票指數(shù)產(chǎn)品開發(fā)所需的指數(shù)發(fā)布時間由此前的6個月縮短至3個月。此舉被業(yè)內(nèi)人士視為豐富指數(shù)產(chǎn)品生態(tài)圈的重要推動力量，將有利于基金管理人創(chuàng)新指數(shù)產(chǎn)品開發(fā)，進一步激發(fā)資本市場活力。（Via：中國證券報·中證網(wǎng)）

二、知名基金經(jīng)理最新動態(tài)

1.泓德基金王克玉調(diào)研分眾傳媒

2023-08-10，上市公司分眾傳媒被機構(gòu)調(diào)研。泓德基金王克玉現(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示，王克玉在管基金中，泓德研究優(yōu)選混合、泓德瑞興三年持有期混合、泓德瑞嘉三年持有期混合、泓德優(yōu)選成長混合、泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合持有該股票。

三、今日ETF行情點評

1.ETF行情復(fù)盤

大盤全天探底回升，三大指數(shù)仍收跌，滬指相對偏強。盤面上，AI概念股集體反彈，其中數(shù)據(jù)要素方向領(lǐng)漲，算力概念股震蕩走強，信創(chuàng)概念股尾盤拉升，券商股沖高回落。

ETF方面，游戲、傳媒相關(guān)ETF大漲超3%，云計算、大數(shù)據(jù)相關(guān)ETF漲逾2%。

下跌方面，汽車、電池等相關(guān)ETF跌超2%。

2.ETF主題機會

近期，已獲版號的上市公司核心儲備游戲陸續(xù)上線，包括8月2日開啟公測的由愷英網(wǎng)絡(luò)和貪玩游戲共同推出的IP手游《全民江湖》，以及8月3日不刪檔上線的創(chuàng)夢天地自研二次元戰(zhàn)術(shù)競技射擊類PC游戲《卡拉比丘》，另外由星輝娛樂自研、騰訊獨家代理的三國題材SLG手游《戰(zhàn)地?zé)o疆》也宣布定檔8月24日上線。

上市公司儲備的核心新游戲陸續(xù)上線，一方面或給相關(guān)公司帶來業(yè)績增量，另一方面也將驅(qū)動游戲行業(yè)收入增速繼續(xù)回升，疊加游戲版號的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)放，提振行業(yè)發(fā)展信心，在近期游戲板塊調(diào)整較多之后，或?qū)乐祹硖嵴瘛?/p>

浙商證券分析指出，6月30日后，由于順周期板塊的政策刺激疊加游戲板塊前期漲幅較大，部分資金趨于熱點追逐，選擇離開游戲板塊，這也是導(dǎo)致該板塊階段性調(diào)整的原因之一，但這不改變游戲板塊長期投資價值。

點評：下半年上市公司多款優(yōu)質(zhì)游戲產(chǎn)品預(yù)計上線，高質(zhì)量新品刺激需求增長，游戲行業(yè)重回高增長，下半年有望加速。游戲公司自身業(yè)績具備成長性和可持續(xù)性，疊加后續(xù)AI技術(shù)等應(yīng)用有望增能提效，帶來行業(yè)發(fā)展突破。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、昆侖萬維

公司持續(xù)強化大模型和AIGC應(yīng)用的落地，現(xiàn)已形成AI大模型、AI搜索、AI游戲、AI音樂、AI動漫、AI社交的全方位業(yè)務(wù)矩陣。從模型層面看，公司本次收購奇點智源將進一步夯實人工智能業(yè)務(wù)的底座，增強業(yè)務(wù)協(xié)同，加快“天工”3.5大模型的迭代升級，持續(xù)保持公司在人工智能賽道的長期核心優(yōu)勢。從應(yīng)用層面看，公司2023年初將StarX與Ark Games合并升級為StarArk，以AI賦能音樂和游戲創(chuàng)作，模型層面迭代速度的加快將更好地賦能AI音樂和游戲的研發(fā)和商業(yè)化落地。

2、奧飛娛樂

公司已落地AI對話小程序，未來憑借喜羊羊、超級飛俠等豐富的知名兒童IP，以及光年無限、小冰公司等AI技術(shù)加持，小程序有望實現(xiàn)破圈，從而提高現(xiàn)有IP影響力，乃至促進相關(guān)衍生產(chǎn)品的成交，放大IP資源價值。隨著海運成本下降及消費的邊際回暖，公司主業(yè)也有望逐步改善。

3、愷英網(wǎng)絡(luò)

愷英網(wǎng)絡(luò)主要業(yè)務(wù)涵蓋手游和頁游的研發(fā)、發(fā)行和運營，以研發(fā)、發(fā)行以及投資+IP三大業(yè)務(wù)體系為支撐?，F(xiàn)階段公司產(chǎn)品儲備豐富，原有傳奇類基本盤穩(wěn)固，并順利開拓二次元品類作為新增長點，預(yù)計將維持穩(wěn)健增長態(tài)勢。中遠(yuǎn)期公司積極擁抱AIGC，同時憑借在XR方面多年持續(xù)布局，有望在產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展中持續(xù)獲取業(yè)績增量。

4、順網(wǎng)科技

公司已成立AI創(chuàng)能中心，將基于OCR捕捉能力、NLP處理能力、邊緣云調(diào)度能力以及已成型的數(shù)字人能力，聚焦游戲場景，負(fù)責(zé)在人工智能領(lǐng)域的探索與研究，助力公司AI業(yè)務(wù)從“屏內(nèi)AI”向“行業(yè)AI+”進化，賦能游戲。

封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1182385025