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中信證券:政策時點臨近,兩大拐點將至

2023-07-24 08:21:39

每經(jīng)AI快訊,月底政策關(guān)鍵時點臨近,美聯(lián)儲加息進程或在7月結(jié)束,人民幣匯率的拐點正在構(gòu)筑,活躍資金倉位迅速下降,場內(nèi)流動性和情緒的拐點將至,市場正臨近三重谷底尾聲,8月料將迎來轉(zhuǎn)機。首先,政策的關(guān)鍵時點臨近,預(yù)計月底政治局會議會圍繞產(chǎn)業(yè)政策、債務(wù)處置和擴大內(nèi)需三個維度展開,下半年政府支出邊際上或發(fā)力,扭轉(zhuǎn)上半年負增長的趨勢,民營經(jīng)濟支持政策密集推出,提振信心的效果料將逐漸積累。其次,人民幣匯率正構(gòu)筑拐點,美聯(lián)儲在7月或繼續(xù)加息25個基點,加息周期臨近尾聲,央行在關(guān)鍵時點和位置上調(diào)跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)有較強信號作用。最后,市場流動性和情緒正臨近拐點,活躍私募倉位在近兩周迅速下降,今年以來首次降至歷史中位之下,兩市縮量背景下TMT板塊融資余額明顯下滑,市場熱度指標回歸低位。配置上,建議借情緒冰點逐步布局產(chǎn)業(yè)主題,堅守科技、能源和國 防三大安全領(lǐng)域的優(yōu)勢品種。

責編 王曉波

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