外資公募二季報披露：貝萊德狠挖AI概念股，富達(dá)基金買入低估值金融

每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 葉峰    

2023年外資公募跑步進場，外商獨資公募基金公司的數(shù)量已達(dá)八家，產(chǎn)品發(fā)行也是不斷提速。

伴隨二季報的披露，外商獨資公募基金的運行情況也得以披露，率先斬獲首張國內(nèi)外商獨資公募牌照的貝萊德基金，狠挖AI概念股，仍處在建倉期的富達(dá)基金旗下的富達(dá)傳承6個月股票A，則是大舉買入了食品飲料、消費建材、有國產(chǎn)替代概念的工業(yè)股、消費電子，以及低估值的金融板塊。

貝萊德狠挖AI概念股，繼續(xù)減持光伏

作為首家外商獨家公募基金公司，貝萊德基金的整體運行總是備受關(guān)注。

貝萊德旗下最早成立的貝萊德中國新視野A基金，從持倉比例上看，該基金二季度末始終維持在了84%左右的倉位，保持了穩(wěn)定。

值得注意的是，該基金的投資思路二季度明顯進行了調(diào)整，投資重點布局了在AI最為受益的算力光通信和服務(wù)器、基本面還在左側(cè)但是后續(xù)周期即將上行的科技板塊、以及需求相對穩(wěn)定格局穩(wěn)固的的食品飲料龍頭。

而對于光伏板塊，基金經(jīng)理則是繼續(xù)減持。

從持倉來看，貝萊德中國新視野基金在二季度更換了6只前十大重倉股，新進了中興通迅、工業(yè)富聯(lián)、立訊精密、中際旭創(chuàng)、長電科技和中國移動，并加倉了寧德時代、減持晶晨股份。調(diào)出邁為股份、上海機場、華虹半導(dǎo)體、廣聯(lián)達(dá)、晶科能源和通富微電。

盡管二季度，基金經(jīng)理對投資組合進行了大幅調(diào)整，但該基金期間凈值跌幅仍超過8%，明顯跑輸了業(yè)績比較基準(zhǔn)。

“外資機構(gòu)的本土化一直是老問題，很容易水土不服。”某基金公司人士表示。

富達(dá)基金建倉貴州茅臺、工商銀行等個股

2023年以來，路博邁和富達(dá)兩家外商獨資公募基金公司都發(fā)行了首只產(chǎn)品。目前，路博邁基金已發(fā)行了路博邁護航一年持有基金和路博邁中國機遇基金。前者為混合二級債基，后者為偏股混合型基金。

與此同時，今年4月，富達(dá)基金公司推出了首只產(chǎn)品為富達(dá)傳承6個月股票型基金。

最新披露的二季報顯示，該基金股票持倉比例為48.39%，仍處在建倉期。前十大重倉股合計占凈值比例僅有16.33%，且每只持股占資產(chǎn)凈值的比重均不足2%。具體為貴州茅臺、工商銀行、騰訊控股、陜西煤業(yè)、宏發(fā)股份、晨光股份、中國移動、偉星新材、建設(shè)銀行和北新建材。

數(shù)據(jù)顯示，截至7月22日，富達(dá)傳承6個月A、富達(dá)傳承6個月C成立以來凈值小幅下跌，分別為-1.52%、-1.66%。

而基金經(jīng)理周文群也表示，基金于4月完成發(fā)行，截至二季度末仍處于建倉期。自成立以來，A股市場震蕩下行，基金有效控制了建倉節(jié)奏，整體采取了比較穩(wěn)健的建倉策略。整體行業(yè)配置均衡，運行情況穩(wěn)健，凈值波動較小。基金主要投資“長期可持續(xù)的高質(zhì)量股票”。主要布局于食品飲料、消費建材、有國產(chǎn)替代概念的工業(yè)股、消費電子，以及低估值的金融板塊。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211276657648