納斯達克、汽車、化工等相關(guān)ETF漲超1%；上半年偏股冠軍基金二季度重倉股曝光

每經(jīng)記者 葉峰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

天賜良基日報第216期

一、今日基金新聞速覽

1.二季度追風(fēng)AI，基金經(jīng)理調(diào)倉大挪移

近日，國投瑞銀基金、中庚基金、東方阿爾法基金、德邦基金、東吳基金、恒越基金等多家基金公司陸續(xù)披露旗下權(quán)益基金2023年二季度報告，揭示基金經(jīng)理最新調(diào)倉動向。在市場震蕩行情下，部分基金經(jīng)理較為罕見地進行大面積調(diào)倉換股，“去新能源化”“追AI”成為基金二季度換倉的典型特點。（Via：中國證券報·中證網(wǎng)）

2.知名基金經(jīng)理波段投資

近期，各家基金公司陸續(xù)披露旗下產(chǎn)品二季報。中國證券報記者發(fā)現(xiàn)，不少基金經(jīng)理對重倉股票波段操作，許多曾經(jīng)被基金經(jīng)理大幅減倉的股票，如今重新回到前十大重倉股的行列，其中不乏有知名基金經(jīng)理的身影。業(yè)內(nèi)人士表示，波段操作并不罕見，投資者需要理性看待基金經(jīng)理對重倉股進行的波段操作，結(jié)合基金經(jīng)理的投資理念、投資框架、重倉股的歷史業(yè)績表現(xiàn)等多方面因素，分析買入賣出背后的真正投資邏輯。（Via：中國證券報·中證網(wǎng)）

3.第二批公募降費大幕開啟

7月17日起，天弘基金、平安基金、國投瑞銀基金等公募旗下產(chǎn)品正式實施降費規(guī)定，成為繼易方達基金、廣發(fā)基金、富國基金等頭部公募后，第二批宣布降費的基金公司。此外，目前還有其他中小型基金公司在開展降費各項準備工作，接下來會陸續(xù)跟進。（Via：券商中國）

4.私募年內(nèi)注銷數(shù)已接近去年九成

今年私募行業(yè)“扶優(yōu)限劣”政策持續(xù)升級。根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)發(fā)布的“已注銷私募基金管理人公示”信息，今年以來已注銷的私募基金管理人有1959家，這一數(shù)據(jù)較去年同期增長近1倍，接近去年全年的九成，其中多數(shù)為“協(xié)會注銷”。（Via：深圳商報）

5.上半年偏股冠軍基金重倉股“大換血”

上半年的偏股冠軍諾德新生活，今日披露二季報，前十大重倉股相比于一季度末全部進行了更換。其中海光信息、科大訊飛、寒武紀-U等均退出前十大，新進前十大的包括了天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛等個股。（Via：每日經(jīng)濟新聞）

二、知名基金經(jīng)理最新動態(tài)

1.胡潔的醫(yī)療ETF加倉英科醫(yī)療

2023年7月12日數(shù)據(jù)顯示，上市公司英科醫(yī)療前十大流通股東名單中，胡潔的醫(yī)療ETF現(xiàn)身其中，比上期增加412.24萬股。

2.華泰柏瑞董辰調(diào)研大禹節(jié)水

2023年7月14日，上市公司大禹節(jié)水被機構(gòu)調(diào)研。華泰柏瑞基金董辰現(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示，董辰在管基金中，尚未持有該股票。

三、今日ETF行情點評

1.ETF行情復(fù)盤

大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌。盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈個股午后逆勢走強，化工股盤中活躍。

ETF方面，平安MSCI國際ETF漲超2%，能源化工、納斯達克、汽車、化工、地產(chǎn)等相關(guān)ETF漲逾1%。

下跌方面，AI概念股陷入調(diào)整，通信、游戲傳媒、云計算相關(guān)ETF跌超2%。

2.ETF主題機會

7月18日消息，商務(wù)部等13部門發(fā)布關(guān)于促進家居消費若干措施的通知指出，支持家居企業(yè)開展綠色制造，鼓勵有條件的地區(qū)對綠色制造示范企業(yè)出臺針對性政策措施，鼓勵有條件的地區(qū)對居民購買綠色家電、綠色家具、綠色建材等綠色家居產(chǎn)品給予支持；制定發(fā)布老年用品產(chǎn)品推廣目錄，加快制定家居產(chǎn)品適老化設(shè)計通用標準。支持符合條件的家居賣場等商業(yè)網(wǎng)點項目發(fā)行REITs；鼓勵金融機構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險可控前提下，加強對家居消費的信貸支持。

中金公司研報觀點認為，隨著前期經(jīng)濟穩(wěn)增長等政策逐步顯效，我國消費市場有望持續(xù)溫和復(fù)蘇，2023年下半年家居銷售亦有望延續(xù)回暖態(tài)勢，同時家居行業(yè)分化仍將持續(xù)，智慧家居、定制家居等賽道龍頭有望加速提升市場份額，實現(xiàn)強者愈強。當(dāng)前家居板塊估值仍處于歷史較低位置，我們繼續(xù)看好具有核心競爭力的龍頭家居企業(yè)的短期估值修復(fù)以及長期成長空間。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、志邦家居

公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金，募集資金總額不超過7億元，用于清遠智能生產(chǎn)基地（一二期）建設(shè)；數(shù)字化升級項目；補充流動資金。

此次募集資金投資項目緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)，擬在廣東建設(shè)生產(chǎn)基地，完善公司全國性戰(zhàn)略布局。項目建成并達產(chǎn)后，公司持續(xù)提升整體定制家居產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，加快實現(xiàn)業(yè)務(wù)擴張，同時通過數(shù)字化升級進一步加強生產(chǎn)智能化和信息化建設(shè)，提升公司綜合競爭實力。

2、奧普家居

奧普家居中報業(yè)績預(yù)計公司今年實現(xiàn)歸母凈利潤13120萬元～15716萬元，同比增長30.7%～56.5%。華創(chuàng)證券認為，公司業(yè)績穩(wěn)健增長。

3、顧家家居

公司作為國內(nèi)軟體龍頭，近年通過產(chǎn)品和渠道端的加速布局，渠道信息化數(shù)字化建設(shè)的加強，內(nèi)銷增長路徑清晰，市場份額快速提升。外銷市場保持競爭優(yōu)勢，有望提振盈利。

4、慕思股份

慕思股份從事健康睡眠系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品涵蓋中高端床墊、床架、床品、沙發(fā)等，渠道以經(jīng)銷為主，并逐步拓展電商、直供、直營等多渠道。據(jù)觀研網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019年慕思在中國床墊市占率為8%，位列同業(yè)第一。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211221772591