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基金成立不到一年即面臨清盤危機(jī),召開持有人大會(huì)想“續(xù)命”卻未能通過

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-06-28 16:32:13

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

今日,光大保德信公告稱,光大保德信匯佳混合近期召開的持有人大會(huì),僅有占比不到7%的份額參與,由于未達(dá)到法定的召開條件,故基金份額持有人大會(huì)召開失敗。

每經(jīng)記者注意到,此次持有人大會(huì)主要審議的是《關(guān)于持續(xù)運(yùn)作光大保德信匯佳混合型證券投資基金的議案》。值得一提的是,該基金成立時(shí)間還不滿一年,但規(guī)模持續(xù)縮水。

除了該基金,近期還有多只基金也召開了持有人大會(huì),審議事項(xiàng)主要集中在清盤、持續(xù)運(yùn)作以及調(diào)整費(fèi)率,其中也有部分基金成立時(shí)間在一年左右,但同樣已經(jīng)面臨清盤危機(jī)。

成立不到一年即面臨清盤危機(jī)

光大保德信匯佳混合的公告顯示,該基金近期以通訊方式召開了基金持有人大會(huì),2023年6月27日經(jīng)過計(jì)票,參加本次大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所代表的基金份額共計(jì)71.71萬份,占權(quán)益登記日基金總份額1092.77萬份的6.56%,未達(dá)到法定的召開條件,故基金份額持有人大會(huì)召開失敗。

記者注意到,此次持有人大會(huì)審議的事項(xiàng)為《關(guān)于持續(xù)運(yùn)作光大保德信匯佳混合型證券投資基金的議案》。

而之所以要召開持有人大會(huì)審議該事項(xiàng),顯然是該基金面臨著清盤的風(fēng)險(xiǎn)。資料顯示,該基金成立于2022年7月28日,截至目前還不到一年,算得上是次新基金。

從規(guī)模變化來看,該基金成立時(shí)的規(guī)模約為2.1億元,有效認(rèn)購總戶數(shù)為1014戶,但僅僅過了1個(gè)月左右時(shí)間,該基金的規(guī)模就大幅縮水。因?yàn)楦鶕?jù)基金2022年三季報(bào)顯示,該基金自2022年8月30日起開始出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元的情況。

再進(jìn)一步看2022年三季度的贖回情況,該基金的C類份額贖回了約1.73億份,使得C類份額從成立時(shí)的約1.75億份,快速縮水到了約270萬份。受此影響,該基金的規(guī)模在不到一個(gè)季度內(nèi),就從2.1億元降到了約3592.7萬元。

到了去年四季度末,該基金的規(guī)模進(jìn)一步縮水,份額僅剩約2576萬份,凈值規(guī)模約為2774萬元;而到了今年一季度末,該基金的份額規(guī)模僅剩約1307萬份,凈值規(guī)模約為1477萬元。

根據(jù)招募書約定,當(dāng)連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案,如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并于6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。

而此次持有人大會(huì)已經(jīng)召開失敗,如果該基金還想持續(xù)運(yùn)作,接下來還得繼續(xù)召開持有人大會(huì)繼續(xù)“搶救”,或者是盡快提升規(guī)模。不過目前來看,下一次召開持有人大會(huì)的時(shí)間還未確定。

“搶救“、調(diào)費(fèi)均遇阻

除了這只基金,記者注意到,近期有不少基金也都召開持有人大會(huì)。這些基金中,同樣也存在想持續(xù)運(yùn)作,但是持有人大會(huì)表決未能通過的情況。

比如,民生加銀中證企業(yè)核心競爭力50ETF,近期召開基金份額持有人大會(huì),主要審議《關(guān)于持續(xù)運(yùn)作民生加銀中證企業(yè)核心競爭力50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的議案》,不過該基金出現(xiàn)了召開失敗的結(jié)果。

資料顯示民生加銀中證企業(yè)核心競爭力50ETF成立于2022年6月13日,而此次持有人大會(huì)的投票起始時(shí)間為2023年5月16日,可以發(fā)現(xiàn),從成立到準(zhǔn)備召開持有人大會(huì),同樣也還未滿一年。

值得一提的是,該基金成立時(shí)的規(guī)模達(dá)5.07億元,有效認(rèn)購總戶數(shù)為4522戶,但是到了2022年三季度末時(shí),該基金的規(guī)模已經(jīng)降到了約3855萬元,而到了今年一季度末時(shí),規(guī)模進(jìn)一步縮水到了約2795萬元。

相當(dāng)于在不到一年的時(shí)間內(nèi),基金的規(guī)??s水了90%以上。那么,對于這些規(guī)模大幅縮水的產(chǎn)品,基金公司為何還想持續(xù)運(yùn)作呢?

據(jù)記者了解,大多數(shù)主要還是為了“保殼”,特別是權(quán)益類的產(chǎn)品,一旦市場行情來了,規(guī)模的增長有時(shí)候也會(huì)非???,而如果清盤了重新再布局,從產(chǎn)品申報(bào)到發(fā)行成立需要很長時(shí)間,不確定因素也較多。另有業(yè)內(nèi)人士也坦言:“留著殼,等風(fēng)來。“

此外,記者注意到,近期還有不少債基也召開持有人大會(huì),主要的重點(diǎn)在于審議調(diào)整費(fèi)率等事宜,不過有的也并不順利。比如民生加銀鑫安純債,近期召開持有人大會(huì),審議《關(guān)于民生加銀鑫安純債債券型證券投資基金調(diào)整贖回費(fèi)率有關(guān)事項(xiàng)的議案》但最終參與份額未達(dá)到權(quán)益登記日基金總份額的1/2,不滿足關(guān)于“以通訊方式召開基金份額持有人大會(huì)”的有效開會(huì)條件,因此也召開失敗。

封面圖片來源:視覺中國-VCG41101884163

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