地產(chǎn)、基建ETF全線強(qiáng)勢(shì)，最高漲4.85%；35只成立滿三年權(quán)益基金收益翻番

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

第201期

一、今日基金新聞速覽

1、中科沃土基金李峰新任督察長(zhǎng)、合規(guī)負(fù)責(zé)人

今日，中科沃土基金公告，原督察長(zhǎng)、合規(guī)負(fù)責(zé)人曹萍因個(gè)人原因，于6月26日離任。李峰新任督察長(zhǎng)、合規(guī)負(fù)責(zé)人職務(wù)。（Via：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

2、四家公募年內(nèi)調(diào)研均已超千次

截至6月26日，有124家公募基金年內(nèi)調(diào)研次數(shù)均超百次。其中，有4家公募年內(nèi)調(diào)研均超過(guò)千次，分別是嘉實(shí)、匯添富、博時(shí)和華夏基金。（Via：證券日?qǐng)?bào)）

3、35只成立滿三年權(quán)益基金收益翻番

數(shù)據(jù)顯示，全市場(chǎng)成立滿三年的權(quán)益基金，超七成斬獲正收益，其中35只產(chǎn)品收益翻番。值得一提的是，今年業(yè)績(jī)較為突出的權(quán)益基金在重倉(cāng)行業(yè)上重合度較高，主要集中于TMT、云計(jì)算等領(lǐng)域。（Via：證券日?qǐng)?bào)）

4、上海銀行擬轉(zhuǎn)讓上銀基金股權(quán)

日前，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站披露，持有上銀基金90%股權(quán)的上海銀行，擬轉(zhuǎn)讓上銀基金20%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為3.388億元，信息披露起止日期為6月20日至7月4日。據(jù)悉，這已經(jīng)是今年3月首次披露以來(lái)的第3次延長(zhǎng)披露期。（Via：中國(guó)證券報(bào)）

二、知名基金經(jīng)理最新動(dòng)態(tài)

1、李曉星旗下多只基金二季度凈贖回鈞達(dá)股份

根據(jù)銀華基金6月22日公告，李曉星旗下銀華心怡、銀華心佳、銀華豐享等基金參與了鈞達(dá)股份非公開(kāi)發(fā)行股票投資，大部分基金二季度以來(lái)凈值規(guī)模出現(xiàn)縮水，且基金份額以凈贖回為主。

2、許利明：與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)度高的板塊或迎上升周期

華夏基金資產(chǎn)配置部總監(jiān)許利明近日接受采訪時(shí)表示，“在反轉(zhuǎn)出現(xiàn)之前，配置仍會(huì)相對(duì)偏向?qū)暧^經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依賴度較低的板塊以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇早周期的板塊。但同時(shí)考慮到大部分順周期板塊的估值水平處于歷史低位，對(duì)這些板塊也會(huì)做少量的布局。”

許利明表示，下半年，隨著市場(chǎng)庫(kù)存的自然出清，股票市場(chǎng)中與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)度高的板塊可能會(huì)迎來(lái)一輪上升周期。另外，隨著美國(guó)加息周期步入尾聲，與這一事件相關(guān)度較高的港股市場(chǎng)有望告別頹勢(shì)。

三、今日ETF行情點(diǎn)評(píng)

1、ETF行情復(fù)盤

今日，大盤全天震蕩反彈，截至收盤，滬指漲1.23%，深成指漲0.97%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.26%。滬深兩市成交額8411億，較上一交易日縮量1362億。北向資金全天凈賣出25.96億元，其中滬股通凈賣出0.58億元，深股通凈賣出25.38億元。板塊方面，船舶制造、裝修建材、旅游酒店等板塊漲幅居前，而電力、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。

具體來(lái)看，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體走強(qiáng)，中南建設(shè)、新城控股、箭牌家居、志邦家居、兔寶寶等多股漲停。受此帶動(dòng)，房地產(chǎn)、建材相關(guān)ETF全線領(lǐng)漲，最高漲4.85%。此外，中船系個(gè)股大漲，中國(guó)動(dòng)力、中船科技漲停，帶動(dòng)基建ETF強(qiáng)勢(shì)。

下跌方面，昨夜美股納斯達(dá)克指數(shù)沖高回落，跌幅超過(guò)1%。其中，特斯拉跌超6%，英偉達(dá)跌3.74%，微軟跌1.92%。受重倉(cāng)股下跌影響，納斯達(dá)克ETF全線下挫，最高跌1.42%。

2、ETF主題機(jī)會(huì)

暑期檔來(lái)了！

從目前暑期檔的影片供給看，國(guó)產(chǎn)片已集齊四大中國(guó)最具票房號(hào)召力的演員，有利支撐觀影需求，進(jìn)口片儲(chǔ)備有《閃電俠》《瘋狂元素城》《碟中諜7》等影片，豐富了供給端的類型，兩方面保障票房大盤穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)暑期檔票房將穩(wěn)步恢復(fù)。

中信建投分析認(rèn)為，進(jìn)口影片上映數(shù)量的大幅恢復(fù)豐富了供給端的類型，而國(guó)內(nèi)最具有票房號(hào)召力演員出演的影片上映，有力支撐需求端，保障今年暑期檔票房大盤穩(wěn)步恢復(fù)。

另一方面，從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，近三個(gè)月，上海電影、奧飛娛樂(lè)等擁有IP的公司的漲幅更靠前。這主要因?yàn)榻谝延卸嗫顕@AI+IP的產(chǎn)品落地。因此，看好中長(zhǎng)期AI在影視行業(yè)的落地。

點(diǎn)評(píng)：一方面，影視行業(yè)經(jīng)歷過(guò)去幾年內(nèi)容監(jiān)管、行業(yè)整頓、疫情影響，中小廠商出清，競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化，隨著頭部?jī)?nèi)容產(chǎn)能2023年開(kāi)始進(jìn)入釋放期，業(yè)績(jī)或持續(xù)反轉(zhuǎn)；另一方面，MetaSAM為代表的圖片分割模型及Gen-2為代表的視頻生成模型或推動(dòng)影視制作周期大幅縮短。同時(shí)，AI電影或通過(guò)多模態(tài)模型實(shí)現(xiàn)劇本創(chuàng)作、人物形象、劇情畫面完全個(gè)性化，打開(kāi)商業(yè)化想象空間。

這里，通過(guò)整合10余家券商最新研報(bào)信息，簡(jiǎn)介4家公司，僅供參考。

萬(wàn)達(dá)電影：公司全年待上映影片、待播劇集儲(chǔ)備豐富，影視業(yè)務(wù)有望持續(xù)貢獻(xiàn)收入。——天風(fēng)證券

唐德影視：公司深耕影視市場(chǎng)10余年，擁有國(guó)內(nèi)一流的創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)和影視IP資源，具有深厚的行業(yè)資源和豐富的資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。——天風(fēng)證券

橫店影視：短期看檔期效應(yīng)下優(yōu)質(zhì)影片定檔，中期看單銀幕產(chǎn)出拐點(diǎn)，長(zhǎng)期看文化強(qiáng)國(guó)及電影強(qiáng)國(guó)下的國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給崛起及文化輸出。——華鑫證券

中國(guó)電影：電影出品發(fā)行龍頭，具備進(jìn)口影片發(fā)行壁壘，后續(xù)多部影片上映帶來(lái)業(yè)績(jī)改善。——光大證券

四、明日重點(diǎn)關(guān)注新發(fā)基金

1、基金簡(jiǎn)稱：華夏智勝新銳股票

基金類型：股票型

基金經(jīng)理：孫蒙

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證1000指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%

基金經(jīng)理過(guò)往業(yè)績(jī)：

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)-VCG41184154345