每日經(jīng)濟新聞 2023-06-08 23:47:41
每經(jīng)記者 黃小聰 每經(jīng)編輯 趙云
今日晚間,鵬華基金公告稱,決定自2023年6月9日起,對公司旗下鵬華中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金持有的停牌股票“*ST中天”按照0.11元/股進行估值。
記者注意到,*ST中天已于5月19日起停牌,停牌前的收盤價為0.4元,此次鵬華基金的估值調(diào)整,相當(dāng)于在收盤價的基礎(chǔ)上打了不到3折。
另外,從截至去年底的基金持股情況來看,共有61只基金持有*ST中天,大多都是指數(shù)型基金,其中部分基金的持有市值占凈值的比例接近2%。
記者注意到,此次公告之前,5月18日鵬華基金就曾對公司旗下基金持有的“*ST中天”進行估值調(diào)整,調(diào)整后的估值價格也是0.11元/股,但彼時是ETF基金除外,這次相當(dāng)于將ETF持有的部分,也進行同樣的估值調(diào)整。
此前還有德邦基金也對旗下基金持有的股票“*ST中天”進行估值調(diào)整,估值價格調(diào)整為0.12元/股。對比來看,鵬華基金的估值調(diào)整略低一些。
公告顯示,因中天金融出現(xiàn)“2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)為負值和2022年度的財務(wù)會計報告被出具無法表示意見”的情況,中天金融股票自2023年5月5日起被實施“退市風(fēng)險警示”,證券簡稱由“中天金融”變更為“*ST中天”。
而在二級市場方面,*ST中天已于5月19日起停牌,停牌前的收盤價為0.4元,此次鵬華基金的估值調(diào)整,相當(dāng)于在收盤價的基礎(chǔ)上打了不到3折。
Wind數(shù)據(jù)顯示,鵬華中證500ETF去年底時持有*ST中天25.53萬股,持有市值占凈值比僅為0.11%,整體影響較小。
值得一提的是,此前多家面臨退市的公司,最終都被基金公司將估值砍至0元,而此次*ST中天并未被砍至“一文不值”。
從5月31日*ST中天的公告來看,其正在推進重大資產(chǎn)重組,雖然最終方案能否獲得批準(zhǔn)存在不確定性,但至少留了一線希望。
除了鵬華中證500ETF持有*ST中天,記者注意到,截至去年底還有60只基金持有*ST中天。
從這些基金的持有情況來看,首先持有的基金類型均為被動指數(shù)型基金,對*ST中天的持股屬于被動配置。
再從持有的占比來看,有7只基金持有市值占凈值比超過1%,其中華寶中證800地產(chǎn)ETF、銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF這兩只基金持有的占比較高,分別為1.98%和1.96%。
如果這些基金截至目前也都還持有*ST中天的話,那么顯然也要對其進行估值調(diào)整。
另外,鵬華旗下的另一只基金--鵬華中證800地產(chǎn),同樣也持有*ST中天,且截至去年底持有市值占凈值的比例為1.9%,如果目前依然持有且持有比例沒有明顯降低的話,那么影響要比鵬華中證500ETF要大。
總的來說,大多數(shù)基金對*ST中天的持倉,占比都不高,但部分占比接近2%的基金,如果還維持在這個比例,那么估值調(diào)整對凈值還是存在一定的影響。
封面圖片來源:視覺中國-VCG41N1297607949
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