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遵義最大城投156億銀行債務(wù)重組簽署補(bǔ)充協(xié)議:本金展期至20年 前10年僅付息

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-01-02 22:12:16

◎根據(jù)公告,本次遵義道橋的銀行貸款重組涉及債務(wù)規(guī)模155.94億元,以債權(quán)保全為前提,經(jīng)各方友好平等協(xié)商,近期完成簽署相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。按照重組協(xié)議,重組后銀行貸款期限調(diào)整為20年,利率調(diào)整為3.00%/年至4.50%/年,前10年僅付息不還本,后10年分期還本。

◎盡管此次遵義道橋成功對約156億元銀行債務(wù)進(jìn)行了重組,但截至2022年6月末,遵義道橋的有息負(fù)債余額為457.54億元,除去此次重組的155.94億元銀行貸款外,遵義道橋還存在大量信托等非標(biāo)債務(wù),這部分非標(biāo)債務(wù)如何化解也備受關(guān)注。

每經(jīng)記者 朱萬平    每經(jīng)編輯 張海妮    

貴州遵義市最大城投發(fā)債主體——遵義道橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司(以下簡稱遵義道橋)銀行債務(wù)化債完成相關(guān)協(xié)議簽署。 

2022年12月30日,遵義道橋公告稱,公司按照市場化、法治化原則積極探索研究存量銀行貸款重組工作,經(jīng)與各銀行類金融機(jī)構(gòu)友好平等協(xié)商,基本明確相關(guān)重組安排,并在近期完成簽署相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。 

根據(jù)公告,本次遵義道橋的銀行貸款重組涉及債務(wù)規(guī)模155.94億元,以債權(quán)保全為前提,經(jīng)各方友好平等協(xié)商,近期完成簽署相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。按照重組協(xié)議,重組后銀行貸款期限調(diào)整為20年,利率調(diào)整為3.00%/年至4.50%/年,前10年僅付息不還本,后10年分期還本。

圖片來源:公告截圖

約156億元銀行債務(wù)展期至20年

2022年歲末,貴州遵義最大城投集團(tuán)——遵義道橋化債有了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。根據(jù)遵義道橋公告,其與各家銀行類金融機(jī)構(gòu)就155.94億元銀行貸款重組達(dá)成一致,并完成簽署相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。 

根據(jù)協(xié)議,重組后銀行貸款將展期至20年,利率調(diào)整為3.00%/年至4.50%/年,前10年僅付息不還本,后10年分期還本。而3.00%/年至4.50%/年利率可謂相當(dāng)優(yōu)惠,且貸款期限高達(dá)20年,前10年還只付息不還本。 

“本次銀行貸款重組事宜,有賴于相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的理解和支持,有助于公司緩解短期償債壓力和優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),將對公司日常管理、生產(chǎn)經(jīng)營和償債能力產(chǎn)生積極作用。”遵義道橋在公告中稱。 

公開信息顯示,遵義道橋的債務(wù)違約始自2020年初的非標(biāo)逾期,當(dāng)年1月10日遵義道橋未能按期兌付東海瑞京-瑞信63號專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃剩余3950萬元應(yīng)收賬款債權(quán)回購價(jià)款,最終公司于1月15日在地方政府協(xié)調(diào)下完成兌付。 

從股權(quán)結(jié)構(gòu)看,遵義道橋的控股股東為遵義市國資委,持股比例100%,實(shí)際控制人為遵義市人民政府。 

而自2022年下半年以來,遵義道橋新增較多被執(zhí)行人信息。根據(jù)不久前,遵義道橋披露的《中證鵬元關(guān)于關(guān)注遵義道橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司被列為被執(zhí)行人的公告》,截至2022年12月15日,遵義道橋存在158條被執(zhí)行人信息。 

而截至2022年6月末,遵義道橋總債務(wù)余額為457.54億元,且部分債務(wù)已出現(xiàn)逾期;其中短期債務(wù)余額為141.41億元,公司面臨較大集中償付壓力;同期公司對外擔(dān)保金額為151.46億元,部分被擔(dān)保債務(wù)已經(jīng)出現(xiàn)訴訟糾紛,公司面臨很大的擔(dān)保代償風(fēng)險(xiǎn)。

未來非標(biāo)債務(wù)如何化解受關(guān)注

此次遵義道橋的債務(wù)化解,重大契機(jī)源于2022年1月。彼時(shí),國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于支持貴州在新時(shí)代西部大開發(fā)上闖新路的意見》。根據(jù)文件指導(dǎo)意見,在落實(shí)地方政府化債責(zé)任和不新增地方政府隱性債務(wù)的前提下,允許融資平臺公司對符合條件的存量隱性債務(wù),與金融機(jī)構(gòu)協(xié)商采取適當(dāng)?shù)恼蛊?、債?wù)重組等方式維持資金周轉(zhuǎn)。 

隨后,2022年6月遵義市人民政府發(fā)布《關(guān)于成立遵義市金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》,明確金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組的工作職責(zé)為“推動(dòng)一系列展期重組。協(xié)調(diào)開展各類市場主體銀行類、非標(biāo)類債務(wù)展期、重組、降息工作。” 

盡管此次遵義道橋成功對約156億元銀行債務(wù)進(jìn)行了重組,但截至2022年6月末,遵義道橋的有息負(fù)債余額為457.54億元,除去此次重組的155.94億元銀行貸款外,遵義道橋還存在大量信托等非標(biāo)債務(wù),這部分非標(biāo)債務(wù)如何化解也備受關(guān)注。 

“銀行那邊的機(jī)構(gòu)資金展多久無所謂吧。如果是個(gè)人投資者,肯定接受不了這種安排,(遵義道橋的債務(wù))也涉及信托定融等非標(biāo)了。”一位債券行業(yè)人士表示。 

比如,2020年4月,遵義道橋與百瑞信托有限責(zé)任公司(以下簡稱百瑞信托)簽訂《借款合同》,約定百瑞信托向公司提供本金總額為4億元的借款。然而,自2020年6月20日以來,遵義道橋便未再依約支付貸款利息,最終被百瑞信托告上法庭,并在2022年12月列為被執(zhí)行人。 

另一位債券行業(yè)人士認(rèn)為,銀行可以采用上述化債方案,甚至每年還可以給平臺增加一定的貸款額度,用于改善經(jīng)營等,但其他債務(wù)不能相提并論。 

面臨非標(biāo)債務(wù)化解難題的同時(shí),近年來,遵義道橋主業(yè)盈利能力也出現(xiàn)下滑。2021年,遵義道橋?qū)崿F(xiàn)營收80.87億元,與上年持平;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.86億元,同比下滑24.44%。2022年上半年,遵義道橋?qū)崿F(xiàn)營收6.73億元,同比下滑36.29%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-2.86億元,同比下滑16.74%。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-501187048

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