籌備了兩年半終究還是“告吹” 易事特決定終止定向發(fā)行事項

每經記者 程雅    每經編輯 魏官紅    

8月17日晚，易事特（SZ300376，股價8.9元，市值206.7億元）發(fā)布公告稱，公司董事會審議通過了《關于終止向特定對象發(fā)行股票事項的議案》。

《每日經濟新聞》記者注意到，易事特籌劃此次非公開發(fā)行始于2020年3月，發(fā)行方案還曾經過多次調整，如今卻還是決定終止該事項。

發(fā)行預案歷經三次修改

據易事特2020年3月7日公告，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股票，發(fā)行數量不超過發(fā)行前總股本的30%，即不超過6.96億股，募集資金總額不超過14.5億元。

而募集到的資金，其中6.4億元擬用于易事特運營總部及技術中心項目，2.7億元用于5G產業(yè)智能制造技改建設項目，1.3億元用于新能源汽車充電站建設及運營項目，2.5億元用于補充流動資金，1.6億元用于償還銀行貸款。

易事特彼時表示，發(fā)行募集資金投資項目的實施將有助于夯實現有主營業(yè)務，提升產品產量和品質，加強技術研發(fā)能力。同時，易事特的財務費用水平持續(xù)高企，攤薄了經營效益，對上市公司利潤存在較大影響。而使用募集資金償還銀行借款，將有效降低上市公司業(yè)務發(fā)展過程中對銀行借款的依賴，在優(yōu)化財務結構的同時降低財務費用，提升盈利水平。

2020年12月，易事特對發(fā)行預案進行了調整，募集金額擴大，擬募集資金不超過17.7億元。其中，易事特運營總部及技術中心項目的擬投募集資金由6.4億元降為5億元，5G產業(yè)智能制造技改建設項目擬投募集金額則由2.7億元上升至4.6億元，新能源汽車充電站建設及運營項目變成了易事特昆山5G云計算數據中心項目，擬投募集資金金額為3億元，補充流動資金的金額多了1億元，償還銀行貸款的金額則未變。

2021年2月，上市公司再次對預案進行調整，募集金額不變，將易事特昆山5G云計算數據中心項目變?yōu)橐资绿匦履茉矗ɡド剑┯邢薰疽资绿?G大數據創(chuàng)新中心建設項目，項目的投入金額不變。

2021年6月，上市公司又一次修改了發(fā)行預案，將向特定對象發(fā)行募集資金總額為不超過13.6億元。用于補充流動資金和償還銀行貸款的金額分別少了1億元和1000萬元，易事特新能源（昆山）有限公司易事特5G大數據創(chuàng)新中心建設項目則被剔除。

事項最終被終止

而歷經了三次調整的發(fā)行預案，最終還是被終止了。

易事特表示，公司于2021年7月12日召開的臨時股東大會審議通過相關議案，發(fā)行決議有效期“為自公司股東大會審議通過本次向特定對象發(fā)行股票相關議案之日起12個月”。因此，鑒于發(fā)行決議有效期屆滿，同時結合上市公司自身發(fā)展實際情況和外部市場環(huán)境變化等因素，經公司審慎分析并與中介機構充分溝通論證后，決定終止向特定對象發(fā)行股票事項。

易事特表示，公司目前日常生產經營情況正常，本次終止向特定對象發(fā)行股票事項不會對公司的日常生產經營造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

而根據易事特同日（8月17日）晚發(fā)布的半年報，2022年上半年，公司實現營業(yè)收入25.42億元，較上年增長51.15%；實現歸母凈利潤2.45億元，同比增長14.48%。

但公司財務費用仍然走高，報告期內的財務費用為8866.21萬元，同比增長14.2%。而從財務費用的構成來看，利息費用金額為1.26億元，利息收入為3023.75萬元，匯兌損益為-944.94萬元，手續(xù)費為208.99萬元。

此外，易事特的貨幣資金為14.1億元，短期借款金額為18.61億元，同比增加3.83%，長期借款金額則為5.38億元，同比減少了0.88%。

封面圖片來源：攝圖網-500686958