券商、保險(xiǎn)、消費(fèi)電子強(qiáng)勢(shì)上攻！財(cái)報(bào)季臨近，新風(fēng)口被提前鎖定？

每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

投基Z世代，Z哥最實(shí)在。

今天，A股市場(chǎng)行情大好，各類指數(shù)強(qiáng)勁上揚(yáng)，個(gè)股普漲，不計(jì)其數(shù)的熱點(diǎn)撲面而來(lái)，你幾乎已經(jīng)找不到其他更好的詞匯，來(lái)形容今天的行情。指數(shù)一根中陽(yáng)線，也讓我們忘記了近一個(gè)月來(lái)的持續(xù)調(diào)整。

來(lái)看今天的盤面。昨日中國(guó)平安（SH601318，股價(jià)41.46元，市值7579億元）跌破年內(nèi)低點(diǎn)，創(chuàng)出近5年來(lái)的新低。今天終于止跌反彈，還帶動(dòng)整個(gè)保險(xiǎn)股板塊，成為今天對(duì)指數(shù)貢獻(xiàn)最明顯的板塊。

除了保險(xiǎn)股，牛市旗手券商股今天也井噴了，南京證券、國(guó)元證券、哈投股份、光大證券、華西證券漲停，而券商股龍頭中信建投大漲8%，券商第一大市值公司東方財(cái)富漲幅超過(guò)7%。

再看另一個(gè)熱點(diǎn)，就是消費(fèi)電子。這中間包含智能手機(jī)、折疊屏、智能穿戴、柔性電子、智能音箱等多個(gè)題材。其中，2700億蘋果產(chǎn)業(yè)鏈龍頭立訊精密漲停，另一家1200億龍頭歌爾股份也強(qiáng)勢(shì)漲停。

消息面上，蘋果新機(jī)iPhone14預(yù)計(jì)要漲價(jià)銷售的消息，可能是引發(fā)消費(fèi)電子爆發(fā)的導(dǎo)火索。據(jù)報(bào)道，天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤在社交媒體發(fā)文稱，預(yù)計(jì)iPhone 14系列機(jī)型平均售價(jià)將上漲15%，主要原因是iPhone 14 Pro的上漲和更高的出貨比例。而昨晚，蘋果股價(jià)上漲2.62%，市值一夜之間大漲694.2億美元，股價(jià)距離歷史高點(diǎn)只有8%的距離。

最后，Z哥再給大家分享一個(gè)券商對(duì)后市主線的分析判斷。今天市場(chǎng)是普漲，既有強(qiáng)勢(shì)股的繼續(xù)上攻，也有低位價(jià)值公司的補(bǔ)漲，一旦大盤漲勢(shì)確立，未來(lái)熱點(diǎn)還是會(huì)分化，只有把握到主線，才能繼續(xù)吃肉。

那么，未來(lái)的主線是什么？

浙商證券認(rèn)為，新一輪上漲的核心驅(qū)動(dòng)，在于財(cái)報(bào)季拉開帷幕，新成長(zhǎng)子領(lǐng)域有望迎來(lái)戴維斯雙擊行情。

而所謂“戴維斯雙擊”，是由知名投資者斯?fàn)柋?middot;科倫·戴維斯提出，先以低市盈率買入成長(zhǎng)性潛力股，待其成長(zhǎng)潛力顯現(xiàn)后，再以高市盈率賣出，這樣就可以獲得每股收益和市盈率同時(shí)增長(zhǎng)的加倍效益，也就是業(yè)績(jī)和市盈率的“雙擊”。

回顧歷史行情，近年來(lái)，“戴維斯雙擊”往往在第三季度開啟，比如2019年7月~9月的財(cái)報(bào)季，驅(qū)動(dòng)了半導(dǎo)體的“戴維斯雙擊”行情；2020年7月~9月的財(cái)報(bào)季，驅(qū)動(dòng)了新能源的“戴維斯雙擊”行情。而半導(dǎo)體和新能源，都是過(guò)去三年來(lái)市場(chǎng)的老風(fēng)口。

而對(duì)于今年的第三季度，浙商證券認(rèn)為可能將有新風(fēng)口的出現(xiàn)。這個(gè)新風(fēng)口，將以汽車智能化和工業(yè)智能化為代表。而老風(fēng)口也會(huì)出現(xiàn)新的變化，可關(guān)注儲(chǔ)能、光伏新技術(shù)、半導(dǎo)體和國(guó)防子領(lǐng)域等。

特別值得關(guān)注的是針對(duì)光伏、半導(dǎo)體、國(guó)防等老風(fēng)口，浙商證券建議關(guān)注半導(dǎo)體環(huán)節(jié)的碳化硅、光伏環(huán)節(jié)的鈣鈦礦、顆粒硅和異質(zhì)結(jié)都屬于老風(fēng)口下的新技術(shù)。

具體到個(gè)股，浙商證券建議關(guān)注新風(fēng)口的標(biāo)的包括激光雷達(dá)領(lǐng)域的炬光科技、伯特利、拓普集團(tuán)；智能座艙領(lǐng)域的福耀玻璃、華陽(yáng)集團(tuán)、上聲電子；汽車零部件板塊的文燦股份、繼峰股份。

工業(yè)智能化方向，建議關(guān)注機(jī)器人領(lǐng)域的埃斯頓、雙環(huán)傳動(dòng)、恰合達(dá)、綠的諧波；工業(yè)軟件的中控技術(shù)、寶信軟件。

光伏儲(chǔ)能方向，建議關(guān)注陽(yáng)光電源、德業(yè)股份、固德威等。

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封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)_500826639