每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-06-22 21:40:51
每經(jīng)記者 李碩 每經(jīng)編輯 孫磊
圖片來(lái)源:視覺中國(guó)
寧德時(shí)代定增終于落地。
6月22日晚,寧德時(shí)代(SZ300750,股價(jià)507.00元,市值1.18萬(wàn)億元)發(fā)布公告稱,本次定增的發(fā)行價(jià)格最終為410元/股,共募集資金總額約為450億元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)后,實(shí)際募集資金凈額人民幣448.7億元。共有22家投資者獲配。其中,國(guó)泰君安、J.P.Morgan Chase Bank、Barclays Bank Plc分別以46.6億元、40.7億元和33.6億元排在本次配售金額的前三位。
圖片來(lái)源:公告截圖
事實(shí)上,寧德時(shí)代的此輪定增并非一帆風(fēng)順。2021年8月12日晚,寧德時(shí)代披露定增方案,擬募集資金總額不超過(guò)582億元,主要用于擴(kuò)充產(chǎn)能,有望新增77GWh鋰離子電池年產(chǎn)能,以及年產(chǎn)能約30GWh的儲(chǔ)能電柜等。
正當(dāng)資本市場(chǎng)為鋰電賽道龍頭的吸金能力感慨之時(shí),2021年9月30日晚,寧德時(shí)代收到深交所關(guān)于此次定增的問(wèn)詢函。截至2021年6月30日,寧德時(shí)代持有貨幣資金746.87億元。2021年1~6月,寧德時(shí)代經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為257.42億元。資料顯示,寧德時(shí)代2018年首發(fā)上市募資53.52億元。2020年7月,非公開發(fā)行股票募資196.18億元。2021年8月再度宣布募資,兩次定增時(shí)間間隔不過(guò)一年。
2021年10月18日晚,寧德時(shí)代發(fā)布公告,回復(fù)深交所問(wèn)詢函稱,公司不存在過(guò)度融資的情形,僅2020年以來(lái)公司擬新增投資的電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)資金需求就達(dá)約1100億元。公司前次募集資金已基本使用完畢,未使用部分占比相對(duì)較低。
不過(guò),寧德時(shí)代隨后調(diào)整了定增預(yù)案,將計(jì)劃募集資金總額從不超過(guò)582億元下調(diào)至不超過(guò)450億元。2022年4月29日晚間,寧德時(shí)代公告披露,公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)。
如今,定增終于落地。寧德時(shí)代方面表示,本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目均投向公司的主營(yíng)業(yè)務(wù),項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司鞏固現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步提升行業(yè)地位,保證公司的可持續(xù)發(fā)展。本次發(fā)行不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響,不存在公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合計(jì)劃。
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