概倫電子研報：深化DTCO戰(zhàn)略，引領存儲EDA

每經(jīng)AI快訊，5月18日中信證券“中信證券研究”公眾號發(fā)布了概倫電子研報。研報要點如下，公司概況：國內(nèi)EDA頭部廠商，引領存儲EDA，聯(lián)動IC制造與設計；行業(yè)情況：我國當前百億市場空間，自主可控催化滲透率加速提升；產(chǎn)品體系：圍繞器件建模和電路仿真，布局制造與設計EDA兩大板塊；戰(zhàn)略方向：深化DTCO戰(zhàn)略，自研+并購持續(xù)補短板。

投資建議：公司是國內(nèi)EDA頭部廠商，提供面向集成電路設計和制造的EDA產(chǎn)品及解決方案，存儲器芯片領域市場領先。通過EDA方法學創(chuàng)新，覆蓋設計與制造兩大環(huán)節(jié)，推動其深度聯(lián)動。隨著DTCO 戰(zhàn)略深化落地，公司研發(fā)人才聚集效應顯現(xiàn)，資本運作成效顯著，同時收入快速成長，結構進一步優(yōu)化，業(yè)務處于快速成長期。因此，我們預計公司2022年-2024年營收為2.81億元/3.98億元/5.60億元、歸母凈利為0.33億元/0.46億元/0.65億元，對應EPS預測為0.08元/0.11元/0.15元。

風險因素：公司產(chǎn)品種類豐富度較低的競爭風險；公司無法找到潛在收購或戰(zhàn)略投資標的及實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同的風險等。

(記者 湯輝)

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