首次：凈值跌進(jìn)“7字頭”北交所基金出現(xiàn)！萬家北交所精選奮起直追

每經(jīng)記者 何劍嶺    每經(jīng)編輯 吳永久    

圖片來源：攝圖網(wǎng)_500538270

今日早盤，滬深兩市繼續(xù)回調(diào)，北交所89家上市公司表現(xiàn)較差。

截至發(fā)稿，北交所個股中僅不足5只翻紅，德眾汽車漲逾1%領(lǐng)漲。綠盤個股方面，諾思蘭德跌逾4%領(lǐng)跌。

諾思蘭德分時圖

萬家北交所精選奮起直追

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，上周滬深股市雖然小幅反彈，但是北交所個股的表現(xiàn)平淡，因此8只北交所主題基金的表現(xiàn)也偏弱，并且自首次成立以來出現(xiàn)了單元凈值進(jìn)入“7字頭”的基金。 

圖片來源：每經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)

Wind數(shù)據(jù)顯示，上周截至3月25日，滬深300指數(shù)較之前一周繼續(xù)略微下跌，同期總回報(bào)率跌至-15.02%。

與之前一周相比，上周8只北交所主題基金的凈值前3名（即易方達(dá)北交所精選、南方北交所精選、廣發(fā)北交所精選）仍然不變。

不過可以注意到，廣發(fā)北交所精選的單位凈值出現(xiàn)了明顯上升，總回報(bào)率從之前一周的-7.44%回升到上周的-6.67%，與排名靠后的同行拉開了更大的距離。此外，萬家北交所精選的情況與廣發(fā)北交所精選類似，只不過單位凈值的回升更為猛烈，從之前一周的-13.95%回升到上周的-11.01%，提升高達(dá)近3個百分點(diǎn)。

同時，正是萬家北交所精選的快速回暖，使得上周跑贏同期滬深300指數(shù)回報(bào)率的北交所基金增加到5只。

另一方面，在余下3只跑輸同期滬深300指數(shù)回報(bào)率的基金之中，首次出現(xiàn)了單位凈值跌進(jìn)“7字頭”的基金，即嘉實(shí)北交所精選，最新單位凈值為0.789元/份，總回報(bào)率也跌到-21.1%，落后同期滬深300指數(shù)總回報(bào)率6個百分點(diǎn)。

另外2只跑輸大盤的分別是匯添富北交所創(chuàng)新精選和華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選，單位凈值均在0.8元/份，也即將進(jìn)入“7字頭”。

嘉實(shí)北交所精選凈值首次跌進(jìn)“7字頭”

Wind數(shù)據(jù)顯示，嘉實(shí)北交所精選成立于去年11月23日，規(guī)模為0.82億元，基金經(jīng)理為劉杰、李濤。

圖片來源：Wind

資料顯示，嘉實(shí)北交所精選采用“雙基金經(jīng)理”模式，劉杰和李濤分別擅長大制造和大科技，分別有15年、13年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，重點(diǎn)關(guān)注新能源、半導(dǎo)體、碳中和、軍工、TMT五大賽道。

李濤曾在接受采訪時強(qiáng)調(diào)，北交所孕育著眾多投資機(jī)會，對投資者的投研能力要求也較高，因此對普通投資者而言，選擇相關(guān)基金應(yīng)該是較優(yōu)選擇。

這是因?yàn)?，北交所許多上市企業(yè)最初規(guī)模都不大，且屬于新興產(chǎn)業(yè)。一般投資者甚至可能并不知道它們到底從事哪些業(yè)務(wù)，也不了解它的競爭壁壘?；蛘哒f需要花費(fèi)更多時間去了解它未來增長空間、是否有合適的市場。此外，北交所對投資者設(shè)置的門檻依然較高。而公募基金可以定期派研究員、甚至基金經(jīng)理本人去公司調(diào)研，較普通投資者更容易了解公司或把握核心競爭力。因此普通投資者通過公募基金渠道間接投資北交所，依賴專業(yè)基金經(jīng)理的投研能力，或許是更優(yōu)選擇。

李濤還指出，公募基金投資北交所公司，較普通投資者還有另一些優(yōu)勢。如公募基金可以參與戰(zhàn)略配售，可以通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、參與定增等方式，獲得比二級市場價格更為合理的的股票等。此外，由于北交所實(shí)行30%漲跌幅，通過公募基金分散投資還可以平滑投資風(fēng)險(xiǎn)。