尋找黑馬股？做好這件事——道達(dá)投資手記

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來源：微信公眾號“道達(dá)號”（微信公號ID：daoda1997）

今天看到一個很有意思的新聞，有關(guān)投資圈“超前布局”的段子。

“市場已經(jīng)博弈到什么程度？很多大資金越來越往前布局，防止被別人砸盤套在山崗上。”比如，豬肉價格一路下跌，豬肉股已經(jīng)上漲好幾波了；比如鋰、稀土等，因?yàn)樗麄冾A(yù)期價格早晚要跌，不管是一年后，還是兩年后，于是就先跌為敬了。

這不就是咱們之前經(jīng)常聊到的“我預(yù)判了你的預(yù)判”嗎？可以無限循環(huán)套下去，想一想如果炒股都這樣思考問題，結(jié)果就是一個死循環(huán)了，完全沒有意義。當(dāng)一個市場都拼命在往前布局博弈的時候，甚至提前一年以上布局，很難說這種狀態(tài)是正常的。不健康的狀態(tài)，走得遠(yuǎn)嗎？

當(dāng)然，對于很多人來說，這更多是一種調(diào)侃。我們常說，看山是山，看水是水，意思就是我們在炒股的時候，一定要有一個自己的標(biāo)準(zhǔn)或邏輯。不然的話，看到股價波動，思維會在多空之間反復(fù)跳躍，內(nèi)心里面“兵荒馬亂”的。

就比如今天成長股的回歸，他們的邏輯變了嗎？毫無疑問，沒有吧。只是因?yàn)闈q多了，有調(diào)整的需求存在，螺旋式的上漲與下跌才是常態(tài)。

說說新能源汽車板塊。盡管無錫不銹鋼網(wǎng)的碳酸鋰價格有利空消息，但今天的新能源汽車，一早就上路了，催化劑來自一份預(yù)測。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2022年新能源汽車銷量將達(dá)500萬輛（+42%），市場滲透率超18%。而2021年新能源乘用車批發(fā)331.2萬輛，同比增長181%（乘聯(lián)會數(shù)據(jù)），批發(fā)滲透率15.7%，較2020年提升近10個百分點(diǎn)。

意思就是說，2020-2022年新能源車的市場滲透率曲線會呈現(xiàn)跳躍式的發(fā)展。美國一名分析師有一個實(shí)證，當(dāng)滲透率突破10%時戰(zhàn)略買入，在持有至滲透度40%-50%的時候賣出。不知道這個邏輯能否適用于A股。

除了新能源之外，特高壓板塊也掀起了漲停潮。國家今年要啟動新一輪特高壓建設(shè)，“十四五”期間總投資3800億元，總長度3萬多公里，3.4億千伏安，接近歷史存量總和了！很多人覺得，3800億看起來不多，跟整個3萬億電網(wǎng)建設(shè)相差甚遠(yuǎn)。但要知道，這3800億只是特高壓的，建設(shè)規(guī)模還是空前的。

特高壓投資規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)鏈長，有高壓電氣開關(guān)設(shè)備、新材料、換流閥、線纜、變壓設(shè)備、機(jī)械等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，符合穩(wěn)增長的新基建發(fā)力方向。

從這些成長股的上漲來看，市場還是有資金在關(guān)注這些板塊的，稍微有消息的刺激就能夠引爆它。昨天達(dá)哥說這些賽道股離支撐不遠(yuǎn)了，沒想到今天就大幅反彈。不過，賽道股出現(xiàn)一根陽線，不能斷言就見底了，先當(dāng)反彈看。

眼下要做的就是做好記錄，記錄最近異動的高景氣板塊，異動頻率越高，越有可能成為接下來的黑馬。換個角度來解讀，如果說接下來或者春節(jié)以后市場能夠有一波做多行情，那么在這段時間機(jī)構(gòu)大概率是會有建倉動作的，通過記錄異動板塊，能夠幫我們更好地發(fā)現(xiàn)市場的潛在機(jī)會。

今天盤后，有兩個重要消息公布：一個是12月及2021年全年的金融數(shù)據(jù)；一個是國務(wù)院日前印發(fā)了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》。

從社融數(shù)據(jù)上看，不能算太好，市場有消息把這個數(shù)據(jù)和機(jī)構(gòu)的降息預(yù)期結(jié)合在一起，我們當(dāng)然樂于見到這樣的利好，可以關(guān)注接下來公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。至于數(shù)字經(jīng)濟(jì)，多數(shù)板塊和新基建密切相關(guān)，有《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》的指引，加上這些板塊去年漲幅不大，可以重點(diǎn)關(guān)注。

追漲，達(dá)哥一向都不推崇，所謂“追漲窮三代，低吸富一生”。別因?yàn)榻裉焓袌龇磸椓司屯诉@些天慘淡的行情，覺得自己又行了，耐心一點(diǎn)，淡定一點(diǎn)。

上證指數(shù)下方的支撐在年線附近，上方的壓力在3660點(diǎn)附近。結(jié)合成交量，這種震蕩，短期可能很難改變，暫時不抱過高預(yù)期。創(chuàng)業(yè)板跟景氣賽道關(guān)聯(lián)，目前就是反抽，往5日均線靠一靠，就中長期而言，難言低點(diǎn)已現(xiàn)。

（張道達(dá)）

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