酒又被“雷”了，聊聊消費股——道達投資手記

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來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

今天凌晨，美聯(lián)儲在全球主要央行的“加息牌桌”前率先攤牌，順便叫了“地主”。

美聯(lián)儲直接亮明觀點，當前全美范圍內(nèi)洶涌的高通脹，才是其眼下所面臨的最大風險，宣布將未來每月減少的購債規(guī)模擴大一倍，同時新發(fā)布的利率點陣圖也顯示明年有望加息三次。

這應該算是美聯(lián)儲比較鷹派的表述了，然而美股預判了美聯(lián)儲的預判，直接來了一波反轉(zhuǎn)，低開高走而且是大幅走高，嗨翻了。只能說靴子落地，利空出盡就是利好。

所以，今天A股也沒有下跌的理由，更何況連昨天的醫(yī)藥“黑天鵝”也被證偽了。

根據(jù)媒體的報道，美國主要目的是打擊芬太尼等藥物成癮問題，跟CXO并沒什么關(guān)系。不過這也為咱們提了個醒，論醫(yī)藥科技水平，咱們肯定和別人有差距，不過這次防疫過程中，我們還是有疫苗企業(yè)脫穎而出的，難免遭人妒忌，藥企還是要加強創(chuàng)新能力，提高護城河。

醫(yī)藥股算是暫時消停了，可白酒股的利空又來了。主要是兩個消息：

其一是《白酒生產(chǎn)許可審查細則》征求意見稿提到，生產(chǎn)年份酒的企業(yè)應建立年份酒質(zhì)量安全標準，年份酒標簽應如實標注所使用各種基酒的真實年份和比例；白酒標簽不得標注“特供”、“專供”、“專用”、“特制”、“特需”等字樣。

另外就是有消息說山西汾酒可能會換董事長，大牛股山西汾酒今天早盤閃崩逼近跌停，把白酒板塊也帶趴下了。

對于征求意見稿，一句話概括就是利好白酒生產(chǎn)向優(yōu)勢企業(yè)集中。至于換董事長，對于市場地位不穩(wěn)固的白酒企業(yè)來說，確實有不確定性。白酒這個行業(yè)，還真不是誰來都行的，經(jīng)驗不足，確實很難把控這錯綜復雜的競爭關(guān)系。

當然，對于換董事長這件事，有媒體隨后報道稱，山西汾酒證券辦工作人員回應稱“這個消息來源寫得非常模糊，無法掌握。目前沒有收到相關(guān)消息或文件確定此事。如果官宣，會在上交所官網(wǎng)公告。”

昨天有朋友留言說達哥以前對白酒的評價，我們炒股，有時候要順勢而為，不是因為自己不喜歡或者曾經(jīng)不喜歡，就忽視市場資金的選擇。這輪行情啟動之初，資金選擇了白酒，白酒板塊結(jié)構(gòu)上也強勢，這時候順勢而為才是正確選擇。

當然，從中期看，酒的爆發(fā)力肯定不是最強的。貴州茅臺要想翻倍，股價得從2000元漲到4000元，難度比很多中小盤個股大得多。在這里達哥建議大家，根據(jù)當下社會變化特征，注意新消費趨勢。去年的盲盒很火，年初的醫(yī)美，近期的培育鉆石、電子煙，都是新時代的產(chǎn)物，未來還是會誕生更多新的消費品和消費模式。

就比如現(xiàn)在北上廣比較流行預制菜，這個和我們以前說的凈菜也不同，凈菜只是洗干凈、切好、配置好。而預制菜屬于已經(jīng)烹飪好了，就是半成品的菜，不管餐廳還是家庭，都是買回去加熱一下就可以端上桌子了，不是以前買菜、切菜、炒菜這種模式了，這些新的變化，必然帶來新的商機。不要一談到消費投資，就是傳統(tǒng)思維和傳統(tǒng)產(chǎn)品。

盤面上個股非常活躍，妖股叢生，個股強者恒強，游資有相當?shù)闹鲗?quán)。喜歡做短線的人，達哥還是之前的觀點，對于新出的熱點題材，主要是兩種思路：一是短線看龍頭，等待龍頭回調(diào)的機會；二是做輪動，只有板塊效應擴散開以后，才適合挖掘輪動的補漲機會。

電子煙龍頭陜西金葉調(diào)整后的這輪上漲，就屬于前一種思路；至于元宇宙、氫能源這類，已經(jīng)屬于后一種思路了。有句話說得好，短線考驗的是人品，長線比拼的是耐力，投資者要認清自己選擇合適的交易模式。

煤炭今天領(lǐng)漲，和12月3日的市場很像，煤炭、鋼鐵、石油天然氣、煤化工等周期板塊大幅反彈，與糾偏有關(guān)。煤炭板塊放量突破短期壓力，不過距離新的壓力也不遠，仍然當反彈看待。周期板塊中，稀有金屬反而更有想象力，能和新能源緊密結(jié)合，也更容受資金炒作。

市場眼花繚亂，各種題材頻出，我們切莫看到什么漲就覺得什么好，這就是典型的跳舞沒踩對拍子，就比如元宇宙，之前回調(diào)的時候達哥反復提機會，現(xiàn)在漲起來了，達哥就不怎么提機會了。追漲很考驗能力，眼睛不要只盯著漲的，撿了芝麻，丟了西瓜，一些強勢且最近調(diào)整的，也都有機會。

昨天說上證指數(shù)會出現(xiàn)短期低點，可能會去踩一下支撐，只說對了一半，接下來關(guān)鍵就是觀察指數(shù)對上面缺口的回補以及向上的力度了，如果連缺口都過不了，反而連續(xù)橫盤震蕩，可能還是會去考驗支撐，只要撐住了，短期就是一個強勢震蕩的結(jié)構(gòu)。

（張道達）

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