酒又被“雷”了，聊聊消費(fèi)股——道達(dá)投資手記

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今天凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)在全球主要央行的“加息牌桌”前率先攤牌，順便叫了“地主”。

美聯(lián)儲(chǔ)直接亮明觀點(diǎn)，當(dāng)前全美范圍內(nèi)洶涌的高通脹，才是其眼下所面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)，宣布將未來(lái)每月減少的購(gòu)債規(guī)模擴(kuò)大一倍，同時(shí)新發(fā)布的利率點(diǎn)陣圖也顯示明年有望加息三次。

這應(yīng)該算是美聯(lián)儲(chǔ)比較鷹派的表述了，然而美股預(yù)判了美聯(lián)儲(chǔ)的預(yù)判，直接來(lái)了一波反轉(zhuǎn)，低開(kāi)高走而且是大幅走高，嗨翻了。只能說(shuō)靴子落地，利空出盡就是利好。

所以，今天A股也沒(méi)有下跌的理由，更何況連昨天的醫(yī)藥“黑天鵝”也被證偽了。

根據(jù)媒體的報(bào)道，美國(guó)主要目的是打擊芬太尼等藥物成癮問(wèn)題，跟CXO并沒(méi)什么關(guān)系。不過(guò)這也為咱們提了個(gè)醒，論醫(yī)藥科技水平，咱們肯定和別人有差距，不過(guò)這次防疫過(guò)程中，我們還是有疫苗企業(yè)脫穎而出的，難免遭人妒忌，藥企還是要加強(qiáng)創(chuàng)新能力，提高護(hù)城河。

醫(yī)藥股算是暫時(shí)消停了，可白酒股的利空又來(lái)了。主要是兩個(gè)消息：

其一是《白酒生產(chǎn)許可審查細(xì)則》征求意見(jiàn)稿提到，生產(chǎn)年份酒的企業(yè)應(yīng)建立年份酒質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，年份酒標(biāo)簽應(yīng)如實(shí)標(biāo)注所使用各種基酒的真實(shí)年份和比例；白酒標(biāo)簽不得標(biāo)注“特供”、“專供”、“專用”、“特制”、“特需”等字樣。

另外就是有消息說(shuō)山西汾酒可能會(huì)換董事長(zhǎng)，大牛股山西汾酒今天早盤(pán)閃崩逼近跌停，把白酒板塊也帶趴下了。

對(duì)于征求意見(jiàn)稿，一句話概括就是利好白酒生產(chǎn)向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。至于換董事長(zhǎng)，對(duì)于市場(chǎng)地位不穩(wěn)固的白酒企業(yè)來(lái)說(shuō)，確實(shí)有不確定性。白酒這個(gè)行業(yè)，還真不是誰(shuí)來(lái)都行的，經(jīng)驗(yàn)不足，確實(shí)很難把控這錯(cuò)綜復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

當(dāng)然，對(duì)于換董事長(zhǎng)這件事，有媒體隨后報(bào)道稱，山西汾酒證券辦工作人員回應(yīng)稱“這個(gè)消息來(lái)源寫(xiě)得非常模糊，無(wú)法掌握。目前沒(méi)有收到相關(guān)消息或文件確定此事。如果官宣，會(huì)在上交所官網(wǎng)公告。”

昨天有朋友留言說(shuō)達(dá)哥以前對(duì)白酒的評(píng)價(jià)，我們炒股，有時(shí)候要順勢(shì)而為，不是因?yàn)樽约翰幌矚g或者曾經(jīng)不喜歡，就忽視市場(chǎng)資金的選擇。這輪行情啟動(dòng)之初，資金選擇了白酒，白酒板塊結(jié)構(gòu)上也強(qiáng)勢(shì)，這時(shí)候順勢(shì)而為才是正確選擇。

當(dāng)然，從中期看，酒的爆發(fā)力肯定不是最強(qiáng)的。貴州茅臺(tái)要想翻倍，股價(jià)得從2000元漲到4000元，難度比很多中小盤(pán)個(gè)股大得多。在這里達(dá)哥建議大家，根據(jù)當(dāng)下社會(huì)變化特征，注意新消費(fèi)趨勢(shì)。去年的盲盒很火，年初的醫(yī)美，近期的培育鉆石、電子煙，都是新時(shí)代的產(chǎn)物，未來(lái)還是會(huì)誕生更多新的消費(fèi)品和消費(fèi)模式。

就比如現(xiàn)在北上廣比較流行預(yù)制菜，這個(gè)和我們以前說(shuō)的凈菜也不同，凈菜只是洗干凈、切好、配置好。而預(yù)制菜屬于已經(jīng)烹飪好了，就是半成品的菜，不管餐廳還是家庭，都是買回去加熱一下就可以端上桌子了，不是以前買菜、切菜、炒菜這種模式了，這些新的變化，必然帶來(lái)新的商機(jī)。不要一談到消費(fèi)投資，就是傳統(tǒng)思維和傳統(tǒng)產(chǎn)品。

盤(pán)面上個(gè)股非?；钴S，妖股叢生，個(gè)股強(qiáng)者恒強(qiáng)，游資有相當(dāng)?shù)闹鲗?dǎo)權(quán)。喜歡做短線的人，達(dá)哥還是之前的觀點(diǎn)，對(duì)于新出的熱點(diǎn)題材，主要是兩種思路：一是短線看龍頭，等待龍頭回調(diào)的機(jī)會(huì)；二是做輪動(dòng)，只有板塊效應(yīng)擴(kuò)散開(kāi)以后，才適合挖掘輪動(dòng)的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。

電子煙龍頭陜西金葉調(diào)整后的這輪上漲，就屬于前一種思路；至于元宇宙、氫能源這類，已經(jīng)屬于后一種思路了。有句話說(shuō)得好，短線考驗(yàn)的是人品，長(zhǎng)線比拼的是耐力，投資者要認(rèn)清自己選擇合適的交易模式。

煤炭今天領(lǐng)漲，和12月3日的市場(chǎng)很像，煤炭、鋼鐵、石油天然氣、煤化工等周期板塊大幅反彈，與糾偏有關(guān)。煤炭板塊放量突破短期壓力，不過(guò)距離新的壓力也不遠(yuǎn)，仍然當(dāng)反彈看待。周期板塊中，稀有金屬反而更有想象力，能和新能源緊密結(jié)合，也更容受資金炒作。

市場(chǎng)眼花繚亂，各種題材頻出，我們切莫看到什么漲就覺(jué)得什么好，這就是典型的跳舞沒(méi)踩對(duì)拍子，就比如元宇宙，之前回調(diào)的時(shí)候達(dá)哥反復(fù)提機(jī)會(huì)，現(xiàn)在漲起來(lái)了，達(dá)哥就不怎么提機(jī)會(huì)了。追漲很考驗(yàn)?zāi)芰?，眼睛不要只盯著漲的，撿了芝麻，丟了西瓜，一些強(qiáng)勢(shì)且最近調(diào)整的，也都有機(jī)會(huì)。

昨天說(shuō)上證指數(shù)會(huì)出現(xiàn)短期低點(diǎn)，可能會(huì)去踩一下支撐，只說(shuō)對(duì)了一半，接下來(lái)關(guān)鍵就是觀察指數(shù)對(duì)上面缺口的回補(bǔ)以及向上的力度了，如果連缺口都過(guò)不了，反而連續(xù)橫盤(pán)震蕩，可能還是會(huì)去考驗(yàn)支撐，只要撐住了，短期就是一個(gè)強(qiáng)勢(shì)震蕩的結(jié)構(gòu)。

（張道達(dá)）

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