每日經(jīng)濟新聞 2021-12-13 20:06:17
◎?qū)τ诖舜毋y行貸款逾期，ST光一公告稱，目前公司正在積極與相關(guān)債權(quán)人協(xié)商和解方案，爭取盡快與債權(quán)人就債務(wù)解決方案達(dá)成一致意見，包括但不限于展期、償還部分債務(wù)等方式。
每經(jīng)記者 黃鑫磊 每經(jīng)編輯 宋思艱
此前，ST光一（300356，SZ）董事會“內(nèi)斗”一事在資本市場上引起熱議，如今，“內(nèi)斗”似乎已經(jīng)“塵埃落定”，可臨近年底，上市公司卻迎來了又一艱巨的考驗。
今日（12月13日）晚間，ST光一發(fā)布公告稱，因資金緊張出現(xiàn)部分債務(wù)逾期，對上海浦東發(fā)展銀行南京分行一筆1500萬元的貸款在今年12月9日逾期，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的1.53%。
今晚，《每日經(jīng)濟新聞》記者就相關(guān)事項致電ST光一代理董事長、董秘戴曉東，并發(fā)送采訪問題，但截至發(fā)稿，未獲回應(yīng)。
對于此次銀行貸款逾期，ST光一公告稱，目前公司正在積極與相關(guān)債權(quán)人協(xié)商和解方案，爭取盡快與債權(quán)人就債務(wù)解決方案達(dá)成一致意見，包括但不限于展期、償還部分債務(wù)等方式。同時，公司也將通過積極加快應(yīng)收賬款的回收、督促控股股東盡快歸還占用上市公司資金等方式籌措償債資金。
ST光一還提示風(fēng)險稱，債權(quán)人可能采取包括但不限于凍結(jié)資產(chǎn)等財產(chǎn)保全措施，公司將會面臨需支付相關(guān)違約金、滯納金和罰息等情況，導(dǎo)致公司財務(wù)費用增加。同時債務(wù)逾期事項會導(dǎo)致公司融資能力下降，進(jìn)一步加劇公司的資金緊張狀況，進(jìn)而對公司部分業(yè)務(wù)的正常開展造成一定的影響。此外，公司可能因上述債務(wù)逾期面臨訴訟仲裁、銀行賬戶被凍結(jié)、資產(chǎn)被查封等風(fēng)險。
根據(jù)2021年三季報，截至9月30日，ST光一尚余貨幣資金3976.95萬元，相比年初余額減少81.53%，對此，ST光一稱主要是報告期支付采購貨款，償還銀行貸款、定期存單劃扣所致。
財報還顯示，截至9月30日，ST光一一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債和長期借款分別為2832萬元和858萬元，相比年初余額減少26.79%、54.04%。ST光一稱，主要是報告期歸還長期貸款，以及長期借款1年內(nèi)到期重分類為1年內(nèi)到期的非流動負(fù)債所致。
2021年三季報還披露，2020年4月9日，ST光一與英大匯通商業(yè)保理公司簽訂了《國內(nèi)保理業(yè)務(wù)合同》，應(yīng)收賬款保理融資金額為5550萬元，于2020年4月29日放款日支付了利息350.21萬元，扣除了保證金277.50萬元，實際到賬融資款4922萬元，借款期為一年。公司提供了與國網(wǎng)新疆、國網(wǎng)青海等公司簽訂的購銷合同項下的應(yīng)收賬款作為質(zhì)押。于今年4月30日，借款到期日，此筆保理借款未予以按期歸還，目前處于逾期狀態(tài)，逾期金額為2557.5萬元，公司正在執(zhí)行分期還款的進(jìn)程中。
根據(jù)每日經(jīng)濟新聞此前報道，ST光一控股股東江蘇光一投資管理有限責(zé)任公司（以下簡稱光一投資）占用上市公司資金金額為1.09億元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的11.09%，違規(guī)擔(dān)保金額為1.31億元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的13.36%。
對此，ST光一稱，公司及董事會已經(jīng)發(fā)函至控股股東，敦促控股股東采取有效措施解決資金占用問題，同時解除違規(guī)擔(dān)保的情形。目前控股股東正在積極籌措資金，承諾將于2021年4月30日前解決上述情形。
然而，光一投資卻對還款一拖再拖。
據(jù)12月1日公告，截至報告披露日，光一投資已歸還占用上市公司金額共計4880萬元，光一投資對公司占用資金余額為2.00億元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的20.44%。目前，光一投資資金占用問題仍未全部解決。
值得注意的是，12月3日，ST光一實控人龍昌明持有的360萬股股份被司法拍賣，南京千創(chuàng)科技有限責(zé)任公司通過競買號B6035以1227.68萬元的成交價格競買成功，該公司法定代表人張滌新在ST光一上市前曾任監(jiān)事一職。
另外，張滌新持股29%的江蘇凱斯奇能源科技有限公司（以下簡稱江蘇凱斯奇）是上市公司供應(yīng)商之一。據(jù)ST光一披露，2020年度，光一投資通過江蘇凱斯奇及其他公司以預(yù)付貨款或支付保證金的名義，循環(huán)累計占用ST光一及子公司3.43億元，按原路徑循環(huán)累計歸還2.82億元。
對此，ST光一稱，公司將繼續(xù)督促控光一投資加快推進(jìn)戰(zhàn)略伙伴的引進(jìn)，爭取盡快解決資金占用問題。同時公司會進(jìn)一步強化合規(guī)意識，規(guī)范公司運行，完善內(nèi)部控制體系，防范此類事件的再次發(fā)生。
封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
讀者熱線：4008890008
特別提醒：如果我們使用了您的圖片，請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站，可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP
Copyright ? 2025 每日經(jīng)濟新聞報社版權(quán)所有，未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用，違者必究。
廣告熱線? 北京: 010-57613265，?上海: 021-61283008，?廣州: 020-84201861，?深圳: 0755-83520159，?成都: 028-86512112
