等一個驚艷的板塊——道達投資手記

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來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

隔夜美股消息落地，鮑威爾連任美聯(lián)儲主席，之后迅速發(fā)表講話，再次強調(diào)控制通脹。黃金、納指應(yīng)聲跳水，美債收益率上漲。

今天的A股，波瀾不驚，并未受到影響，情緒穩(wěn)定。上證指數(shù)中陽線之后，連續(xù)兩個“小碎步”，與之前的弱勢大相徑庭，表現(xiàn)略強。

昨夜，“滾燙”的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，又被添了一把火。繼美國之后，英國也要發(fā)力建設(shè)充電樁了。其實充電、換電，屬于新能源汽車的配套設(shè)施。

上周，達哥比較了一下券商在換電和高壓快充領(lǐng)域的觀點。換電目前依靠政策支持和補貼，今天，達哥還想談?wù)劯邏嚎斐?，因為在上周的廣州車展上，有好幾款車型都搭載了“800V”快充。作為中國三大汽車展覽會之一，廣州車展也被譽為“汽車市場風(fēng)向標”。

眼下，業(yè)內(nèi)不少觀點都認為，2022年有望成為國內(nèi)800V電壓平臺發(fā)展元年，車企紛紛布局。充電5分鐘續(xù)航200公里，大幅緩解續(xù)航里程焦慮。目前小鵬汽車、廣汽埃安、e平臺、吉利極氪、理想汽車、北汽極狐等車企已經(jīng)布局800V快充技術(shù)，并有望在2021年底后陸續(xù)實現(xiàn)量產(chǎn)。

而與800V電壓平臺配套的車載電源，已經(jīng)開始大規(guī)模的應(yīng)用碳化硅SiC器件，預(yù)計未來SiC在高端車型的電機控制器領(lǐng)域滲透率將會逐漸提升。800V電壓平臺下，涉及到高壓的器件都需要升級，比如提高絕緣耐壓等級，空壓機、電加熱設(shè)備，元器件如電容、繼電器、線束、接插件等都有望受益于耐壓等級要求的提高，而單車配套價值量有所提升。

顯然，搭載高壓平臺的電動車價格不會低，主打的是中高端市場。800V很可能是個趨勢，畢竟買電動車，無非就是電池、充電兩方面，這個行業(yè)動向值得關(guān)注。

有主打中高端市場的，自然也有主攻下沉市場，追求高性價比的，所謂“蘿卜青菜，各有所愛”。話說，最近五菱宏光電動車又火了。果然，“你大爺還是你大爺！”

根據(jù)機構(gòu)調(diào)查，今年1~9月，全球電動汽車銷量達292萬輛，較去年同期上漲153%。插電式混合動力車售出128萬輛，同比上漲135%。按車企來看，特斯拉市占率最高，為21.5%；五菱宏光占比9.8%，位列全球第二；比亞迪（6.3%）、大眾汽車（5.7%）分列第三、第四。

根據(jù)42號車庫的數(shù)據(jù)，今年9月，全國純電動車銷量排行榜中，五菱宏光MINI EV排名第一，長安奔奔E-Star排名第四，奇瑞小螞蟻排名第五，榮威科萊威排名第七。

在新能源汽車下鄉(xiāng)活動中，注重實用性、注重經(jīng)濟節(jié)約的電動車更能在競爭中獲勝。順著這個思路，一些相關(guān)車企、汽配的供應(yīng)商，是不是能大概率從中獲利呢？馬上就是12月，機構(gòu)要開始炒業(yè)績了，這個領(lǐng)域也蘊藏著不錯的機會。

買車“蘿卜青菜各有所愛”，當前的市場也處于“蘿卜青菜各有所愛”的輪動式上漲階段。既有事件驅(qū)動和消息刺激型的主題脈沖式上漲，也有權(quán)重板塊的輪動，還有間隔性的超跌反彈。例如今天盤面上，電機和磁性材料是因“政策力推高效節(jié)能電機產(chǎn)業(yè)發(fā)展”消息的刺激；鋼鐵、煤炭則是期股聯(lián)動的超跌反彈；房地產(chǎn)、券商是權(quán)重板塊的輪動。

今天，電子煙板塊爆發(fā)，一方面受海外監(jiān)管放松刺激，另一方面是國內(nèi)行業(yè)政策可能逐漸明朗化，屬于短線題材炒作。短線熱點輪動很快，元宇宙還沒結(jié)束，電子煙又來了，論想象力，還是元宇宙更大一些，但是也只是炒概念。論業(yè)績增長，還是高景氣板塊更強。

吸電子煙的都是年輕人，雖說想象力不夠，但也能夠為我們關(guān)注消費提供方向，畢竟未來是屬于年輕人的，也不能一提起消費就是白酒。“雙十一”的國貨、國潮、美妝等等，都在等待市場資金挖掘。

稀土永磁沖高回落，不少個股創(chuàng)出歷史或者近期新高，資金出現(xiàn)分歧是正常，有政策支撐，確定性不錯，后續(xù)還有表現(xiàn)機會，切忌追漲。同磁材一樣，證券今天也扮演了一次“渣男”，不過在壓力位置附近，屬于正常調(diào)整，接下來觀察回調(diào)后的表現(xiàn)就行了。

最近的A股，有一個很有意思的現(xiàn)象，就是每到兩市漲停家數(shù)過百以后，第二天就會出現(xiàn)退潮，漲停家數(shù)驟降。今天一早，還在希望指數(shù)能破“魔咒”，不料又驗證了。

剛看到有媒體報道，說元宇宙的風(fēng)浪迅速刮向賣方研究領(lǐng)域，也就短短個把月時間，全行業(yè)和元宇宙相關(guān)的研報已經(jīng)有200篇。更有某券商的通信首席分析師，轉(zhuǎn)型為元宇宙首席分析師；還有某券商官宣，成立全市場第一家元宇宙研究院。

最近還有券商開策略會，用了一套沉浸式會議活動系統(tǒng)來召開，就當是在元宇宙空間討論元宇宙了。連通信分析師都可以轉(zhuǎn)型元宇宙首席了！

達哥很喜歡新生事物，轉(zhuǎn)型如此積極讓人驚艷，不管跟風(fēng)與否，接下來一個月，我們也得加油呀，來一個驚艷收尾！

大盤指數(shù)要繼續(xù)沖，就必須有新生板塊能夠站出來，而且還要有相當?shù)臋?quán)重，是金融、地產(chǎn)，還是喝酒吃藥，抑或是其他板塊呢？我們且行且觀察。等一個驚艷的板塊！

（張道達）

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