場(chǎng)面很燃，一動(dòng)不如一靜——道達(dá)投資手記

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來(lái)源：微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”（微信公號(hào)ID：daoda1997）

寒潮自北向南，正在橫掃全國(guó)，不過(guò)A股今天是一個(gè)大睛天。

外圍資金收緊的消息明朗了，加息“不急”，美聯(lián)儲(chǔ)生怕股市跌了，對(duì)市場(chǎng)預(yù)期百般呵護(hù)，整個(gè)縮減購(gòu)債計(jì)劃，將在2022年年中結(jié)束。

靴子落地，A股多頭趁機(jī)來(lái)了一波反攻。百股漲停，兩市中位數(shù)漲幅在0.86%，壓抑太久的短線情緒終于噴涌而出，市場(chǎng)熱度一下子修復(fù)了不少。

想想前幾日，不少股民是“開(kāi)盤(pán)豪言壯語(yǔ)，收盤(pán)沉默不語(yǔ)”，今天終于可以揚(yáng)眉吐氣一回，曬漲停的截圖也多了起來(lái)。

這幾天，幣圈一直都在討論“魷魚(yú)幣”（Squid）的事。以熱播網(wǎng)劇《魷魚(yú)游戲》命名的加密貨幣“魷魚(yú)幣”日前崩盤(pán)，5分鐘內(nèi)閃崩，從每個(gè)幣2861美元跌到了0.0007美元，幾乎清零，數(shù)百萬(wàn)美元市值瞬間蒸發(fā)。

據(jù)媒體報(bào)道，該項(xiàng)目的發(fā)行方目前已經(jīng)卷款跑路，投資者的損失至少高達(dá)210萬(wàn)美元。而隨著這個(gè)項(xiàng)目官網(wǎng)的消失，投入這個(gè)項(xiàng)目的散戶們顯然只能接受損失。

其實(shí)《魷魚(yú)游戲》的發(fā)行商奈飛早就澄清過(guò)，表示和這個(gè)項(xiàng)目無(wú)關(guān)，但火熱的市場(chǎng)總是聽(tīng)不進(jìn)去真相。而很多沒(méi)有調(diào)研過(guò)該項(xiàng)目的老牌國(guó)際傳統(tǒng)媒體，比如BBC、CNBC等，在Squid飆升時(shí)都發(fā)了文章，諸如“火箭般上升”、“2400%的漲幅”等這樣的標(biāo)題，成功為騙局做了免費(fèi)公關(guān)。

一般來(lái)說(shuō)，在概念先行的早期生態(tài)中，項(xiàng)目營(yíng)銷是關(guān)鍵，即便一些項(xiàng)目真的讓你賺了錢(qián)，但是達(dá)哥還是想提醒大家，不要被“熟人”、大佬，甚至對(duì)行業(yè)不熟悉的媒體帶偏。畢竟百分之幾千的回報(bào)率，背后是損失完本金的風(fēng)險(xiǎn)，遵守法律法規(guī)，不要在灰色地帶瘋狂試探。

潮水褪去的時(shí)候才知道誰(shuí)在裸泳，進(jìn)場(chǎng)之前每個(gè)人都認(rèn)為自己是贏家?？蛇M(jìn)場(chǎng)之后才知道，小丑竟是自己。

今天A股的新能源（風(fēng)電+新能車整車）、元宇宙和大消費(fèi)（食品飲料），新舊主線都漲得不錯(cuò)，難得形成合力。

風(fēng)電是今天市場(chǎng)最亮的仔，領(lǐng)漲整個(gè)新能源概念。受海上風(fēng)電四季度并網(wǎng)加速消息影響，板塊內(nèi)20余只個(gè)股漲停。

不少市場(chǎng)人士認(rèn)為，在風(fēng)光大基地、海上風(fēng)電平價(jià)、老舊風(fēng)場(chǎng)改造等因素推動(dòng)下，風(fēng)電零部件和整機(jī)企業(yè)需求將迎來(lái)較快增長(zhǎng)，政策紅利加速向基本面?zhèn)鲗?dǎo)。

其實(shí)，把風(fēng)電、光伏估值對(duì)比一下就清楚了，風(fēng)電板塊市盈率不到光伏板塊的一半，明顯偏低。風(fēng)電板塊內(nèi)部，更是連千億市值的公司都沒(méi)有，而光伏已經(jīng)是一堆千億級(jí)大公司了。

如果有提前布局風(fēng)電的朋友，今天吃“大肉”。不過(guò)，今年是海上風(fēng)電項(xiàng)目享受中央補(bǔ)貼的最后一年，想必有不少企業(yè)目前正在加速“搶裝”，但“搶裝”過(guò)后，裝機(jī)量下滑、產(chǎn)能過(guò)剩等一系列問(wèn)題，可能會(huì)出現(xiàn)，這是需要小心的。

今天，要說(shuō)能和風(fēng)電掰掰手腕的板塊，首推元宇宙。

有人說(shuō)它是炒作，也有人說(shuō)它是風(fēng)口；有人說(shuō)它是泡沫，也有人說(shuō)它是下一代互聯(lián)網(wǎng)。在一眾爭(zhēng)議聲中，元宇宙創(chuàng)出了新高。

板塊內(nèi)部更是妖股叢生，中青寶堪稱這波題材炒作中的“黑山老妖”，今天中青寶尾盤(pán)又走出了20cm的步伐。從9月至今，中青寶漲了近3倍。

有意思的是，11月1日，有投資者在投資者互動(dòng)平臺(tái)提問(wèn)中青寶：一再建議公司，千萬(wàn)不要公布游戲上市時(shí)間和具體投資計(jì)劃。你們?cè)趺淳筒宦?tīng)建議呢？而且公告說(shuō)投資500萬(wàn)做VR游戲？這不是開(kāi)玩笑嗎？只要不推出真正的游戲，就能穩(wěn)坐VR龍頭概念股！希望公司務(wù)必認(rèn)真考慮我的建議。

有網(wǎng)友見(jiàn)中青寶熱度這么高，建議學(xué)習(xí)Facebook改名“中元宇宙”或者“元宇宙寶”。

玩笑歸玩笑，但元宇宙真的如質(zhì)疑聲那般虛無(wú)縹緲嗎？

這就好像智慧型手機(jī)和新能源汽車的邏輯一樣。以前手機(jī)就是打電話，沒(méi)人會(huì)想到現(xiàn)在手機(jī)可以完成所有工作；新能源汽車也是一樣，5年前沒(méi)人會(huì)想到它會(huì)替代燃料車。所以，未來(lái)在這個(gè)時(shí)代到來(lái)以前，不僅僅是想象力，將會(huì)有很多技術(shù)上的突破值得我們期待。

這幾天官媒對(duì)元宇宙連續(xù)發(fā)聲，大家可以去看看。即便是從做短線的角度講，也不該撇下元宇宙不看。覺(jué)得做內(nèi)容的太虛，消費(fèi)電子完全是值得關(guān)注的方向。

整體來(lái)看，目前的元宇宙概念有點(diǎn)類似于之前的鴻蒙：一方面，未來(lái)想象空間都很大，都是能孕育出新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)的技術(shù)；另一方面，都處于產(chǎn)業(yè)初期，大部分公司短期都不會(huì)有業(yè)績(jī)落地。

說(shuō)到新能汽車，今天整車表現(xiàn)也不錯(cuò)，不過(guò)汽車零部件表現(xiàn)更好，自從上周達(dá)哥提出板塊輪動(dòng)的思路之后，這個(gè)板塊連續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。都是“一家人”，說(shuō)什么也不能被落下。

大消費(fèi)，炒作產(chǎn)品漲價(jià)。對(duì)于漲價(jià)有一個(gè)“棘輪效應(yīng)”，一旦漲上去，就很難再跌下來(lái)了。未來(lái)，如果上游成本下降，這就是妥妥的收益。

今天盤(pán)后，可能持有光伏的朋友又開(kāi)始慌了，“隆王”發(fā)公告了。

隆基股份公告稱，2021年7月，韓華向荷蘭鹿特丹地方法院提起針對(duì)公司全資子公司荷蘭隆基的簡(jiǎn)易跨境臨時(shí)禁令申請(qǐng)。荷蘭時(shí)間2021年11月3日，公司收到法警正式送達(dá)的跨境臨時(shí)禁令，以上跨境臨時(shí)禁令自送達(dá)之日起一個(gè)工作日后正式生效。

美國(guó)剛扣押一批貨，又遇荷蘭跨境臨時(shí)禁令，很影響投資者情緒。不過(guò)，達(dá)哥看了看10月8號(hào)隆基股份的回應(yīng)，影響應(yīng)該可控。

在跌了3天以后，今天上證指數(shù)出現(xiàn)了久違的一根陽(yáng)線，場(chǎng)面很燃，對(duì)于投資者情緒改善來(lái)講是有幫助的，但從上漲力度上看不太理想。

本周前兩天，滬指連續(xù)兩次3560點(diǎn)附近鎩羽而歸，接下來(lái)指數(shù)若繼續(xù)反彈，又要來(lái)考驗(yàn)這個(gè)位置了。

切忌追高，切忌走馬觀花，觀察最近能夠連續(xù)走強(qiáng)的板塊。不要盯著什么板塊漲，就琢磨著想追，追完發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了再割，那樣得不償失。也許很多數(shù)板塊就是一個(gè)震蕩輪動(dòng)行情，沒(méi)漲之前埋伏可能有一手不錯(cuò)的收益，一漲你一追，反手可能把你套上。所以，有時(shí)候，一動(dòng)不如一靜。

（張道達(dá)）

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