農(nóng)銀行業(yè)領先混合中報：股票倉位為77.36%，重倉長江電力、分眾傳媒等

每經(jīng)AI快訊，截至2021年6月30日，農(nóng)銀行業(yè)領先混合的股票倉位為77.36%，凈值增長率分別為1.52%（過去一個月）、2.92%（過去三個月）、-0.52%（過去六個月）；業(yè)績比較基準收益率分別為-1.46%（過去一個月）、2.99%（過去三個月）、0.95%（過去六個月）。

前十大重倉股分別為：長江電力、分眾傳媒、藥明康德、顧家家居、華利集團、珀萊雅、德賽西威、智飛生物、寧德時代、隆基股份、凱萊英。

報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析如下：“2021年上半年A股市場波動較大，一月份市場在月初快速上漲后，月中開始波動開始放大，月底由于央行階段性回收流動性的影響，導致市場月底出現(xiàn)了明顯的下跌。同時市場整體個股走勢更加分化。二月份市場依舊是大漲大跌的局面，春節(jié)前市場上漲快速，春節(jié)后央行繼續(xù)回收流動性，美債收益率不斷上行，香港準備上調股票印花稅稅率等都對市場造成了壓力。基金重倉股在春節(jié)后出現(xiàn)了大幅度的下跌。三月份市場處于持續(xù)下跌的狀態(tài)，月底開始逐步企穩(wěn)反彈。四月份在一季報相對較好的帶動下，市場在月初和月末均有較好的上漲，但月中出現(xiàn)了一定的回調。五月份上旬市場出現(xiàn)了明顯回調，但由于五月份開始流動性開始逐步變寬松，市場后續(xù)開始逐步上行。六月初市場又一次出現(xiàn)了回調，但在維穩(wěn)預期以及較為寬松的流動性環(huán)境下，市場在中下旬再一次上漲。整個上半年市場風格出現(xiàn)了重大變化，從年初以核心資產(chǎn)為主的上漲模式，轉變成二季度開始以中小市值高成長股上漲，而大量核心資產(chǎn)股票持續(xù)下跌的極度分化的模式。我們的組合在年初維持了高倉位運行的態(tài)勢，一月下旬開始我們適當降低了倉位。春節(jié)后我們進一步降低了倉位。三月份由于我們的組合倉位較低，回撤控制較好。三月下旬我們開始逐步提升了倉位。一季度我們的組合整體表現(xiàn)相對較好。但是在二季度，由于我們的組合維持了中性偏低的倉位運作，同時組合在配置上過于集中于穩(wěn)定增長的大市值公司，導致組合在二季度表現(xiàn)不佳。五月下旬開始，我們開始逐步調整組合的配置。我們明顯增加了中小市值高成長股的配置，同時明顯降低了穩(wěn)定增長大市值公司的配置。在倉位上，我們依舊維持了中性略偏低的倉位配置水平。在行業(yè)方面，我們明顯減持了白電和家居板塊，同時對醫(yī)藥、新能源、新興消費等板塊進行了增配。”

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(記者 張弩)

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