?東北“股王”巨量跌停——道達投資手記

來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997） 昨天，我們在文章中討論，股市沒有YYDS。 確實如此，曾經東北的“股王”長春高新，今天放巨量跌停，全天成交近75億元，無疑是今天市場最大的焦點。 長春高新旗下的金賽藥業(yè)，是我國生長激素龍頭企業(yè)，正是因為金賽藥業(yè)，長春高新也是近年來A股市場上少有的長牛股。 然而，昨晚有報道指出，近年來，醫(yī)學上主要用于矮小癥的“增高針”治療悄然興起。新華視點記者調查發(fā)現，所謂“增高針”其實就是注射生長激素。專家認為，生長激素有被濫用的苗頭，可能帶給使用者內分泌紊亂、股骨頭滑脫、脊柱側彎等健康風險。文章更是直接指出，“身高焦慮就打“增高針”？危險！”。網友看了報道之后感嘆，就差直接點名長春高新和安科生物了。 果然，今天長春高新開盤直接跌停，盡管盤中還掙扎了一下，公司也緊急召開機構電話及網絡會議稱，在生長激素成人適應癥方面，公司認為產品未來市場潛力較大，后續(xù)公司也將積極推進生長激素產品未來在大齡女性備孕、中樞神經系統(tǒng)疾病、抗衰老、醫(yī)美等方面的合規(guī)應用。 但是，電話會議也沒有什么作用，長春高新最后還是跌停，盤后數據顯示，三家機構席位現身龍虎榜，并賣出股票。另外，安科生物盤中一度大跌超過16%，最終下跌10.52%。 以前，達哥一直很看好長春高新，因為現在普通人對身高方面都是有一定要求的，所以對生長激素的需求會不斷增長。而長春高新是這一行業(yè)的絕對龍頭，所以值得長期看好。 但是，今年以來，長春高新確實出現了一些問題，比如公司核心人物金磊的減持，以及市場對業(yè)績能否繼續(xù)保持高增長的擔憂等，其股價也出現了明顯的回落。尤其是今年中，曾經出現了一篇新聞，某女股民持有長春高新十多年，持股市值漲了幾十倍。印象中，這個新聞出來之后，長春高新股價也就一蹶不振了。五月份，長春高新從歷史最高點522.2元（前復權）開始持續(xù)下跌，到今天跌到276.51元，股價幾乎被腰斬。 如此大的跌幅，我覺得并不能完全是歸結于金磊的減持，以及對業(yè)績的擔憂。而今天的跌停，明顯就是消息面引發(fā)。 應該說，近一兩周，一些新聞報道，確實對部分行業(yè)的市場情緒產生了很重要的影響。昨天晚上，就有針對生長激素、電子煙，還有白酒三大行業(yè)的利空消息。而前兩天，還有針對網絡游戲行業(yè)的“炮轟”。 另外，昨天還有針對白酒行業(yè)的文章稱，研究表明部分癌癥和飲酒有關。這個觀點，我覺得應該不算是什么新聞了吧，這個時候發(fā)出來，對白酒行業(yè)今天又是一次打擊。 遇到這種負面新聞，現在市場都是放大了影響，很無奈，該賣票還是只有賣票，死扛是行不通的。三家機構專用席位狂賣了長春高新5億多元，還有深股通席位也賣了2.9億元。另外，大跌的安科生物，機構可能也在甩賣。 有一些投資者目前不知所措，因為不知道下一個被點名的行業(yè)會是什么？我在早評文章中說，醫(yī)美有可能會被盯上。因為這個行業(yè)，雖然未來長期市場空間很大，但確實存在的問題及各種隱患是不少的，被“空襲”也是遲早的事情。 今天，醫(yī)美龍頭愛美客、貝泰妮都跌了超過2%，華熙生物跌了近4%。 再說其他方面，前期達哥提到的疫苗股，今天又有新的亮點，康泰生物今天大漲14.16%，是疫苗股中最強的。消息面上，康泰生物成功分離出德爾塔變異株，這是康泰生物針對新冠病毒變異株的疫苗研發(fā)項目取得的重要進展。后續(xù)，將嚴格按照人用疫苗質量要求進行毒株評價，篩選疫苗用毒種，為生產針對德爾塔變異株的新冠滅活疫苗做好準備。 新冠病毒德爾塔變異株，確實是現在的焦點，因為大家都擔心現在的疫苗可能對變異株起不到很好的保護作用。因此，如果能夠研發(fā)出針對德爾塔變異株的疫苗，那將對戰(zhàn)勝新冠起到重要作用。當然，現在康泰生物還只是分離出變異株，距離最后的研發(fā)成功還很遠，但這個想象空間已經足夠炒一把了。其他疫苗股方面，沃森生物和復星醫(yī)藥盤中都創(chuàng)出新高，但尾市也都有些回落。 另一個消息，與新能源汽車有關。 據報道，美國總統(tǒng)拜登在推特上說：當我說電動車是未來時，我不是在開玩笑。關注明天的大新聞。美國白宮表示，拜登將在周四簽署一項行政令，設定到2030年零排放汽車銷量占新車總銷量50%的目標，并提出新的汽車排放規(guī)定以在2026年之前減少污染。 這個消息，有可能會讓新能源汽車產業(yè)鏈繼續(xù)“嗨”。 對于后市，我覺得現在機構的情緒確實不太穩(wěn)定，因為一些報道的原因，使得很多行業(yè)而且是曾經機構重倉的行業(yè)，都面臨一定的擔憂或風險。而在這種環(huán)境下，機構能做的，就只有跟著“風向”走，像白酒、醫(yī)美、網游等行業(yè)，總體以回避為主。而對于新能源汽車、芯片、軍工等板塊，雖然波動也很大，但不要輕易被擠下車。 軍工股今天是一大亮點，興業(yè)證券首席張憶東表示，近期調研的一些軍工類公司，甚至一些沒有上市的公司，都說是幾十年從來沒見過這么好的訂單、景氣度，但是，市場沒有充分反應軍工的成長性，還是覺得只是主題投資；去年年報和今年一季報都低于預期，中報應該是很不錯，但投資者還是擔心業(yè)績的持續(xù)性。張憶東說，現在的軍工，很像前兩年的新能源車。 軍工股很多，如果不知道怎么選股，可以看看國防軍工類的ETF基金。 （張道達） 根據國家有關部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。 使用微信掃描下方二維碼，關注“道達號”微信公眾號，快速閱讀道達投資手記專欄。