挨了一頓“毒打”——道達投資手記

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來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

早晨，懷著一種看戲的心情，觀賞創(chuàng)業(yè)板指數(shù)歷史性超越滬指的表演。結果，早上9點40分左右，就那么一瞬間，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)最高漲到3560.88點，而當時，滬指為3560.64點，使命完成之后，創(chuàng)業(yè)板開始調整了，而且這一跌，就持續(xù)到了收盤。難道說，“雙創(chuàng)”行情（雙創(chuàng)，指科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板）就要這么結束了？

今天，達哥遭遇了一頓“毒打”，心情略有不爽。

昨天，達哥好不容易鼓足勇氣，在牛指中調入了一家芯片公司，而且還是蔡嵩松掌管的諾安成長混合基金重倉的公司。結果沒想到，調入牛指才第二天，今天就大跌近7%，你說心情能好嗎？

之所以看好芯片股，因為近期這個板塊確實表現(xiàn)很不錯，不少龍頭公司前期都在創(chuàng)歷史新高。最牛的北方華創(chuàng)，6月份漲了47%，7月以來漲幅超過15%。

抱團“芯片股”的知名基金經(jīng)理蔡嵩松，近幾個月也是揚眉吐氣。我查了一下諾安成長近期的凈值表現(xiàn)，盡管最近1年表現(xiàn)不佳，累計漲幅只有3.97%，但近1個月漲幅達21.16%，近3個月漲幅為33.52%，近6個月漲幅為16.41%，在同類產(chǎn)品中，表現(xiàn)優(yōu)秀。

（諾安成長基金的階段表現(xiàn)，數(shù)據(jù)來源：天天基金網(wǎng)）

所以，達哥就找了蔡嵩松重倉的、中長期走勢不錯、近期漲幅不大的一家公司調入牛指。結果沒想到，昨天剛剛調進來，今天就大跌近7%，盡管只是“三星關注”，但也顯得有些被動。

有朋友今天調侃達哥，“芯片股，被稱為A股市場三大“渣男”板塊之一，你去湊熱鬧，不挨毒打才怪。”

我覺得，“渣男”板塊，這個說法有點難聽，我們還是稱為“奇葩”板塊吧。

這三大“奇葩”板塊，就是大家熟悉的芯片股、軍工股和稀土板塊。也就是說，每次市場炒作他們的時候，看上去都很誘人，漲幅都不錯，但一旦你對他們動心了，要參與進去，那就會被深深地傷害。

對于這一點，達哥其實是有心理準備的。而且之所以市場對這三大板塊有不好的評價，很重要的原因是，他們以前都沒有什么業(yè)績支撐，炒一波之后，資金就撤了。

不過，今年芯片股還好，因為很多公司的業(yè)績都不錯，中報業(yè)績大幅預增的公司一大把，所以達哥也才調入了這只芯片股。今年上半年，該公司的凈利潤預計同比增長249%。

不過，業(yè)績再好又怎么樣？“毒打”真是防不勝防，芯片股近期遇到了重要股東減持的利空，而且還是國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡稱大基金）減持。

被減持的公司，倒不是達哥調入牛指的公司，而是瑞芯微。瑞芯微昨晚公告，大基金擬減持不超過541.85萬股股份，占總股本不超過1.3%。結果，瑞芯微今天大跌8.58%。另外，就在前兩天，太極實業(yè)也發(fā)布公告，大基金計劃減持2106萬股，這個消息對太極實業(yè)也形成股價上的壓力。

就這樣，今天整個芯片板塊全線下跌，尤其是龍頭卓勝微今天大跌近13%，帶崩了整個賽道。卓勝微的業(yè)績也不錯，上半年凈利潤預增181%~190%，今天的大跌很有點奇怪，有可能也是擔心限售股股東減持吧。不久后的8月8日，卓勝微有956萬股限售股要解禁，難道是擔心這個？

今天這頓“毒打”，先忍一忍，畢竟我覺得今年這個板塊是有業(yè)績支撐的，和以前還是不一樣，那就再看看吧。

再說盤面熱點，芯片股是前期一大熱點，但今天全部降溫了。稀土板塊，炒了一大波，今天開始分化，五礦稀土大跌近5%，廣晟有色、盛和資源都大跌，只有北方稀土勉強漲了1%，明天還是要小心。其他的熱點，可能就只剩下鋰電池了。融捷股份、盛新鋰能、川能動力等還在繼續(xù)大漲。

對于新能源汽車和鋰電池這個巨大的賽道，我是這樣看的。

實際上，我們去年開始就已經(jīng)非?？春昧耍椅磥砣轿迥?，還會繼續(xù)看好。短期確實有點瘋狂，雖然可能會出現(xiàn)調整，但也不排除還會更瘋狂。這個實在是不好判斷，但關鍵一點是，如果中途“下車”了，是否還有勇氣重新買回來？

今年，長城汽車從50元跌到30元，很多人認為不行了。但兩個月前，達哥明確指出，這是值得堅定信仰的公司，確實有不少讀者不相信。而昨天，長城汽車盤中創(chuàng)歷史新高了，這就是信仰的力量。不僅如此，另外一家新能源汽車龍頭比亞迪，股價一度被腰斬，但現(xiàn)在也即將創(chuàng)歷史新高了。

為什么看好新能源汽車？個人覺得，這就是歷史大趨勢。據(jù)媒體報道，歐盟將于本周宣布，從2035年開始，要求新增汽車實現(xiàn)零排放，即2035年開始在歐盟地區(qū)禁售燃油車，這較此前2050年的規(guī)劃大幅提前。

2035年，看似很遙遠，實際上也就是14年的時間，已經(jīng)不是太遙遠了。所以，未來三年到五年，這個領域是可以長期看好的。

關鍵是，橫盤的時候，要耐得住寂寞，要隨時保持關注，大漲的時候要拿得住，大跌的時候，要有參與的勇氣。但實際上，很多人恰恰搞反了。

（張道達）

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