創(chuàng)新高了，這個(gè)榜單值得關(guān)注——道達(dá)投資手記

來(lái)源：微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”（微信公號(hào)ID：daoda1997） 指數(shù)繼續(xù)飄紅，滬指沒(méi)漲多少，但好歹也是連續(xù)5個(gè)交易日收出陽(yáng)線(xiàn)。很明顯，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)今天表現(xiàn)更好，漲了1.13%，創(chuàng)出這一波行情以來(lái)的新高。 盡管創(chuàng)業(yè)板指數(shù)距離2月28日的高點(diǎn)3476點(diǎn)，還有100多點(diǎn)的距離，但按照現(xiàn)在這個(gè)趨勢(shì)發(fā)展下去，感覺(jué)創(chuàng)業(yè)板要?jiǎng)?chuàng)年內(nèi)新高，應(yīng)該是遲早的事。 創(chuàng)業(yè)板為什么這么強(qiáng)？ 先看大市值的創(chuàng)業(yè)板公司，總體表現(xiàn)是比較強(qiáng)的。比如萬(wàn)億市值的寧德時(shí)代，今天大漲4.05%，創(chuàng)歷史新高了。 前段時(shí)間，還有不少朋友擔(dān)心，寧德時(shí)代有限售股解禁，會(huì)對(duì)股價(jià)有壓力。達(dá)哥此前的觀點(diǎn)也很明確，智能電動(dòng)車(chē)對(duì)傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的替代，這個(gè)過(guò)程才剛剛開(kāi)始。我們現(xiàn)在要做的，就是做好時(shí)間的朋友，等待未來(lái)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)來(lái)消化高估值。 類(lèi)似的，牛指?jìng)€(gè)股藥明康德，在經(jīng)歷了一番限售股違規(guī)減持的風(fēng)波之后，如今也填平了坑，今天創(chuàng)出歷史新高了。 創(chuàng)業(yè)板大市值公司，還有強(qiáng)勢(shì)創(chuàng)新高的，比如康龍化成、卓勝微等，今天都創(chuàng)出了歷史新高。另外，上市不久的愛(ài)美客，絕對(duì)價(jià)格還沒(méi)創(chuàng)新高，但創(chuàng)出收盤(pán)新高。 這些大市值公司在創(chuàng)歷史新高，對(duì)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的帶動(dòng)作用就可想而知。不僅如此，創(chuàng)業(yè)板今天漲幅超過(guò)10%的公司也不少，其中，華自科技、川金諾、阿石創(chuàng)等5家公司達(dá)到20CM漲停，還有全志科技、富瀚微等公司大漲創(chuàng)新高，被調(diào)侃為“戳破了電腦顯示屏”。 除了創(chuàng)業(yè)板外，科創(chuàng)板同樣是當(dāng)前市場(chǎng)的一大熱門(mén)。首先是今天上市的新股，納微科技，創(chuàng)下上市首日漲幅高達(dá)1274%的年內(nèi)最高紀(jì)錄。此前的紀(jì)錄，由創(chuàng)業(yè)板新股中金輻照保持，當(dāng)時(shí)上市首日漲幅高達(dá)1076%。納微科技的主營(yíng)產(chǎn)品，是高性能納米微球材料。 另外，前兩天達(dá)哥說(shuō)，已經(jīng)成為趕超茅臺(tái)新勢(shì)力的康希諾-U，今天也是“戳破了電腦顯示屏”，如此高的價(jià)格，竟然又漲了近12%，盤(pán)中最大漲幅超過(guò)17%。 好了，接下來(lái)想繼續(xù)說(shuō)的話(huà)題，還是近期很明顯的現(xiàn)象，就是分化，或者叫做割裂。而且現(xiàn)在的分化、割裂，和以前不太一樣。 前兩年，市場(chǎng)分化就是二八分化，或者一九分化，要么是大盤(pán)藍(lán)籌白馬股一騎絕塵，多數(shù)個(gè)股表現(xiàn)疲弱。要么就是小票雞犬升天，大票躺著不動(dòng)。 但現(xiàn)在，市場(chǎng)的分化、割裂已經(jīng)在白馬股陣營(yíng)內(nèi)部形成了。一批當(dāng)年風(fēng)光無(wú)限的傳統(tǒng)老牌白馬股，比如海螺水泥、中國(guó)平安、格力電器、萬(wàn)科A、美的集團(tuán)等公司，已經(jīng)開(kāi)始處于明顯的下降通道。另一方面，以寧德時(shí)代、藥明康德、愛(ài)美客等為代表的新白馬，如今卻是春風(fēng)得意馬蹄疾。 同樣都是白馬股，卻面臨如此截然不同的局面？究竟是什么原因造成的？ 在我看來(lái)，當(dāng)前市場(chǎng)，可能更加看重白馬公司的創(chuàng)新實(shí)力。比如新能源領(lǐng)域、醫(yī)藥領(lǐng)域、半導(dǎo)體領(lǐng)域、新材料領(lǐng)域等，這些行業(yè)領(lǐng)域，都必須要有足夠的創(chuàng)新能力，才能吸引資本的關(guān)注。 而以往的老牌白馬股，確實(shí)就真的是比較傳統(tǒng)了，比如地產(chǎn)、金融、建材、家電等，在當(dāng)前這個(gè)市場(chǎng)環(huán)境下，由于創(chuàng)新能力的相對(duì)缺乏，對(duì)機(jī)構(gòu)資本的吸引力就有所下降。 前幾天，福布斯中國(guó)發(fā)布了一個(gè)榜單“2021中國(guó)最具創(chuàng)新力企業(yè)榜”TOP50，這個(gè)榜單，從商業(yè)模式、研發(fā)投入、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、科技成果轉(zhuǎn)化及自身成長(zhǎng)性等維度出發(fā)，針對(duì)不同領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)情況以及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析，量身定制特有的評(píng)判體系及標(biāo)準(zhǔn)，以評(píng)估企業(yè)的創(chuàng)新力，最終發(fā)現(xiàn)每個(gè)領(lǐng)域中最富有創(chuàng)新力并持續(xù)成長(zhǎng)的企業(yè)。 今年的榜單，提名了50家最具創(chuàng)新力的企業(yè)，全是上市公司，覆蓋了新基建、半導(dǎo)體及電子元器件、新能源汽車(chē)及零部件、新能源、智能制造、生物制藥等10個(gè)領(lǐng)域。 今天，分享一下這個(gè)榜單中的公司，確實(shí)有很多，正是當(dāng)下炙手可熱的白馬股新勢(shì)力。 比如半導(dǎo)體及電子元器件領(lǐng)域的北方華創(chuàng)、法拉電子、全志科技、斯達(dá)半導(dǎo)、兆易創(chuàng)新、卓勝微等。 還有生物制藥領(lǐng)域的，如康龍化成、藥石科技、凱萊英、長(zhǎng)春高新等。 新基建領(lǐng)域：九號(hào)公司、科大訊飛、移遠(yuǎn)通信等。 新能源汽車(chē)及零部件：比亞迪、德賽西威、贛鋒鋰業(yè)、格林美、華陽(yáng)集團(tuán)、天賜材料、容百科技、小鵬汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)等。 另外，新能源領(lǐng)域，則包括晶盛機(jī)電、隆基股份、邁為股份、陽(yáng)光電源等。 今天有朋友問(wèn)我，如何去選一些可以做時(shí)間的朋友的公司來(lái)長(zhǎng)期參與？我覺(jué)得，這個(gè)榜單中的公司，就值得好好去篩選。兩市幾千家上市公司以及中概股，已經(jīng)縮小到了50家公司，還是很不錯(cuò)的了。 50家中國(guó)最具創(chuàng)新力的企業(yè)，今天并沒(méi)有羅列完，但我覺(jué)得這個(gè)榜單，確實(shí)包括了很多優(yōu)質(zhì)的上市公司，同時(shí)這些公司也可以說(shuō)是A股市場(chǎng)的未來(lái)。不論是科創(chuàng)板，還是創(chuàng)業(yè)板，都有一個(gè)“創(chuàng)”字，而這個(gè)“創(chuàng)”字所代表的含義，就是創(chuàng)新、創(chuàng)造。如果一家企業(yè)的創(chuàng)造力、創(chuàng)新力開(kāi)始走下坡路了，那么就可能像現(xiàn)在的有些老牌白馬股一樣，也會(huì)走下坡路。 （張道達(dá)） 根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 使用微信掃描下方二維碼，關(guān)注“道達(dá)號(hào)”微信公眾號(hào)，快速閱讀道達(dá)投資手記專(zhuān)欄。