牛人重倉(cāng)｜中遠(yuǎn)?？亍耙宦犯吒琛保?位女基金經(jīng)理爆買(mǎi)，背后是啥邏輯？

每經(jīng)記者 唐宗全    每經(jīng)編輯 吳永久    

5月24日，牛人重倉(cāng)精選指數(shù)再次弱于滬深300指數(shù)，鋼鐵股的調(diào)整對(duì)指數(shù)影響很大。由于陷入了盤(pán)整，計(jì)算機(jī)將成分股再減少1只。

今日的《牛人重倉(cāng)》欄目關(guān)注中遠(yuǎn)?？兀?01919）。截至收盤(pán)，該股報(bào)21.37元/股，下跌4.13%，今年來(lái)漲幅75.02%。

《牛人重倉(cāng)》關(guān)注機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股，都是什么機(jī)構(gòu)在買(mǎi)賣(mài)？

牛眼君發(fā)現(xiàn)一個(gè)趣事兒，陸秋淵、林晶、鄭煜三位女基金經(jīng)理在基金持倉(cāng)中名列前三，真應(yīng)了“三個(gè)女人一臺(tái)戲”的說(shuō)法。

玩笑歸玩笑，中海?？卮_實(shí)今非昔比。今年一季度，公司營(yíng)收648.43億元，同比增長(zhǎng)79.58%?？鄯莾衾麧?rùn)154.08億元，同比增長(zhǎng)20237.74%。

中海?？貥I(yè)績(jī)暴增，背后是啥邏輯？

中遠(yuǎn)?？氐闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)為集裝箱航運(yùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)、集裝箱碼頭及相關(guān)業(yè)務(wù)，集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)占營(yíng)收比例為96.93%。

從企業(yè)盈利及成長(zhǎng)能力上看，2021年一季度，公司營(yíng)業(yè)收入規(guī)模是648.43億元，同比增長(zhǎng)79.58%。扣非凈利潤(rùn)154.08億元，同比增長(zhǎng)20237.74%。凈資產(chǎn)收益率29.89%，比去年同期增加了29.07個(gè)百分點(diǎn)。

2021年一季度，中遠(yuǎn)?？貥I(yè)績(jī)暴增，背后是啥邏輯？

從上海航運(yùn)交易所的“中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)”上看一目了然。

進(jìn)口方面呢？“中國(guó)進(jìn)口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)”也是牛氣沖天。

現(xiàn)在，集裝箱運(yùn)價(jià)構(gòu)成了中遠(yuǎn)?？毓蓛r(jià)波動(dòng)的基本邏輯。集裝箱指數(shù)再創(chuàng)歷史新高，東北證券瞿永忠,吳金超的研究報(bào)告上調(diào)了公司的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。

研報(bào)表示：“我們認(rèn)為受海外疫情反復(fù)及疫苗推廣速度影響，海外消費(fèi)及醫(yī)療用品出口需求依然旺盛。另一方面， 疫情以來(lái)港口貨物積壓，而設(shè)備和勞動(dòng)力短缺，使得塞港問(wèn)題短期內(nèi)難以解決。此外，3月底發(fā)生的持續(xù)近一周的蘇伊士運(yùn)河堵塞事件造成船舶到港卸貨和新訂單積壓嚴(yán)重，進(jìn)一步加劇了集裝箱的回流周轉(zhuǎn)，運(yùn)力供給將依舊緊張，高運(yùn)價(jià)可能將維持到三季度，公司全年有望實(shí)現(xiàn)盈利大幅增長(zhǎng)。”

研報(bào)表示：“集運(yùn)景氣度進(jìn)一步提升，上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)公司2021-2023年EPS分別為5.37/2.12/1.84 元，對(duì)應(yīng)PB為 3.81/9.63/11.08X，維持“增持”評(píng)級(jí)。”

三位女基金經(jīng)理持股排名居前

中遠(yuǎn)?？厥菣C(jī)構(gòu)重倉(cāng)股，持股基金49家，持股數(shù)量1.42億股，占流通盤(pán)的1.6%。華安基金的陸秋淵女士可能賺了個(gè)盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。

“華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合”一季度末持有1823.85萬(wàn)股。3月31日至5月24日，中遠(yuǎn)?？貐^(qū)間漲幅高達(dá)73.88%，假如她二季度沒(méi)賣(mài)的話(huà)，她應(yīng)該賺翻了。

基金經(jīng)理陸秋淵，復(fù)旦大學(xué)碩士,2007年5月應(yīng)屆畢業(yè)生加入華安基金,歷任全球投資部研究員、投資經(jīng)理。

基金經(jīng)理盛驊，香港理工大學(xué)碩士研究生,曾任交通銀行香港分行經(jīng)理、國(guó)泰君安(香港)研究員、中信建投(國(guó)際)金融控股有限公司研究員、華安資產(chǎn)管理(香港)有限公司研究員，華安基金全球投資部研究員。

值得注意的是，盛驊管理的華安核心優(yōu)選混合還持有462.02萬(wàn)股，也是這只基金的第1大重倉(cāng)股。

還有個(gè)有趣的現(xiàn)象，陸秋淵、林晶、鄭煜三位女基金經(jīng)理在基金持倉(cāng)排名中名列前三。

男基金經(jīng)理呢？都喝酒去了？

北向資金120個(gè)交易日增倉(cāng)81.13%

比基金持股還多的是境外機(jī)構(gòu)，從數(shù)據(jù)上看，北向資金持股最近半年一直維持在高位。

截至前一個(gè)交易日（2021年5月21日），北向資金持股數(shù)量27424.16萬(wàn)股，占自由流通股本的6.69%，北向資金持股市值611284.44萬(wàn)元。

截至2021年一季度末，香港中央結(jié)算有限公司持股25043.97萬(wàn)股，占自由流通股本的6.11%，持股市值33.86億元。

從120日這個(gè)統(tǒng)計(jì)周期上看，北向資金持股已經(jīng)增加了12283.41萬(wàn)股，持股增加了81.13%。

從2021年一季度末至5月21日，股價(jià)區(qū)間漲幅64.87%。在此期間，北向資金持股量變化與股價(jià)表現(xiàn)正相關(guān)。

比北向資金更看好中遠(yuǎn)海控的是A股市場(chǎng)的“杠桿交易者”，從多個(gè)時(shí)間周期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，融資余額是一路上揚(yáng)。

5個(gè)交易日增倉(cāng)8.7%，30個(gè)交易日融資余額增加52.4%，60個(gè)交易日融資余額增加86.31%，120個(gè)交易日融資余額增加53億元，增倉(cāng)366.21%。

融資數(shù)據(jù)顯示，5月20日中遠(yuǎn)?？厝谫Y余額668454.06萬(wàn)元，2021年3月31日融資余額410899.25萬(wàn)元，“杠桿交易者”增加融資余額257554.81萬(wàn)元，增幅62.68%。在此期間，股價(jià)區(qū)間漲幅64.87%。二者呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，融資余額增加股價(jià)上漲。

指數(shù)陷入調(diào)整 今日成分股再減少1只

今日，牛人重倉(cāng)精選指數(shù)陷入調(diào)整，整體跑輸了滬深300指數(shù)，期貨市場(chǎng)的下跌對(duì)“順周期”股的人氣打擊還是不容小覷。

今日收盤(pán)，漲幅領(lǐng)先的成分股是歌爾股份、南玻A和寧德時(shí)代。

今日收盤(pán)，跌幅領(lǐng)先的成分股是中遠(yuǎn)?？?、馬鋼股份和韋爾股份。

今日收盤(pán)，日K線圖繼續(xù)震蕩收斂。

今日收盤(pán)，沒(méi)有新增成分股，老成分股中剔除韋爾股份，成分股減少1只調(diào)整為13只。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：本文僅供參考，不構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)依據(jù)，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)