一只“黑天鵝”把開門紅攪黃了——道達投資手記

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來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

原本以為今天的開門紅穩(wěn)了，結(jié)果事與愿違，被突然飛出的一只“黑天鵝”給攪黃了。最終，滬指小跌5.58點，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅較大，跌幅達2.48%，盤中最大跌幅一度超過4%。

拜登政府5月5日突然發(fā)表一項決定，表示美國將放棄新冠肺炎疫苗的知識產(chǎn)權專利。美國政府的這個決定，自然會受到美國各大藥企的強烈反對。但美國貿(mào)易部部長戴琪表示，政府此舉是為了盡快普及安全有效的疫苗，結(jié)束新冠肺炎疫情。她同時表示，美國政府將繼續(xù)加強與私營部門和所有可能伙伴的合作，擴大疫苗的制造和分銷，以及努力增加生產(chǎn)這些疫苗所需的原材料。

正是這個消息，引發(fā)今天A股疫苗板塊集體大跌。其中，康希諾、沃森生物跌幅都超過10%。沃森生物盤中跌幅一度高達15%，復星醫(yī)藥A股跌停，復星醫(yī)藥H股跌幅一度達到25%。另外智飛生物、華蘭生物等疫苗股均出現(xiàn)大幅下跌。

疫苗股的大跌，同時也拖累了其他醫(yī)藥股的大跌，比如藥明康德、長春高新、貝達藥業(yè)等都有較大跌幅。

如果美國政府最終不再保護新冠疫苗的專利，這對疫苗股而言，無疑是短期的巨大利空。原因很簡單，研發(fā)生產(chǎn)疫苗的醫(yī)藥巨頭，此前研發(fā)投入都非常巨大，一旦沒有了專利的保護，可以說之前的投入都要打水漂，因為別的企業(yè)都可以生產(chǎn)疫苗了。

但是在我看來，這還是短期影響大于長期影響。因為開放這種全球性傳染病的疫苗專利，對全人類而言是非常好的，有助于疫苗更快得到普及。而且我相信，對于疫苗研發(fā)企業(yè)而言，政府也會在其他方面給予利益上的傾斜，否則今后誰還那么積極地去研發(fā)疫苗呢？退一萬步說，就算放棄了專利，也不是隨隨便便什么藥企都能山寨出疫苗來的，這也從另一個角度，說明了藥企巨頭們在防疫方面的重要性。

當然，這個消息對于A股疫苗板塊的沖擊還是很明顯的，但很可能還是短期調(diào)整。因為在節(jié)前，疫苗股可以說是僅次于醫(yī)美板塊漲得最好的板塊。4月份，智飛生物累計漲幅達30.7%，沃森生物漲幅38.3%，康泰生物漲幅31.92%，康希諾漲了41.94%，所以今天很可能就是借利空進行的調(diào)整。前期漲得多了，短期可能還要調(diào)一下。

另外，還要看美國幾個藥企的表現(xiàn)，比如輝瑞制藥、莫德納，還有阿斯利康。但有意思的是，輝瑞制藥昨晚股價大幅震蕩，最終上漲了0.05%，阿斯利康上漲了1.36%，只有摩德納跌了6%。今晚繼續(xù)觀察一下美股市場疫苗股的表現(xiàn)，這很可能會影響明天A股疫苗股的走勢。

對于新冠疫苗的話題，我國外交部今天也有回應。今天，有記者提問稱，中國是否也會考慮放棄對新冠疫苗的知識產(chǎn)權保護？

對此，中國外交部發(fā)言人汪文斌表示，中方支持關注疫苗的可及性問題。中方期待各方在世貿(mào)組織的框架下積極進行建設性討論，爭取達成有效和平衡的結(jié)果。中方愿為促進疫苗在發(fā)展中國家的可及性和可負擔性做出自己的貢獻。

其他方面，今天鋼鐵、煤炭、有色、航運等周期股表現(xiàn)出色，另外銀行股也大面積反彈，這也是滬指沒怎么下跌的原因。

不過，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌了2.48%，因為創(chuàng)業(yè)板的權重股表現(xiàn)都很差，邁瑞醫(yī)療、智飛生物、泰格醫(yī)藥、沃森生物等，都是創(chuàng)業(yè)板里權重排名靠前的公司。

最后，盡管今天的五月開門紅被攪黃了，但達哥對五月行情依然不悲觀，而且是用實際行動來表達自己的態(tài)度。今天，達哥的10萬基金實盤投資計劃正式下單了，具體買了哪5只基金，有興趣的朋友，可以關注微信公眾號“道達號”，閱讀達哥的“道達投基日記”。

（張道達）

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