分享一個(gè)確定性的預(yù)期——道達(dá)投資手記

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千言萬(wàn)語(yǔ)，也比不上一句“我不做評(píng)價(jià)，但對(duì)照新發(fā)展格局，建議大家做些思考”。今天，沒(méi)有海外市場(chǎng)的指引，A股終于還是依靠自身的力量漲了起來(lái)，但愿這份自信，能夠真正一直維持下去。

今天市場(chǎng)還是比較強(qiáng)，滬指反彈了1.14%，其他各類指數(shù)漲幅都在1%以上。昨天晚上，達(dá)哥就在文章中給大家說(shuō)，對(duì)后市還是傾向于看好的。

原因很簡(jiǎn)單，證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿罕見(jiàn)點(diǎn)評(píng)了市場(chǎng)，他的講話，總體基調(diào)是有利于市場(chǎng)走好的。我們的市場(chǎng)，現(xiàn)在杠桿不高，風(fēng)險(xiǎn)可控。今天的行情，也確實(shí)很給面子，何必自己嚇自己？

還有一點(diǎn)也很重要，自己要對(duì)自己有信心，別整天盯著美股，別整天盯著美債收益率。別人美股都沒(méi)有崩，我們怕什么？

表面上看，易會(huì)滿說(shuō)的是“不做評(píng)價(jià)”，但各大機(jī)構(gòu)、專家、分析師、基金經(jīng)理們聽(tīng)了，心里肯定還是要有所領(lǐng)悟才行。管理層讓大家自己做思考，如果你還在拋售，那就有點(diǎn)說(shuō)不過(guò)去了。

今天的盤(pán)面，個(gè)股普漲，兩市加起來(lái)差不多只有600只個(gè)股下跌。對(duì)指數(shù)貢獻(xiàn)較大的，還是銀行股，平安銀行、招商銀行漲幅較大，其他幾家大型銀行漲幅也都在1%以上。

另外，前期達(dá)哥說(shuō)的低估值、周期類個(gè)股繼續(xù)走強(qiáng)。尤其是電力股、環(huán)保股，這兩類具有碳中和概念的板塊，也有很不錯(cuò)的表現(xiàn)。此外，工程機(jī)械、疫苗概念等也明顯走強(qiáng)。

說(shuō)到疫苗概念股，上周五，達(dá)哥也去接種了新冠疫苗（第一針），這幾天觀察下來(lái)，基本上沒(méi)有什么不良反應(yīng)。個(gè)人感覺(jué)，國(guó)產(chǎn)疫苗還是很讓人放心的。

如果你問(wèn)達(dá)哥，自己要不要去接種，這得因人而異，畢竟不是小事。但是現(xiàn)在，全國(guó)各大城市都開(kāi)始接種疫苗了，這個(gè)趨勢(shì)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。而隨著疫苗的大面積接種，那么經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇也是大勢(shì)所趨。

今天分享一個(gè)確定性的機(jī)會(huì)，今天早上，達(dá)哥也在早評(píng)文章中進(jìn)行了探討。這個(gè)機(jī)會(huì)，就是旅游股。

據(jù)攜程的分析，今年的情形遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于去年，從目前機(jī)票、度假酒店、租車自駕、景區(qū)門票、跨省跟團(tuán)游等旅游產(chǎn)品的預(yù)訂情況來(lái)看，預(yù)計(jì)今年清明節(jié)出游人次將達(dá)到1億人次。如果能夠達(dá)到上億人次，那么基本上就恢復(fù)到了疫情之前的水平。達(dá)哥查了一下2019年的清明旅游人次，當(dāng)時(shí)是1.12億人次。

不久之后，清明節(jié)和五一假期都要來(lái)臨，國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)必然會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。因?yàn)榍安痪玫拇汗?jié)，由于大家都是就地過(guò)年，旅游的需求被抑制?，F(xiàn)在隨著疫情的有效控制，報(bào)復(fù)性旅游的可能性很大。

今天，整個(gè)旅游板塊的行情已經(jīng)開(kāi)啟，西域旅游大漲14.73%，桂林旅游、西藏旅游漲停，黃山旅游、張家界、云南旅游、西安旅游等走勢(shì)也很強(qiáng)。

旅游景點(diǎn)中，黃山、麗江、峨眉山，都是非常適合小長(zhǎng)假出游的景點(diǎn)，所以像黃山旅游、麗江股份、峨眉山A都是不錯(cuò)的。另外，要出門旅游，自然要訂酒店，因此錦江酒店等也是不錯(cuò)的。

和旅游板塊的邏輯類似，去年受疫情嚴(yán)重影響的航空股，也有望在今年迎來(lái)全面復(fù)蘇。其實(shí)，國(guó)內(nèi)航空基本上已經(jīng)恢復(fù)，只是國(guó)際航空距離復(fù)蘇的時(shí)間可能還長(zhǎng)。航空股中，春秋航空和華夏航空都是不錯(cuò)的。（特別說(shuō)明：上述涉及的旅游股、航空股不構(gòu)成推薦，據(jù)此入市，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）

最后說(shuō)一下對(duì)大盤(pán)的后市看法。各類指數(shù)雖然都漲了，但始終感覺(jué)還是欠缺力度，熱點(diǎn)也較為分散。一個(gè)很重要的原因，還是核心抱團(tuán)股依舊沒(méi)有起色，抱團(tuán)股能否轉(zhuǎn)強(qiáng)，也將是大盤(pán)能否扭轉(zhuǎn)趨勢(shì)的關(guān)鍵所在。

（張道達(dá)）

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