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股票印花稅上調(diào),港交所閃崩!基金經(jīng)理怎么看港股后市?這些基金重倉(cāng)港交所!

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-02-24 17:49:52

◎恒生指數(shù)今日收盤大跌2.99%,失守3萬(wàn)點(diǎn)大關(guān)。全天成交額達(dá)到3530億港元,創(chuàng)歷史紀(jì)錄。

◎截至去年四季度末,持有港交所市值超過億元的有17只基金。

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

2月24日,一則“香港計(jì)劃將提高股票交易印花稅,由0.1%提高至0.13%”的消息令港股市場(chǎng)打開了跳水模式。恒生指數(shù)收盤下跌2.99%,恒生科技指數(shù)更是大跌了5.10%,港交所股價(jià)一度大跌逾9%、收盤價(jià)下跌8.78%。

與此同時(shí),今日A股也和港股一樣出現(xiàn)了一定程度的回調(diào)。上證綜指下跌1.99%,創(chuàng)業(yè)板指下跌3.37%,兩市成交額連續(xù)4日突破萬(wàn)億元。香港證券市場(chǎng)單日成交額今天創(chuàng)下新紀(jì)錄,達(dá)到3530億港元。Wind數(shù)據(jù)顯示,南向資金凈流出金額已經(jīng)超過了200億港元。

今年以來(lái),由于港股市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn),相關(guān)主題基金也相當(dāng)受青睞。開年以來(lái)發(fā)行的港股方向基金不在少數(shù),其中也出現(xiàn)了爆款基金。除此之外,還有不少基金經(jīng)理表示看好港股,公募資產(chǎn)配置中港股的配置也明顯提升,私募基金、保險(xiǎn)、銀行理財(cái)子公司也都是去年以來(lái)南向資金的參與者,火爆程度可見一斑。

不過經(jīng)過了今天的調(diào)整,港股后市會(huì)怎么走?基金操盤手們?cè)趺纯?,又?huì)怎么做?《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪了多位港股基金經(jīng)理。

短期情緒不改長(zhǎng)期趨勢(shì)

有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,自1993年以來(lái),香港股票交易印花稅調(diào)整之后,市場(chǎng)下跌都是大概率事件。華南公募基金經(jīng)理告訴每經(jīng)記者,提高印花稅的政策預(yù)計(jì)短期內(nèi)會(huì)對(duì)市場(chǎng)情緒造成打擊。但從歷史來(lái)看,印花稅增減都不會(huì)扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)中長(zhǎng)期趨勢(shì)。

在他看來(lái),從貨幣政策角度,美聯(lián)儲(chǔ)昨夜繼續(xù)強(qiáng)調(diào)維持寬松,貨幣政策調(diào)節(jié)對(duì)市場(chǎng)的影響需要綜合考慮貨幣增量、貨幣價(jià)格即利率以及投資者預(yù)期等因素,并非直接線性相關(guān)。從全球最大資本市場(chǎng)美股觀察而言,也并非踩踏式的下跌,而是呈現(xiàn)一定的輪動(dòng),顯示市場(chǎng)流動(dòng)性仍是充裕的。從行業(yè)和公司的基本面來(lái)看,消費(fèi)、醫(yī)藥和科技互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)仍然可以維持業(yè)績(jī)快速甚至加速增長(zhǎng),尤其是部分消費(fèi)行業(yè)春節(jié)表現(xiàn)非常出色,這意味著這些企業(yè)的估值下修是有限度的,尤其是一些可持續(xù)的高質(zhì)量增長(zhǎng)龍頭企業(yè),目前股價(jià)的下行只會(huì)使得未來(lái)的預(yù)期收益率持續(xù)上升。

“投資從來(lái)并非坦途,持續(xù)穩(wěn)定獲取收益是我們的目標(biāo),但途中波折是必須接受的。中長(zhǎng)期來(lái)看,長(zhǎng)期持有中國(guó)最優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)、醫(yī)藥和科技互聯(lián)網(wǎng)等可假設(shè)永續(xù)、高質(zhì)量經(jīng)營(yíng)的龍頭企業(yè)可以帶來(lái)顯著的超額收益。我們希望投資者能與我們一起,淡化短期波動(dòng)、著眼長(zhǎng)期和超長(zhǎng)期,致力于長(zhǎng)期投資優(yōu)質(zhì)和偉大的企業(yè),而避免猜測(cè)股價(jià)短期波動(dòng)、也盡量減少股價(jià)波動(dòng)對(duì)自己的影響,謹(jǐn)記長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定超額的投資收益來(lái)自于所投資的企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)、而與市場(chǎng)波動(dòng)關(guān)系不大。”該基金經(jīng)理不無(wú)感慨地表示。

另一位不愿具名的港股基金經(jīng)理告訴每經(jīng)記者,提高印花稅短期之內(nèi)對(duì)于港股市場(chǎng)肯定造成了一次性的影響,但整體而言“反而是讓車倒回來(lái),接那些沒上車的人”。在他看來(lái),港股市場(chǎng)目前主要還是由外資主導(dǎo)的,之前市場(chǎng)火熱的時(shí)候外資找不到機(jī)會(huì)流入,現(xiàn)在這個(gè)情況下“也是找到了一個(gè)比較好的倒車時(shí)點(diǎn)”。至于這種影響會(huì)持續(xù)多久,還要看南下資金什么時(shí)候再開始有百億流入。

前海開源基金指出,由于前期市場(chǎng)上漲過快、過急,部分投資者浮盈過高,在市場(chǎng)高波動(dòng)背景下,部分投資者出現(xiàn)落袋為安,兌現(xiàn)浮盈的現(xiàn)象,在一定程度上加速了市場(chǎng)波動(dòng)和“明星股”的調(diào)整,階段性形成了負(fù)反饋。其表示,由于流動(dòng)性預(yù)期變化和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的速度有待進(jìn)一步觀察,市場(chǎng)的波動(dòng)可能較大,投資者可適當(dāng)降低預(yù)期收益,圍繞盈利和基本面景氣向上的方向進(jìn)行布局。

招商滬港深科技創(chuàng)新基金經(jīng)理王超則對(duì)每經(jīng)記者表示,下跌之后,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)明顯釋放,有利于逢低布局港股核心資產(chǎn),震蕩之后更有利于篩選優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

17只基金重倉(cāng)港交所市值過億

從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,恒指今日午后低位震蕩走弱,收盤大跌2.99%,失守3萬(wàn)點(diǎn)大關(guān);大型科網(wǎng)股集體重挫,有色、油氣板塊領(lǐng)跌,新經(jīng)濟(jì)概念股大跌,游戲、光伏、生物醫(yī)藥股大幅下挫,金融股表現(xiàn)萎靡。個(gè)股方面,香港交易所收盤大跌8.78%。

而就在剛剛,香港交易所舉行2020年全年業(yè)績(jī)傳媒簡(jiǎn)布會(huì),會(huì)上回應(yīng)了印花稅提升的影響:市場(chǎng)需要時(shí)間來(lái)消化,在今天不能評(píng)論真實(shí)的影響會(huì)怎樣,但是大家不用反應(yīng)過大、過快,需要更多的時(shí)間觀察。香港市場(chǎng)的吸引力,除了成本也有很多其他的因素考慮,比如上市公司質(zhì)量等,這些因素都可以增加香港資本市場(chǎng)的活力。

記者注意到,今天的市場(chǎng)表現(xiàn)讓港股主題基金的凈值估值普遍都受到了影響。以重倉(cāng)港交所的基金為例,第三方平臺(tái)的估值情況顯示,持有港交所63.66億元、在所有基金中排名第一的易方達(dá)藍(lán)籌精選今天的凈值約下跌3.78%,同樣重倉(cāng)港交所的易方達(dá)均衡成長(zhǎng)同樣下跌了3.15%。值得一提的是,這個(gè)持倉(cāng)只代表了截至去年四季度的持倉(cāng)情況,并且凈值波動(dòng)也只是估值,最終的業(yè)績(jī)表現(xiàn)還是以基金公司公布的為準(zhǔn)。

以下是截至去年四季度末,持有港交所市值超過億元的17只基金(份額分開計(jì)算):

封面圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

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