聚鳴投資創(chuàng)始人劉曉龍：電動(dòng)車(chē)和軍工是未來(lái)兩年最具成長(zhǎng)性的板塊

據(jù)上海證券報(bào)，百億私募聚鳴投資創(chuàng)始人劉曉龍透露，去年四季度開(kāi)始加大配置電動(dòng)車(chē)和軍工行業(yè)，在去年12月底到今年1月初，這兩個(gè)板塊的漲幅非常驚人，自己在1月上旬適度地做了一些倉(cāng)位管理，進(jìn)行了逢高減倉(cāng)、擇機(jī)調(diào)倉(cāng)的操作，兌現(xiàn)了部分收益，并適度參與港股的投資，增配了順周期和低估值板塊，使整個(gè)組合處于一種平衡的狀態(tài)。

“不過(guò)，在這么好的基本面增長(zhǎng)的情況下，我們?nèi)匀徽J(rèn)為電動(dòng)車(chē)和軍工是未來(lái)兩年最具成長(zhǎng)性的板塊，所以會(huì)維持一定的持倉(cāng)，并根據(jù)漲跌變化調(diào)整倉(cāng)位。”劉曉龍表示，后續(xù)會(huì)逐漸開(kāi)始做整個(gè)組合的平衡，由于高估值對(duì)于流動(dòng)性的邊際變化是最敏感的，故而首先是降低組合整體的估值，其次是對(duì)中等市值的公司開(kāi)始加大研究力度。