太瘋了！兩大“股王”集體創(chuàng)新高——道達投資手記

圖片來源：攝圖網(wǎng)

來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

昨晚達哥跟大家說，想謹慎，想冷靜，但行情不允許。

今天，大盤果然繼續(xù)飄紅，滬指再創(chuàng)新高。然而，兩市卻有超過3000只個股下跌，問題出在哪兒？一目了然，指數(shù)要想漲，還得靠“股王”。

北“股王”

中國股市的北“股王”，就是A股市場的貴州茅臺。最近也就只調(diào)整了幾天，今天竟然大漲4.57%，又創(chuàng)新高了，總市值達到2.7萬億。

不僅僅是茅臺創(chuàng)新高，整個白酒板塊再度爆發(fā)，幾家重點公司如古井貢酒、瀘州老窖和洋河股份漲停，今世緣、酒鬼酒大漲超過8%，萬億市值的五糧液放量大漲6.81%。

為什么白酒股突然又大漲了？因為公募基金的發(fā)行太瘋狂，這些錢進入市場，只會讓前期抱團的公司抱得更緊。而白酒股經(jīng)過一波調(diào)整之后，給機構(gòu)的資金帶來了絕佳的入場機會。

還有一點，優(yōu)質(zhì)白酒公司擁有絕對的定價權(quán)。隨著春節(jié)即將到來，白酒提價似乎又是箭在弦上。

今天上午，達哥從有關(guān)渠道獲得一個消息，瀘州老窖下發(fā)文件通知，停止接收國窖1573訂單及取消配額。該通知說，鑒于2021年一季度國窖1573配額已經(jīng)執(zhí)行完畢，經(jīng)公司研究決定，即日起停止接收國窖1573訂單，并取消2021年二月份計劃配額。

這個通知的意思，在達哥看來，其實就是要提價的節(jié)奏。同時，也是在告訴市場“不要相信市場上的網(wǎng)購低價貨，想買低價好酒是不可能的，年底了假酒滿天飛，還是要認準正規(guī)購買渠道”。

上面這句話，用在股市上，也是一個意思，真正的好股票，不要相信能買到便宜貨。另外，也不要輕易相信一些所謂“專家”的消息票。

南“股王”

北“股王”是貴州茅臺，南“股王”自然是港股市場的騰訊控股。今天，騰訊控股大漲近11%，以766.50港元的價格報收，創(chuàng)下歷史新高。而騰訊的總市值，今天也創(chuàng)紀錄地達到7.35萬億港元。

今年以來，南“股王”騰訊控股的累計漲幅高達35.83%。而去年底，因為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)反壟斷調(diào)查，騰訊控股大跌創(chuàng)下的低點，可能再也回不去了。花旗已經(jīng)將騰訊控股的目標價上調(diào)到876港元。

騰訊控股的暴漲，自然與南下資金瘋狂掃貨有很大關(guān)系。今天，南向資金累計凈買入金額高達192.55億港元，近一個月來累計凈買入高達2584億港元。

實際上，港股市場不僅僅是“股王”漲得厲害，其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭表現(xiàn)都很強。京東集團今天大漲6.13%，美團大漲5.16%，阿里巴巴上漲近3%。

兩極分化

不管是A股還是港股，市場資金“泛濫”的背景下，還是抱團更靠譜。只要是好公司，機構(gòu)都會不斷加入進來，好公司越來越貴，而差公司越來越便宜。

今天，大盤指數(shù)還在漲，但下跌個股數(shù)量多達3000多只，如果繼續(xù)去找所謂“低位”的公司，那真的就是蹉跎歲月，浪費行情！

抱團的公司，調(diào)整一段時間后，該漲回來的，很多都漲回來了。除了白酒股外，比亞迪新高了，中國中免、金龍魚等，也都漲回來了。

另外，去年底，在道達號的年度投資特刊中，達哥給大家分享了“道達牛指十大價值公司”，今天有一家公司20CM漲停，另外一家創(chuàng)新藥公司，今年以來漲幅超過40%，另外還有兩家公司漲幅超過30%。而這十家公司 ，基本上都是各自賽道的龍頭公司。

現(xiàn)在的行情，越是龍頭，市場會給予更高的估值；但普通的小公司，可能會越來越被邊緣化，現(xiàn)在就是這樣的趨勢。

沙盤推演

對于后市，個人覺得，短線可能還是有調(diào)整的需要。畢竟，就算是龍頭，就算是抱團，短線瘋漲之后，還是可能會調(diào)整。而今天，A股和H股兩大“股王”聯(lián)手放量創(chuàng)新高，情緒得到了宣泄，感覺后市可能也要休息。

另外，熱門的光伏板塊，今天出現(xiàn)了沖高回落的情況，比如隆基股份、特變電工等都是如此。而鋰電板塊，也有短線籌碼松動的跡象。所以，今天創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在盤中大漲了2%之后，最終以綠盤報收。

盡管昨晚達哥豪言壯語，想謹慎，想冷靜，無奈行情不允許。但今天，“股王”都爆發(fā)了，我覺得短期可能確實需要適當謹慎一下。

（張道達）

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