股票型基金首份四季報(bào)出爐 前十大重倉(cāng)股以酒類(lèi)為主

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 葉峰    

近日，又有基金披露了2020年的四季報(bào)。

作為首只披露四季報(bào)的股票型基金，天弘甄選食品飲料的基金經(jīng)理在季報(bào)中談了不少關(guān)于投資策略的內(nèi)容，其中也提到了自己的投資。他表示：“我已經(jīng)申購(gòu)了一部分倉(cāng)位，如果后續(xù)上漲，我會(huì)開(kāi)心；如果出現(xiàn)回調(diào)，可以手動(dòng)加倉(cāng)，也開(kāi)心。”

此外，還有多只偏股基金的持倉(cāng)動(dòng)向也在近期的各類(lèi)公告中逐漸曝光。

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“食品飲料適合長(zhǎng)期持有”

繼中銀基金旗下多只固收類(lèi)產(chǎn)品率先披露2020年四季報(bào)之后，近期也有一只股票型基金披露了2020年四季報(bào)。

這只基金就是天弘甄選食品飲料。其2020年四季報(bào)顯示，股票倉(cāng)位占基金總資產(chǎn)的比例為84.33%，作為一只股票型基金，這個(gè)倉(cāng)位比較中性。

在十大重倉(cāng)股方面，截至2020年四季度末，前十大重倉(cāng)股分別為山西汾酒、貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、伊利股份、口子窖、妙可藍(lán)多、百潤(rùn)股份、華潤(rùn)啤酒和恒順醋業(yè)。其中前四大重倉(cāng)股均以酒類(lèi)個(gè)股為主，而且前三大重倉(cāng)股的持股市值占基金資產(chǎn)凈值比例均超過(guò)7%。

在份額變動(dòng)方面，該基金在2020年四季度還是獲得了一些資金流入，不管是A類(lèi)份額還是C類(lèi)份額，都有所增長(zhǎng)。值得注意的是，基金管理人本身也在2020年11月19日申購(gòu)了3008.3萬(wàn)份。

此外，該份季報(bào)還有一大看點(diǎn)就是基金經(jīng)理用了較大篇幅分享了基金的投資策略和自己的投資心得。

首先，他表示：“食品飲料行業(yè)有兩個(gè)好處：一是剛性需求，無(wú)論未來(lái)技術(shù)如何發(fā)展，吃喝都是穩(wěn)定的需求，并且只會(huì)越吃越好；二是食品飲料里的公司的品牌價(jià)值是可以隨著時(shí)間積淀的，百年老店，在食品飲料中也是很多的。這兩個(gè)好處使得食品飲料公司特別適合長(zhǎng)期持有，更重要的是在公司遭遇短期利空時(shí)，長(zhǎng)期的確定性使得我們敢于加倉(cāng)。”

其次，當(dāng)談到2021年的市場(chǎng)時(shí)，他指出：“2021年食品飲料行業(yè)的基本面繼續(xù)向上，但在2020年大幅上漲后，估值在高位，股價(jià)的波動(dòng)性可能會(huì)加大。這種情況下短期股價(jià)漲跌很難判斷。”

不過(guò)他緊接著又說(shuō)：“但我并不是太在意，因?yàn)槲矣袘?yīng)對(duì)方案。下跌套牢很難受，上漲踏空也很難受，要在其中找到一個(gè)平衡點(diǎn)。我已經(jīng)申購(gòu)了一部分倉(cāng)位，如果后續(xù)上漲，我會(huì)開(kāi)心；同時(shí)留有加倉(cāng)空間，持續(xù)定投，如果出現(xiàn)回調(diào)，可以手動(dòng)加倉(cāng)，也開(kāi)心。”

部分偏股基金持倉(cāng)曝光

除了這只披露2020年四季報(bào)的股票型基金，記者注意到，近期還有部分偏股型基金通過(guò)不同方式也逐步曝光了其在2020年四季度的一些動(dòng)向。

比如2021年1月5日披露上市交易公告書(shū)的華夏翔陽(yáng)兩年定開(kāi)混合，該公告書(shū)顯示，截至2020年12月31日，股票倉(cāng)位占基金總資產(chǎn)的比例達(dá)93.53%。其前十大重倉(cāng)股方面，分別持有洋河股份、貴州茅臺(tái)、五糧液、騰訊控股、美團(tuán)－Ｗ、安踏體育、海底撈、山西汾酒、邁瑞醫(yī)療和長(zhǎng)春高新。

還有煌上煌2021年1月7日披露的《關(guān)于回購(gòu)公司股份事項(xiàng)前十名股東持股情況的公告》顯示，截至2020年12月31日，前十大流通股東中包括匯添富民營(yíng)活力混合、匯添富消費(fèi)行業(yè)混合和中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合。

另外，健盛集團(tuán)2021年1月5日披露的《關(guān)于回購(gòu)股份事項(xiàng)前十大股東和前十大無(wú)限售條件股東持股情況的公告》顯示，前十大流通股東中包括中庚價(jià)值領(lǐng)航混合和中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合兩只基金。

而拉卡拉截至2020年底的前十大股東名單信息顯示，銀華同力精選混合以960萬(wàn)股的持股數(shù)位列第二。

從目前已披露的這些基金持倉(cāng)整體來(lái)看，基金在2020年四季度還是明顯偏向于持有消費(fèi)行業(yè)的個(gè)股。