股票型基金首份四季報出爐 前十大重倉股以酒類為主

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 葉峰    

近日，又有基金披露了2020年的四季報。

作為首只披露四季報的股票型基金，天弘甄選食品飲料的基金經(jīng)理在季報中談了不少關(guān)于投資策略的內(nèi)容，其中也提到了自己的投資。他表示：“我已經(jīng)申購了一部分倉位，如果后續(xù)上漲，我會開心；如果出現(xiàn)回調(diào)，可以手動加倉，也開心。”

此外，還有多只偏股基金的持倉動向也在近期的各類公告中逐漸曝光。

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“食品飲料適合長期持有”

繼中銀基金旗下多只固收類產(chǎn)品率先披露2020年四季報之后，近期也有一只股票型基金披露了2020年四季報。

這只基金就是天弘甄選食品飲料。其2020年四季報顯示，股票倉位占基金總資產(chǎn)的比例為84.33%，作為一只股票型基金，這個倉位比較中性。

在十大重倉股方面，截至2020年四季度末，前十大重倉股分別為山西汾酒、貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、伊利股份、口子窖、妙可藍(lán)多、百潤股份、華潤啤酒和恒順醋業(yè)。其中前四大重倉股均以酒類個股為主，而且前三大重倉股的持股市值占基金資產(chǎn)凈值比例均超過7%。

在份額變動方面，該基金在2020年四季度還是獲得了一些資金流入，不管是A類份額還是C類份額，都有所增長。值得注意的是，基金管理人本身也在2020年11月19日申購了3008.3萬份。

此外，該份季報還有一大看點就是基金經(jīng)理用了較大篇幅分享了基金的投資策略和自己的投資心得。

首先，他表示：“食品飲料行業(yè)有兩個好處：一是剛性需求，無論未來技術(shù)如何發(fā)展，吃喝都是穩(wěn)定的需求，并且只會越吃越好；二是食品飲料里的公司的品牌價值是可以隨著時間積淀的，百年老店，在食品飲料中也是很多的。這兩個好處使得食品飲料公司特別適合長期持有，更重要的是在公司遭遇短期利空時，長期的確定性使得我們敢于加倉。”

其次，當(dāng)談到2021年的市場時，他指出：“2021年食品飲料行業(yè)的基本面繼續(xù)向上，但在2020年大幅上漲后，估值在高位，股價的波動性可能會加大。這種情況下短期股價漲跌很難判斷。”

不過他緊接著又說：“但我并不是太在意，因為我有應(yīng)對方案。下跌套牢很難受，上漲踏空也很難受，要在其中找到一個平衡點。我已經(jīng)申購了一部分倉位，如果后續(xù)上漲，我會開心；同時留有加倉空間，持續(xù)定投，如果出現(xiàn)回調(diào)，可以手動加倉，也開心。”

部分偏股基金持倉曝光

除了這只披露2020年四季報的股票型基金，記者注意到，近期還有部分偏股型基金通過不同方式也逐步曝光了其在2020年四季度的一些動向。

比如2021年1月5日披露上市交易公告書的華夏翔陽兩年定開混合，該公告書顯示，截至2020年12月31日，股票倉位占基金總資產(chǎn)的比例達(dá)93.53%。其前十大重倉股方面，分別持有洋河股份、貴州茅臺、五糧液、騰訊控股、美團(tuán)－Ｗ、安踏體育、海底撈、山西汾酒、邁瑞醫(yī)療和長春高新。

還有煌上煌2021年1月7日披露的《關(guān)于回購公司股份事項前十名股東持股情況的公告》顯示，截至2020年12月31日，前十大流通股東中包括匯添富民營活力混合、匯添富消費行業(yè)混合和中信證券臻選價值成長混合。

另外，健盛集團(tuán)2021年1月5日披露的《關(guān)于回購股份事項前十大股東和前十大無限售條件股東持股情況的公告》顯示，前十大流通股東中包括中庚價值領(lǐng)航混合和中庚價值靈動靈活配置混合兩只基金。

而拉卡拉截至2020年底的前十大股東名單信息顯示，銀華同力精選混合以960萬股的持股數(shù)位列第二。

從目前已披露的這些基金持倉整體來看，基金在2020年四季度還是明顯偏向于持有消費行業(yè)的個股。