高瓴資本賺翻了！兩大巨頭一天市值暴漲1100億，其在新能源還有哪些大布局？

每經(jīng)記者 吳永久  楊建    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

今天A股的高瓴資本持股迎來高光時刻。

寧德時代大漲12%，一天市值增加815億元，昨晚公告的高瓴擬受讓隆基股份6%股權(quán)，今天強(qiáng)勢漲停，市值較前一交易日暴漲292億元。

但是，你把這幾年的股價走勢看看，稍微理性的投資者都不會去追漲的，同時也非常納悶，為何高瓴現(xiàn)在才介入隆基股份？這是光伏板塊又要爆發(fā)的信號了嗎？

要知道，光伏產(chǎn)業(yè)鏈還是蠻大的，高瓴介入的是產(chǎn)業(yè)鏈的中游公司，把光伏板塊的個股打開，隆基股份的市值排第一的，如果整個產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)的話，那么上游和下游的公司也是有機(jī)會的，那些細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈也有龍頭公司。

焦點熱話：

光伏龍頭一天市值暴漲近300億

高瓴資本在新能源還有哪些大布局？

今天的行情還算不錯，很多只漲停啊。

滬指3420點了，沖關(guān)在即了，關(guān)鍵點位在3500點。

新能源大爆發(fā)，股民們也只有干瞪眼，漲這么高了，誰敢追啊。

牛眼君從2018年底就在關(guān)注光伏板塊，今天就多說幾句，供參考。

隆基股份的競爭對手是中環(huán)股份，目前隆基股份市值3200多億，中環(huán)股份市值接近800億。目前市場的主流是P型硅片，有分析人士稱N型硅片比P型硅片的轉(zhuǎn)換效率更高，而中環(huán)股份是N型硅片的龍頭。N型硅片和P型硅片未來如何競爭，這是一個需要關(guān)注的地方。

目前隆基股份推出的182mm硅片，中環(huán)推出的210mm硅片，這是光伏硅片的尺寸之爭。這也是需要關(guān)注的一點。

還有一個要點是，光伏未來或?qū)⑷∠a貼，那么這對行業(yè)有何影響？

此外，牛眼君發(fā)現(xiàn)，這個行業(yè)擴(kuò)充產(chǎn)能特別快，未來是否出現(xiàn)價格戰(zhàn)，這個也是需要引起重視的。

拋開硅片這個領(lǐng)域，其他細(xì)分領(lǐng)域也有龍頭公司，下游則是光伏發(fā)電的正泰電器，三季報十大流通股東之中，社保和險資位居其中，券商研報顯示，公司戶用光伏業(yè)務(wù)市場占比20%，是國內(nèi)戶用光伏的領(lǐng)跑者。牛眼君發(fā)現(xiàn)，戶用光伏受補貼政策影響很大。

牛眼君發(fā)現(xiàn)，實際上高瓴資本布局新能源板塊早已有之，布局標(biāo)的涵蓋光伏、鋰電池、電動汽車等，而且多只標(biāo)的股的賬面浮盈都在60%以上。

對于高瓴資本，大多數(shù)的投資者還停留在其在醫(yī)藥板塊布局的印象，不過今年以來，高瓴資本的投資眼光投向了新能源產(chǎn)業(yè)鏈，標(biāo)的覆蓋了鋰電池、光伏等領(lǐng)域。在電動車領(lǐng)域，高瓴資本很早就對蔚來、小鵬和理想等造車“新勢力”做了早期的風(fēng)險投資。高瓴資本在2015年就參與了蔚來汽車的A輪融資，其中領(lǐng)投了1億美元，并參與了2016年的C輪以及2017年的戰(zhàn)略融資。

蔚來汽車于2018年9月在美國上市時，高瓴資本持有蔚來7.5%的股份。遺憾的是，2019年底蔚來汽車股價低點的時候，高瓴資本已經(jīng)悉數(shù)減持蔚來股份。此外高瓴資本還在2018年8月和2020年7月參與了小鵬汽車的B+輪和C+輪融資，而小鵬汽車于2020年8月在美國上市。另外高瓴資本還投資了理想汽車。

在鋰電池板塊，寧德時代為鋰電行業(yè)龍頭老大，今年7月17日，寧德時代發(fā)布了公司定增結(jié)果，高瓴資本耗資超100億元，以每股161元的價格認(rèn)購寧德時代的定增股份6211萬股，鎖定6個月。而截至今日，寧德時代收盤價325元，高瓴資本賬面浮盈已達(dá)101.8%。此外，作為鋰電池隔膜龍頭企業(yè)的恩捷股份也得到了高瓴資本加持，恩捷股份在9月3日發(fā)布了定增結(jié)果，高瓴資本以每股72元的價格認(rèn)購15億元，鎖定6個月，截至12月21日，恩捷股份收盤價為132.5元，高瓴資本賬面浮盈84%。

在光伏板塊，高瓴資本除了受讓隆基股份6%股權(quán)之外，另外一家光伏龍頭通威股份也被其看中，通威股份在12月10日公布了定增結(jié)果，高瓴資本以每股28元的價格認(rèn)購了通威股份的定增份額約5億元，鎖定期6個月。

此外，9月14日，港股公司信義能源發(fā)布公告稱，信義能源計劃配售3.58億股，每股2.5港元，其中，私募基金高瓴資本認(rèn)購2.33億股。據(jù)了解，信義能源為光伏電站運營商。而截至12月21日，信義能源收盤價達(dá)4.9港元，高瓴資本已經(jīng)賬面浮盈96%。

從目前的滬指來看，3500點大關(guān)是比較敏感的點位，一旦有效突破，或許迎來一波主升浪。如上證50ETF、滬深300ETF會跟隨滬指的步伐。

今天的券商板塊表現(xiàn)平淡，根據(jù)經(jīng)驗來看，一般券商大漲，容易讓人想到快牛行情，比如2014年下半年那波行情，券商大漲后，牛市從2014年6月起步算起的話，牛市只有1年時間，所以券商無動靜，這是好事。

游資情報：

新能源龍頭強(qiáng)勢漲停，“章盟主”賣出3億

大盤放量上攻，個股活躍，市場氛圍樂觀，雖然不能完全排除指數(shù)向上突破的可能性，但一段反彈后的放量陽線，通常都不宜追漲，因為在震蕩市里，放量中陽容易見到波段高點。近期光伏、鋰電、白酒光環(huán)耀眼，但已經(jīng)進(jìn)入到高波動的資金博弈過程，這樣的機(jī)會只適合風(fēng)險偏好較高的投資者。從今日游資動向來看，新能源龍頭比亞迪漲停，今日漲停后“章盟主”賣出3億元，“方新俠”做T也是凈賣出。另外前期的撬板王“佛山無影腳”在順利出逃仁東控股之后，今日似乎找到了新的目標(biāo)試水。

“佛山無影腳”順利出逃仁東控股后，瞄上了這個閃崩股

濟(jì)民制藥

佛山無影腳：買入32.36萬；

湘財廣州大道北：買入82.26萬；

招商上海牡丹江：買入58.40萬；

安信廣州獵德大道：賣出1159萬；

仁東控股自11月20日開始至12月14日收獲了14個跌停，12月15日，仁東控股以一字跌停開盤，但隨即數(shù)十億元買單涌入，瞬間將仁東控股從跌停拉至漲停，上演"地天板"，不過"地天板"只是曇花一現(xiàn)，仁東控股12月16日開盤再度跌停，上一交易日撬板的游資直接被"埋"。12月17日，仁東控股再度撬板成功。17日仁東控股開盤跌停，午后打開跌停板，收漲2.71%，在17日的盤后龍虎榜顯示，15日撬板的“佛山無影腳”已順利出逃。12月15日，光大佛山綠景路凈買入3.59億元。12月16日，光大佛山綠景路凈賣出2723.55萬元。加上12月17日凈賣出3.32億元，“佛山無影腳”已經(jīng)全部出逃。

濟(jì)民制藥近一年多來持續(xù)上漲，但其籌碼高度集中，且成交稀少、換手率極低，今日是濟(jì)民制藥閃崩后連續(xù)第四個跌停。有意思的是，今日買入席位中，出現(xiàn)了“佛山無影腳”的身影，其所在的席位買入32.36萬，頗有試水的味道。另外湘財廣州大道北買入82.26萬，招商上海牡丹江買入58.40萬，安信廣州獵德大道賣出1159萬。

新能源龍頭強(qiáng)勢漲停，“章盟主”賣出3億“方新俠”做T

比亞迪：

深股通:買入8.69億；

深股通:賣出6.28億；

方新俠:買入2.25億；

方新俠:賣出3.33億；

章盟主:賣出3.17億；

比亞迪今日開盤之后一路緩慢爬坡，到了午后開盤，出現(xiàn)放量拉升，收盤漲停。龍虎榜顯示，深股通席位買入8.69億元，同時該席位還賣出6.28億。在頂級游資的動向來看，“方新俠”在比亞迪上面做T，其所在的席位買入2.25億，同時該席位還賣出3.33億。另外“章盟主”所在的席位賣出3.17億元。而公司今日強(qiáng)勢漲停，可能還是和公司新能源汽車銷量超預(yù)期有關(guān)，公司11月新能源汽車銷量2.7萬臺，同比增長138%，環(huán)比增長15%，其中新能源乘用車2.6萬臺，同比增長139%，新車型漢單月銷量首次突破1萬臺，成為爆款車型。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)