周末重磅！一大消息或?qū)⒁珹股？大佬高喊“牛市初期”！國家大基金斥資80億，芯片股要大爆發(fā)？

每經(jīng)記者 吳永久    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

這個周末，雖然重磅消息不多，但是滬指到了沖關(guān)前的敏感位置，消息面就顯得尤為重要了。

近期個股行情也是此起彼伏的，那么哪些板塊個股將引領(lǐng)指數(shù)沖關(guān)呢？

宏觀

1，美國11月非農(nóng)遠(yuǎn)差于預(yù)期

美國勞工部11月非農(nóng)就業(yè)報告顯示，美國11月季調(diào)后新增非農(nóng)就業(yè)人口為24.5萬，連續(xù)第五個月下降，此前市場預(yù)期為46.9萬。當(dāng)?shù)貢r間12月4日，美國總統(tǒng)當(dāng)選人拜登表示，最新的就業(yè)數(shù)據(jù)表明美國經(jīng)濟(jì)環(huán)境嚴(yán)峻，國家或面臨“黑暗冬天”，并要求特朗普政府采取“緊急行動”。而白宮經(jīng)濟(jì)顧問納瓦羅也公開表態(tài)呼吁國會進(jìn)行財政刺激。當(dāng)?shù)貢r間12月2日，美國國會眾議院議長、民主黨人南希·佩洛西和參議院民主黨領(lǐng)袖查克·舒默表示，將會支持由一組兩黨議員提出的9080億美元新冠紓困方案，作為最終協(xié)議談判的基礎(chǔ)。

點(diǎn)評：當(dāng)前大幅不及預(yù)期的就業(yè)數(shù)據(jù)可能會加速寬松政策的出臺，利好黃金、銅、鋁等金屬，利空美元。

在上周日的文章中，牛眼君曾指出，黃金或出現(xiàn)“黃金坑”，而本周黃金出現(xiàn)了止跌回升的走勢。周五，COMEX銅再創(chuàng)新高，收盤漲超1%，這利好A股“家里有礦”的銅業(yè)股，如云南銅業(yè)、銅陵有色等。上述品種一方面受益于通脹，一方面受益于美元指數(shù)下行?？磥眄樦芷诔砷L股還有行情。

同時，周五美股三大股指上漲均創(chuàng)新高，這也利好明日的A股市場。

行業(yè)機(jī)會

1，訂單排到3年后！低迷了10多年的造船行業(yè)，突現(xiàn)積極信號

據(jù)央視財經(jīng)報道，低迷了10多年的造船行業(yè)，突現(xiàn)積極信號，多家船廠訂單排到3年后。不過對于訂單增長能否持續(xù)，業(yè)內(nèi)也表示從今年船廠的訂單量來看，與往年相比仍有差距，行業(yè)回暖為時尚早。

點(diǎn)評：由于疫情的影響，今年下半年以來，與船運(yùn)聯(lián)系緊密的集裝箱行業(yè)股票出現(xiàn)大爆發(fā)，如中集集團(tuán)從7元下方漲至14元，中遠(yuǎn)海發(fā)、中遠(yuǎn)海特也出現(xiàn)可觀漲幅。這表明周期行業(yè)，在底部終會走向復(fù)蘇。目前來看，造船行業(yè)股票多在底部，如中國重工。

2，掃地機(jī)器人賣爆了！中國銷量全球第一！訂單暴增！

據(jù)央視財經(jīng)報道，受疫情期間宅經(jīng)濟(jì)爆發(fā)影響，今年掃地機(jī)器人的銷量一路走高?！?020年中國家電行業(yè)半年度報告》顯示，今年上半年，中國家電國內(nèi)市場零售額累計3365.2億元，同比下降18.4%，但包括掃地機(jī)器人在內(nèi)的吸塵器品類家電零售額同比增長14.7%，零售量同比增長15.7%，增速領(lǐng)跑于其它家電。今年三四季度，國內(nèi)掃地機(jī)器人的銷量繼續(xù)攀升。

點(diǎn)評：牛眼君看了上述報道，注意到石頭科技、科沃斯這兩家公司，去京東商城，搜索一下掃地機(jī)器人，有幾個科沃斯的產(chǎn)品彈出來，科沃斯從今年4月的17.90元漲至目前的67.46元。石頭科技從300元附近漲至目前的888元。

牛眼君研究了一下，具有掃地機(jī)器人產(chǎn)品的還有長虹華意，目前主營業(yè)務(wù)中占比較小。還有安克創(chuàng)新也有掃地機(jī)器人產(chǎn)品。

焦點(diǎn)公司

1，沃森生物的股東炸鍋了：700億疫苗股要賤賣資產(chǎn)？

12月4日晚間，沃森生物公告擬以11.4億元轉(zhuǎn)讓上海澤潤32.60%股權(quán)，同時放棄增資的優(yōu)先認(rèn)可權(quán)，交易完成后上市公司持有上海澤潤28.5%的股權(quán)（之前67.8%），上海澤潤將不再是其控股子公司。

上海澤潤的主要產(chǎn)品是二價HPV和九價HPV，業(yè)內(nèi)認(rèn)為其是沃森未來2~3年之后能繼續(xù)增長的重要來源。然而，在二價HPV即將上市和九價HPV即將III期臨床的時候，沃森突然“賤賣”其股權(quán)。

今日，沃森生物收到深交所關(guān)注函，要求說明本次交易轉(zhuǎn)讓上海澤潤控制權(quán)的合理性，以及轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例的確定依據(jù)，本次交易是否存在利益輸送等損害上市公司和中小投資者利益的行為。

點(diǎn)評：這個事情在周末是刷屏了，關(guān)注度極高，牛眼君看了下公司，公告中指出，本次簽署上海澤潤生物科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議的事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會審議通過后方可實(shí)施。意思就是，尚需股東大會投票決定。

這個公司，牛眼君前幾年曾研究過一陣子，但是想到前幾年出現(xiàn)過“地雷”，所以也就沒繼續(xù)研究下去了。2016年，山東實(shí)杰卷入山東非法疫苗案。山東實(shí)杰還因此被當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)部門撤銷和收回了GSP證書。當(dāng)年4月，沃森生物作價6.97億元將山東實(shí)杰85%股權(quán)全部對外轉(zhuǎn)讓。前幾年，沃森生物巨資收購血制品公司河北大安沒過多久，卻又開啟“出售”模式，在轉(zhuǎn)讓股權(quán)中還玩了“對賭”協(xié)議，但由于承諾未達(dá)標(biāo)，拖累了上市公司業(yè)績。從凈利變化來看，也是大起大落的。

疫苗股有幾只，難道非要選沃森生物？牛眼君覺得，股市的錢是賺不完的，投資時還是要避免少“踩雷”。中一次“地雷”，需要花費(fèi)很大努力才能恢復(fù)過來的。

2，中芯國際聯(lián)手國家隊(duì)斥500億投建12吋晶圓制造

中芯國際12月4日晚間發(fā)布公告稱，中芯控股、國家集成電路基金II和亦莊國投訂立合資合同以共同成立合資企業(yè)。合資企業(yè)的投資總額為76億美元（約495.2億元人民幣），注冊資本為50億美元，中芯控股、國家集成電路基金II和亦莊國投各自同意出資25.5億美元、12.245億美元和12.255億美元，分別占合資企業(yè)注冊資本51%、24.49%和24.51%。合資企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍包括生產(chǎn)12吋集成電路晶圓及集成電路封裝系列；技術(shù)測試等。

點(diǎn)評：國家集成電路基金II出資12.245億美元（近80億人民幣），這個金額算是比較可觀的了。從之前國家集成電路基金投資的項(xiàng)目來看，回報率都還不錯。上述消息不僅利好中芯國際，也利好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。

資料顯示，中芯國際是中國內(nèi)地規(guī)模最大、市場份額最高的集成電路晶圓代工企業(yè)，提供0.35微米到14納米不同技術(shù)節(jié)點(diǎn)的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)，在上海、北京、天津和深圳均擁有工廠。2019年，中芯國際邁入14納米FinFET新時代。

從AH股價格來看，中芯國際的A股要比港股貴1倍多，因此，上述消息其A股股價有多大催化作用，尚待觀察。

大市

12月滬指走出了“開門紅”之后，此后3個交易日出現(xiàn)小幅回調(diào)，而上方就是長期壓力線。

對于12月份的走勢，牛眼君統(tǒng)計了過去年份12月份市場的表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象，多數(shù)時期是下跌的，若在牛市之中，12月份的滬指漲幅較大，如2006年和2014年的滬指漲幅均超20%。

而從近期的行情來看，滬指還沒有出現(xiàn)大的方向性選擇，如果出現(xiàn)向上的方向性選擇，那么波動幅度可能也大。此外，近期結(jié)構(gòu)式行情特征明顯，一些個股出現(xiàn)不錯的漲幅，表明市場熱度還是可以的。一般來說，新入場的資金喜歡挑便宜貨，如大金融等。

牛眼君注意到，近日， 林園投資董事長林園高呼道，“現(xiàn)在是牛市的初期，大家趕緊來炒股。”現(xiàn)在值得研究的東西，一個是健康，一個是與嘴巴相關(guān)的消費(fèi)，還有就是新的東西，包括人工智能、新能源、5G。其中，真正能研究清楚的東西那只有嘴巴。其表示，不看好銀行股。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)