牛人重倉｜華安3只基金“逆行”重倉持有，這只5G股要被打造成“胡宜斌概念股”？

每經(jīng)記者 唐宗全    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

11月27日，“牛人重倉”欄目發(fā)布第1篇報道——《牛人重倉 | 海蘭信擁有X波段雷達、地波雷達等核心技術(shù) 招商軍工：發(fā)行可轉(zhuǎn)債可為業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持》。截至12月3日，“牛人重倉”已經(jīng)發(fā)布關(guān)于機構(gòu)重倉股的報道8篇，最近三日的市場表現(xiàn)如下：

2020年還剩最后一個月，基金經(jīng)理們爭奪排名之戰(zhàn)激戰(zhàn)正酣。

12月3日下午，歌華有線突然就拉起來了，而且放出很大的成交量。

人人都說基金喜歡“抱團取暖”，喜歡扎堆兒持股，不過在歌華有線上是個例外。在歌華有線這只股票上，華安基金公司的胡宜斌是個不折不扣的“逆行者”……

值得注意的是，基金經(jīng)理胡宜斌在華安基金管理了4只基金，其中有3只都買入了歌華有線，3只基金合計持股超過6000萬股，占流通盤的4.37%，而且其中有500萬股還是三季度剛剛增持的。

本期《牛人重倉》聊聊基金經(jīng)理胡宜斌和他最喜愛的歌華有線。

歌華有線：華安基金胡宜斌的“獨角戲”

2020年7月15日歌華有線股價階段“見頂”以來，至今股價已經(jīng)跌了逾1/3。有意思的是，華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合基金三季度加倉479.25萬股，持股達到了3324.19萬股，持股量也占到了流通盤的2.39%。

據(jù)公開披露的數(shù)據(jù)，華安基金旗下3只基金三季度累計持股超過6000萬股，持股比例接近流通盤的5%。

二季度末，歌華有線曾有80多家基金當股東，結(jié)果三季度跑了個干凈，只剩下基金經(jīng)理胡宜斌還在堅守。

2020年中報披露的數(shù)據(jù)顯示，彼時歌華有線持倉基金數(shù)有85家，持倉股數(shù)8274萬股，占流通盤的5.95%。

在三季度幾十名基金經(jīng)理“腳下抹油，溜之大吉”的背景下，胡宜斌卻選擇了增持歌華有線，兩只基金合計增持數(shù)量達到了約500萬股。

截至三季度，除了法人股、國家隊之外，歌華有線就數(shù)這位基金經(jīng)理買得最多，是妥妥的“胡宜斌概念”。

歌華有線拖累業(yè)績 基金份額下降

截至2020年9月30日，華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合期末總份額為33.14億份，相比2020年6月30日，減少17.17億份。本季申購數(shù)為13.15億份，贖回數(shù)為30.32億份。

看看該基金的十大重倉股，基金份額下降背后的邏輯或許一目了然——歌華有線、順網(wǎng)科技和完美世界拖累了業(yè)績。

圖片來源：Choice

2020年7月15日，歌華有線的股價見了階段高點16.97元（前復(fù)權(quán)），截至9月30日，該股的季度跌幅是25.39%。歌華有線最新收盤在11.21元，90多個交易日股價跌了逾1/3。

現(xiàn)在是12月，基金排名大戰(zhàn)激戰(zhàn)正酣，今年的行情中那位基金經(jīng)理當執(zhí)牛耳？現(xiàn)在還沒有定論。然而，12月3日下午，歌華有線突然就拉起來了，而且放出很大的成交量。

據(jù)Choice數(shù)據(jù)，胡宜斌最初擔任杭州核新同花順股份有限公司的產(chǎn)品經(jīng)理，然后擔任長江證券研究員,再后來擔任上投摩根基金公司研究員，2015年11月起任華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

胡宜斌目前管理的4只基金中，“華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合”他的任職時間最長、任職回報率也最高?；鸾?jīng)理胡宜斌任職以來回報率120.66%。

三季度該基金累計凈值增長率3.72%，季度業(yè)績在每日經(jīng)濟新聞基金數(shù)據(jù)庫中名列3566名?；鹱钚聠挝粌糁?.498元，累計凈值2.498元，2020年9月30日至今該基金累計凈值增長了9.18%。

歌華有線：廣電特色的5G概念

歌華有線公司主要負責北京市有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、管理和經(jīng)營，并從事廣播電視節(jié)目收轉(zhuǎn)傳送、視頻點播、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)、基于有線電視網(wǎng)的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳送增值業(yè)務(wù)、國內(nèi)IP電話業(yè)務(wù)和有線電視廣告設(shè)計、制作、發(fā)布等業(yè)務(wù)。

這個公司有啥題材？

公司半年報披露，中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司聯(lián)合省級網(wǎng)絡(luò)公司、戰(zhàn)略投資者共同發(fā)起、組建形成中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司控股主導(dǎo)的“全國一網(wǎng)”股份公司。建設(shè)具有廣電特色的5G網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)“全國一網(wǎng)”與5G的融合發(fā)展。目前股份公司的組建工作正在有序推進中。

華西證券趙琳曾經(jīng)在研究報告《廣電網(wǎng)絡(luò)整合先行者，打造智慧廣電新媒體》中表示：“在各地方廣電上市公司對外披露參與組建一網(wǎng)整合公司的公告中，只有歌華有線明確披露控股股東北廣傳媒的控股權(quán)出資發(fā)起組建一網(wǎng)整合公司，而其他公司目前只以現(xiàn)金出資參與。歌華有線在本次一網(wǎng)整合公司組建過程中參與程度更高，角色卡位（有董事提名權(quán)）相比其他上市公司更有優(yōu)勢，我們推論未來一網(wǎng)整合公司若登陸資本市場，歌華有線或為其掛牌上市的主體。”

公司于2020年10月30日發(fā)布2020年三季度報告顯示，當期營業(yè)收入173,881萬元，同比下降4.16%；歸屬母公司股東凈利潤15,134萬元,同比下降67.98%；基本每股收益0.1087元，同比下降67.99%。加權(quán)凈資產(chǎn)收益率1.16%。

（本文僅供參考，不構(gòu)成買賣依據(jù)，入市風險自擔。）