軍工股一飛沖天！超級(jí)牛散劉世強(qiáng)“新寵”大曝光，持股超50億元！

每經(jīng)記者 吳永久  楊建    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

果不其然，今天仁東控股沒(méi)給小散跑路的機(jī)會(huì)，今天直接一字跌停，關(guān)門打狗。

股吧里，有股民說(shuō)道，“這種莊票前面漲不停，不出事則以，只要一出事，一年的漲幅幾天就給你抹掉。”

實(shí)際在幾個(gè)月前，當(dāng)時(shí)股吧里就有股民在擔(dān)憂仁東控股會(huì)崩盤，不看好的原因是疑似莊股。現(xiàn)在來(lái)說(shuō)，還真崩了。

牛眼君昨天就說(shuō)過(guò)，一些錢還是不要去賺，股市的錢是賺不完的，但是自己的本錢卻是遭不住虧的。這里羅列幾只莊股崩盤的走勢(shì)，各位就曉得這類股的風(fēng)險(xiǎn)了。

焦點(diǎn)熱話：“軟件大亨”屢擒10倍股 如今押寶大飛機(jī)

今天，牛眼君注意到兩個(gè)觀點(diǎn)，還有點(diǎn)意思，下面來(lái)說(shuō)說(shuō)。

一個(gè)消息是，11月25日，高盛就2021年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)展望和資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)舉行了一場(chǎng)媒體電話會(huì)。對(duì)于中國(guó)的股票市場(chǎng)，高盛仍建議高配。高盛認(rèn)為，隨著明年全球經(jīng)濟(jì)將有顯著反彈，明年應(yīng)該是自2017年以來(lái)股票絕對(duì)回報(bào)最高的一年。

還有一個(gè)觀點(diǎn)是，招商策略認(rèn)為，伴隨著越來(lái)越多的行業(yè)利潤(rùn)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)以及利率中樞上移，同時(shí)越來(lái)越來(lái)的順周期低估值行業(yè)進(jìn)入利潤(rùn)釋放期，這將會(huì)驅(qū)動(dòng)其估值出現(xiàn)一定的提升，即進(jìn)入2021年低市盈率指數(shù)取得超額收益的可能性將會(huì)增大。

高盛的判斷確實(shí)有點(diǎn)令小散的信心澎湃，從資金線的角度來(lái)看，又是怎樣一番情景呢?

在前幾天，牛眼君就說(shuō)過(guò)，2019年以來(lái)的上漲和2016年~2017年的上漲，資金線的運(yùn)行還是不一樣的。2016年~2017年是資金線頂背離，預(yù)示早晚得跌，2018年的下跌是能夠預(yù)料的。最近2年的上漲，資金線與滬指上行趨勢(shì)運(yùn)行大致相同，但是又有一些細(xì)節(jié)，值得注意。

一個(gè)是資金線快速上行的時(shí)間很短，如去年一季度和今年6~7月，其余時(shí)間資金線均處于回調(diào)之中。這個(gè)不像牛市之中，資金線處于一個(gè)升勢(shì)之中，場(chǎng)外資金不斷的流入，買得早買得低的股民享受抬轎的好處。

在存量資金博弈格局之中，機(jī)構(gòu)資金更喜歡低估值品種，或者報(bào)團(tuán)取暖。所以，這非?？简?yàn)各位的選股眼光了。

再來(lái)看看，今天的熱點(diǎn)板塊，軍工板塊無(wú)疑是最熱的，里面的一只牛股，牛眼君算是錯(cuò)過(guò)了，只有看的份，那就是中航飛機(jī)，一直躺在自選股有幾年時(shí)間。公司十大流通股東里面出現(xiàn)了超級(jí)牛散劉世強(qiáng)，這個(gè)人此前據(jù)說(shuō)是干軟件行業(yè)的，前幾年介入的啟明星辰、用友網(wǎng)絡(luò)、中國(guó)軟件均是大牛股，被市場(chǎng)稱為“軟件大亨”。里面的一家私募也有來(lái)頭，雷鈞瞭望者7號(hào)和雷鈞瞭望者6號(hào)，是私募雷鈞資產(chǎn)旗下的產(chǎn)品。還有牛散周榮芝。以下是中航飛機(jī)三季報(bào)的十大流通股東。

錯(cuò)過(guò)的主要原因是，動(dòng)態(tài)市盈率這么高，原先想到短線應(yīng)該不會(huì)漲太快，現(xiàn)在看來(lái)是看錯(cuò)了啊。這種高市盈率的主題性投資，需要事件驅(qū)動(dòng)，而何時(shí)出現(xiàn)事件驅(qū)動(dòng)，這個(gè)誰(shuí)也無(wú)法預(yù)料。并且這種事件驅(qū)動(dòng)，主要是活躍資金所為。因此，從軍工板塊來(lái)看，喜歡低估值品種的機(jī)構(gòu)是不多的。

此前押中的牛股走勢(shì)一覽

牛眼君發(fā)現(xiàn)，超級(jí)牛散劉世強(qiáng)、雷鈞資產(chǎn)旗下私募，以及周榮芝還同時(shí)現(xiàn)身太極股份。以下是太極股份三季報(bào)的十大流通股東。

根據(jù)三季報(bào)的持股數(shù)據(jù)來(lái)看，劉世強(qiáng)持有7270.90萬(wàn)股用友網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)價(jià)42.14元，其最早從2014年底就出現(xiàn)在用友網(wǎng)絡(luò)的十大流通股東名單之中。其持有4408.05萬(wàn)股中航飛機(jī)，現(xiàn)價(jià)31.75元；其持有811.98萬(wàn)股太極股份，現(xiàn)價(jià)26.59元。若其持股數(shù)至今未變，那么持股市值超50多億元。

雷鈞資產(chǎn)的掌舵人是李武躍，其曾在公募行業(yè)從業(yè)多年，2015年李武躍正式創(chuàng)辦了雷鈞資產(chǎn)，邁入私募領(lǐng)域。公開資料顯示，對(duì)于公司的投資理念，李武躍表示，他及團(tuán)隊(duì)奉行基本面選股的投資理念；選擇邏輯清晰、自己能充分理解的行業(yè)和公司，不研究不投資、不理解不投資；回歸到商業(yè)本質(zhì)，立足于中國(guó)現(xiàn)階段（3~5年跨度）特征去尋找投資標(biāo)的。

牛眼君覺(jué)得，未來(lái)隨著全面注冊(cè)制的到來(lái)，市場(chǎng)的估值水平是否下一個(gè)臺(tái)階，這個(gè)是需要考慮的地方，所以在資金不算充沛的市場(chǎng)中，堅(jiān)持低估值策略是最保守的，也是勝算比較高的策略。最典型的時(shí)間是2016~2017年，低估值的中國(guó)平安走出了一波可觀的行情。

對(duì)于未來(lái)的經(jīng)濟(jì)，也許經(jīng)過(guò)V型之后，經(jīng)濟(jì)增速會(huì)變緩，一些需要補(bǔ)貼來(lái)支持的行業(yè)，則需注意補(bǔ)貼取消的時(shí)間，如光伏和風(fēng)電。

今天的風(fēng)電板塊表現(xiàn)蠻好，原因是去年5月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，通知規(guī)定，2018年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家將不再補(bǔ)貼，這意味著，風(fēng)電行業(yè)的政策補(bǔ)貼將逐步退去，今年也因此成為了陸上風(fēng)電搶裝大年。

所以，風(fēng)電板塊個(gè)股的表現(xiàn)不排除是階段性的。

游資情報(bào)：長(zhǎng)安汽車的“A面”和“B面”，你選中了誰(shuí)？

今日大盤探底回升，電力、軍工板塊漲幅居前，而汽車、采掘、無(wú)人駕駛板塊跌幅居前。牛眼君發(fā)現(xiàn)，今日有個(gè)現(xiàn)象需要注意，就是盤中在向下跌的時(shí)候，以中金公司為首的券商板塊急速拉升，護(hù)盤意味濃厚，而對(duì)于今日的券商護(hù)盤，知名游資表示，證券板塊成了“夜壺”，有用的時(shí)候就拿來(lái)用，關(guān)鍵點(diǎn)位市場(chǎng)就拿證券來(lái)做突破先鋒。

長(zhǎng)安汽車的“A面”和“B面”你選了誰(shuí)？

在昨日的長(zhǎng)安汽車龍虎榜中，賣出席位來(lái)看，都是清一色的做大趨勢(shì)的頂級(jí)游資，“方新俠”、“小鱷魚”的退場(chǎng)，說(shuō)明行情走完了？今日果然印證了昨日的推斷。指數(shù)的調(diào)整意味著主流品種的調(diào)整，同時(shí)給了市場(chǎng)一些非主流品種逆行而上的機(jī)會(huì)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是當(dāng)前的熱門概念回落，冷門概念崛起。今日長(zhǎng)安汽車A股雖然在盤中出現(xiàn)大跌，早盤低開低走，收盤下跌6.09%。

長(zhǎng)安汽車的下跌帶動(dòng)了整個(gè)汽車板塊的下跌，不過(guò)一個(gè)硬幣有兩面，幸好長(zhǎng)安汽車有A股和B股之分，今日長(zhǎng)安A股下跌，卻成就了長(zhǎng)安B股的漲停，但從龍虎榜來(lái)看，沒(méi)有頂級(jí)游資的參與，畢竟是小眾市場(chǎng)，中金北京建國(guó)門外大街買入5744.65萬(wàn)，國(guó)君深圳人民南路買入1418.09萬(wàn)元，國(guó)元深圳百花二路買入959.75萬(wàn)元。

四大核心邏輯誘導(dǎo)溧陽(yáng)路“孫哥”狂買中航飛機(jī)

今日中航飛機(jī)盤中沖擊漲停，使得軍工板塊異軍突起，帶動(dòng)了整個(gè)軍工板塊的躁動(dòng)。中航飛機(jī)的異動(dòng)主要源于華西證券昨日的一份研報(bào)，其表示，中航飛機(jī)的拐點(diǎn)來(lái)臨，未來(lái)三年，軍工是最確定做加法的行業(yè)之一。當(dāng)下飛機(jī)和航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)是最典型最有希望的軍民融合產(chǎn)業(yè)，也將成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。中航飛機(jī)的核心邏輯有四點(diǎn)：軍品型號(hào)訂貨大增；暫定價(jià)產(chǎn)品的后續(xù)價(jià)格補(bǔ)差；資產(chǎn)置換后實(shí)現(xiàn)西飛陜飛整體上市，凈利率提高；C919大飛機(jī)即將進(jìn)入批產(chǎn)期。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)