找一堆看多的理由——道達(dá)投資手記

來源：道達(dá)號(hào)（微信號(hào)：daoda1997） 今天是國(guó)慶長(zhǎng)假最后一天了，休息了一周，宅了一周，是時(shí)候調(diào)整好狀態(tài)了。 原本準(zhǔn)備出去旅游的，但考慮到路上肯定都是堵車，景點(diǎn)都是排隊(duì)，最終只能選擇放棄，天天待在家里，網(wǎng)上旅游一番，喝喝茶，也是一種愜意生活。 明天就要開盤了，相信大家現(xiàn)在心里都很想知道，節(jié)后的行情會(huì)是怎樣？如果在節(jié)前，你的倉(cāng)位不低，這個(gè)時(shí)候就有必要給自己找一堆看多的理由了。那么，我們可以對(duì)節(jié)后行情看多嗎？ 長(zhǎng)假前 先看長(zhǎng)假前的行情。整個(gè)九月，市場(chǎng)都比較較弱，大盤基本調(diào)整了一個(gè)多月，很多強(qiáng)勢(shì)股跌幅較大，北向資金持續(xù)凈流出。但在節(jié)前最后幾天，市場(chǎng)持續(xù)縮量，大盤基本沒怎么跌了，滬指在3200點(diǎn)關(guān)口震蕩，創(chuàng)業(yè)板開始小幅反彈。 關(guān)鍵是，科創(chuàng)50ETF總算是成立了，幾百億資金開始凈買入科創(chuàng)50指數(shù)成分股，這是市場(chǎng)可以看到的少有的做多力量?？苿?chuàng)板的表現(xiàn)，在長(zhǎng)假前是可圈可點(diǎn)的，而且ETF的建倉(cāng)，是一個(gè)相對(duì)均勻的買盤，不會(huì)一兩天就結(jié)束，這種凈買入動(dòng)作還會(huì)在節(jié)后繼續(xù)。 隨著創(chuàng)業(yè)板炒小炒差的明顯降溫，其他熱門板塊如新能源汽車、光伏板塊、消費(fèi)類白馬股，在節(jié)前也都開始止跌反彈。 總體來看，經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)整之后，國(guó)慶節(jié)前，市場(chǎng)心態(tài)開始緩和，凈賣出的拋盤明顯減輕，思漲情緒逐漸開始占上風(fēng)。之所以還沒有出現(xiàn)較強(qiáng)的反彈，主要還是由于較長(zhǎng)的休市時(shí)間，可能面臨較大的不確定性，所以成交量依舊低迷。 所以，節(jié)前的走勢(shì)，有利于節(jié)后行情走好。 長(zhǎng)假中 大家擔(dān)心長(zhǎng)假會(huì)有不確定性因素出現(xiàn)，擔(dān)心會(huì)有“黑天鵝”。那么，利空真的出現(xiàn)了嗎？ 然而，并沒有。 海外因素，首先看美國(guó)，似乎每天都有“大片”上演，太平洋那邊消息非常的熱鬧。不過，美股不但沒有崩，反而走勢(shì)很強(qiáng)。10月7日，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)突破28000點(diǎn)，納斯達(dá)克指數(shù)創(chuàng)出9月8日以來的收盤新高。 自從美國(guó)總統(tǒng)特朗普確診新冠之后，身邊有朋友就在說，美股會(huì)不會(huì)崩，甚至是在盼著美股崩。 我個(gè)人認(rèn)為，完全沒必要去操這個(gè)心，更沒有必要盼著美股崩盤。美股如果要崩盤，不會(huì)等特朗普“中招”才崩，要崩早就崩了。而且，美股如果崩盤，對(duì)A股也絕不會(huì)是好事。美股如果出現(xiàn)股災(zāi)，對(duì)于A股來說，很難獨(dú)善其身。因?yàn)殡S著A股市場(chǎng)對(duì)外開放程度的不斷加深，資金的流動(dòng)會(huì)更加便利，A股和國(guó)際市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)度也只會(huì)是越來越高。 所以，美股近期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，對(duì)A股而言，也絕對(duì)是好事。 再看港股市場(chǎng)。港股從10月5日開始就提前A股開盤了。進(jìn)入10月以來的幾個(gè)交易日，恒生指數(shù)累計(jì)反彈了3.13%。 另外，大家比較關(guān)心中芯國(guó)際的港股表現(xiàn)，盡管公司已經(jīng)確認(rèn)遭到美國(guó)出口管制，部分原材料供應(yīng)將受到影響。但是，中芯國(guó)際港股從10月6日開始明顯反彈。10月5日，中芯國(guó)際港股最低跌到16.74港元，而今天收盤時(shí)中芯國(guó)際股價(jià)為18.76港元。另外，富時(shí)A50指數(shù)期貨在10月以來，也累計(jì)反彈了超過2%。 假期方面，體會(huì)最深的還是報(bào)復(fù)性消費(fèi)、報(bào)復(fù)性旅游的出現(xiàn)。這一點(diǎn)，相信所有人都有體會(huì)。國(guó)內(nèi)旅游火爆，電影院票房也火爆。 來自文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測(cè)算，10月7日當(dāng)天，全國(guó)共接待國(guó)內(nèi)游客4208.9萬人次，同比恢復(fù)82.6%；實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游收入318.4億元，同比恢復(fù)78.1%。前7日，全國(guó)共接待國(guó)內(nèi)游客6.18億人次，同比恢復(fù)79.0%；實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游收入4543.3億元，同比恢復(fù)69.9%。如果國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情沒有得到有效控制，上述數(shù)據(jù)是很難完成的。 還有就是，國(guó)慶期間，人民幣匯率持續(xù)升值，外資有望回歸凈流入，這也有利于節(jié)后A股展開行情。 所以，長(zhǎng)假期間，基本上沒有什么突發(fā)的利空出現(xiàn)，而且資本市場(chǎng)總體向好的趨勢(shì)非常明顯，沒有利空，就是利好！ 長(zhǎng)假后 再說長(zhǎng)假之后，明天開盤，市場(chǎng)是否會(huì)有新的熱點(diǎn)？ 答案是，有。 今天，港股市場(chǎng)上，光伏板塊集體大漲，陽光能源、信義光能、福萊特玻璃、協(xié)鑫新能源等個(gè)股集體大漲，漲幅都在10%以上。 光伏板塊大漲的主要原因，則是8月以來，由于市場(chǎng)需求旺盛，光伏玻璃價(jià)格持續(xù)上漲，而且有市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，光伏玻璃供應(yīng)緊張態(tài)勢(shì)將持續(xù)至明年下半年。 A股市場(chǎng)上，光伏板塊其實(shí)表現(xiàn)也很強(qiáng)，比如明陽智能、福斯特、陽光電源、特變電工、晶盛機(jī)電、隆基股份等，都是值得關(guān)注的。 還有就是，新能源汽車這個(gè)板塊，也同樣正處于風(fēng)口，比如長(zhǎng)城汽車、比亞迪、寧德時(shí)代等，走勢(shì)也非常不錯(cuò)。 除此之外，國(guó)慶之后，iPhone12即將發(fā)布，市場(chǎng)關(guān)注度極高，消費(fèi)電子板塊也可能在節(jié)后成為又一個(gè)熱點(diǎn)板塊。 說了那么多看多市場(chǎng)的理由，那么有沒有不太好的因素？ 首先，現(xiàn)在市場(chǎng)看好的預(yù)期比較一致，這是一個(gè)大問題。每當(dāng)預(yù)期太過一致的時(shí)候，總是會(huì)擔(dān)憂冷門的出現(xiàn)。 其次，新股發(fā)行的速度依舊比較快，僅僅明天一天又有4只新股申購(gòu)，下周已經(jīng)公布的申購(gòu)也不少。再往后面走，螞蟻集團(tuán)等大盤股又要來了，這個(gè)因素，依然是值得擔(dān)憂的。 好了，今天大概就說這么多，不管怎樣，明天10月行情首個(gè)交易日，真的希望來個(gè)開門紅。 （張道達(dá)） 根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 使用微信掃描下方二維碼，關(guān)注“道達(dá)號(hào)”微信公眾號(hào)，快速閱讀道達(dá)投資手記專欄。