是啥信號(hào)？這只暴漲近20倍的牛股千億市值解禁后，驚現(xiàn)多筆大宗交易！

每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 吳永久    

8月31日~9月4日，一共發(fā)生839筆大宗交易，其中75筆溢價(jià)，141筆平價(jià)，623筆折價(jià)。成交數(shù)量為12.89億股，成交金額為227.63億元。

8月24日~8月28日，一共發(fā)生520筆大宗交易，其中21筆溢價(jià)，86筆平價(jià)，413筆折價(jià)。成交數(shù)量為8.10億股，成交金額為114.32億元。

由此可見(jiàn)，本周大宗交易環(huán)比大幅增加，一些熱門(mén)個(gè)股的大宗交易引發(fā)了市場(chǎng)熱議。

美的集團(tuán)承包大宗交易單筆金額前三名

9月2日、3日，美的集團(tuán)連續(xù)發(fā)生多筆大宗交易。9月2日，美的集團(tuán)在大宗交易平臺(tái)共發(fā)生5筆成交，合計(jì)成交量2041.82萬(wàn)股，成交金額13.92億元。

9月3日，美的集團(tuán)再次成交40筆大宗交易，合計(jì)成交金額高達(dá)18.11億元。本周美的集團(tuán)的大宗交易成交金額累計(jì)高達(dá)32.15億元。 從買(mǎi)賣(mài)席位來(lái)看，中金公司廣州天河路營(yíng)業(yè)部、中金財(cái)富證券平潭西航路證券營(yíng)業(yè)部是主要賣(mài)方，買(mǎi)方既有機(jī)構(gòu)席位，也有營(yíng)業(yè)部席位。

美的集團(tuán)還承包了本周單筆大宗交易的前三名。其中9月2日一筆8.86億元、一筆4.77億元的大宗交易排名第一和第二，兩者的賣(mài)方均是中金財(cái)富證券平潭西航路證券營(yíng)業(yè)部，買(mǎi)方前者為機(jī)構(gòu)專(zhuān)用，后者買(mǎi)方為國(guó)泰君安上海江蘇路營(yíng)業(yè)部。9月3日一筆2.97億元的交易排名第三，賣(mài)方為中金公司廣州天河路營(yíng)業(yè)部，買(mǎi)方為機(jī)構(gòu)專(zhuān)用。

美的集團(tuán)沒(méi)有披露本周巨額大宗交易的明細(xì)。不過(guò)，這家市值超過(guò)4800億元的公司一貫是市場(chǎng)焦點(diǎn)。

2020年上半年，公司營(yíng)業(yè)總收入1397億元，同比下降9.47%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)139億元，同比下降8.29%。但其股價(jià)今年以來(lái)上漲21.43%。

另一家家電巨頭格力電器今年以來(lái)股價(jià)下跌近15%，其上半年凈利潤(rùn)則下跌53.73%。在半年報(bào)發(fā)布后，又開(kāi)始有討論美的、格力、海爾三家優(yōu)劣的聲音。不過(guò)從大宗交易市場(chǎng)來(lái)看，美的一周大宗交易成交金額超30億元、且有機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位加持，說(shuō)明仍有市場(chǎng)資金對(duì)其表示看好。

此外，根據(jù)東方財(cái)富Choice金融終端數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，包括上述美的集團(tuán)在內(nèi)，本周機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位參與了267筆大宗交易的接盤(pán)（充當(dāng)買(mǎi)方）。

其中，上交所上市的韋爾股份的大宗交易值得關(guān)注。因?yàn)?月31日，韋爾股份剛有超過(guò)千億市值限售股解禁流通。

8月31日，韋爾股份6.07億股限售股上市流通，占公司總股本的70.24%。9月4日韋爾股份收于每股187.1元，上述6.07億股限售股對(duì)應(yīng)市值高達(dá)約1122億元。

當(dāng)天， 韋爾股份8月31日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生20筆成交，合計(jì)成交量247.66萬(wàn)股，成交金額4.04億元，均為折價(jià)交易。其中，機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位接盤(pán)14筆，合計(jì)買(mǎi)入金額1.63億元。

此外，9月1日~9月4日，韋爾股份均有大宗交易成交。本周韋爾股份一共發(fā)生額43筆大宗交易，機(jī)構(gòu)合計(jì)接盤(pán)18筆。

機(jī)構(gòu)看好韋爾股份的背后，是其業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)。半年報(bào)顯示，上半年，公司營(yíng)收為80.43億元，同比增長(zhǎng)41%；凈利為9.9億元，同比增長(zhǎng)1206%。公司在2019年度順利完成對(duì)北京豪威、思比科的收購(gòu)，公司在主營(yíng)業(yè)務(wù)上增加了CMOS圖像傳感器領(lǐng)域的布局，使得公司半導(dǎo)體設(shè)計(jì)整體技術(shù)水平快速提升，且為公司帶來(lái)了智能手機(jī)、安防、汽車(chē)、醫(yī)療等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，公司的盈利水平得到了大幅提升。

不過(guò)，機(jī)構(gòu)雖然看好韋爾股份，但對(duì)普通投資者而言，韋爾股份今年來(lái)漲幅已經(jīng)非常巨大。K線(xiàn)圖上，今年韋爾股份創(chuàng)下歷史高點(diǎn)每股252.73元，而2017年的歷史低點(diǎn)為每股9.82元（復(fù)權(quán)后），其歷史最大漲幅已超過(guò)20倍。

9筆交易溢價(jià)超過(guò)10%

溢價(jià)交易方面，本周有9筆大宗交易溢價(jià)超過(guò)10%。

拓爾思的兩筆大宗交易溢價(jià)率最高，均發(fā)生在9月3日。當(dāng)天拓爾思的兩筆大宗交易總成交456.77萬(wàn)股，成交金額6198.41萬(wàn)元，成交價(jià)格均為每股13.57元，大宗交易溢價(jià)13.75%。買(mǎi)方均為中信證券上海分公司，賣(mài)方一為長(zhǎng)江證券上海分公司，一為中信證券晉江長(zhǎng)興路證券營(yíng)業(yè)部。

拓爾思今年上半年業(yè)績(jī)不錯(cuò)。半年報(bào)顯示，上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.44億元，同比下降18.05%；歸母凈利潤(rùn)4214.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.21%。公司指出，報(bào)告期內(nèi)，公司云和數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)份額繼續(xù)擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.2億元，同比增長(zhǎng)17.71%，云和數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)總收入比例達(dá)34.7%，比上年同期增長(zhǎng)10.54個(gè)百分點(diǎn)，戰(zhàn)略升級(jí)成效顯著。

不過(guò)，拓爾思的兩個(gè)接盤(pán)方目前仍然被套。9月4日拓爾思收于每股12.43元，接盤(pán)方被套8.40%。

中國(guó)平安的溢價(jià)交易也值得關(guān)注。8月31日、9月1日，中國(guó)平安均發(fā)生了溢價(jià)超過(guò)10%的大宗交易。

8月31日，中國(guó)平安發(fā)生了1筆大宗交易，總成交39.3萬(wàn)股，成交金額3360.15萬(wàn)元，成交價(jià)85.50元。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)76.62元；大宗交易溢價(jià)11.59%。

9月1日，中國(guó)平安又發(fā)生了1筆大宗交易，總成交10.7萬(wàn)股，成交金額900.94萬(wàn)元，成交價(jià)84.20元。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)76.38元，大宗交易溢價(jià)10.24%。

8月31日和9月1日買(mǎi)賣(mài)雙方均是光大證券寧波孝聞街證券營(yíng)業(yè)部。

中國(guó)平安一直是市場(chǎng)的熱門(mén)品種，一舉一動(dòng)均受到關(guān)注。半年報(bào)顯示，2020年上半年，中國(guó)平安實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)686.83億元，同比下降29.7%。公司還提出向股東派發(fā)中期股息每股現(xiàn)金0.8元。

華泰證券指出，中國(guó)平安從客戶(hù)需求出發(fā)，實(shí)現(xiàn)綜合金融協(xié)同發(fā)展，具有長(zhǎng)期增長(zhǎng)韌性。考慮到公司壽險(xiǎn)深化轉(zhuǎn)型已接近尾聲，成效有望逐步顯現(xiàn)，可享受一定估值溢價(jià)。因此給予了目標(biāo)價(jià)91.63元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

上述兩筆大宗交易接盤(pán)方雖然買(mǎi)入價(jià)格大幅低于華泰證券給予的目標(biāo)價(jià)，但仍然大幅被套——公司9月4日收于每股74.82元，8月31日的接盤(pán)方被套12.49%，9月1日接盤(pán)方被套11.14%。

值得一提的是，在大宗交易溢價(jià)的同時(shí)，本周中國(guó)平安卻遭遇北向資金的拋售。盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示，9月4日中國(guó)平安遭滬股通凈賣(mài)出5.10億元，為連續(xù)5日凈賣(mài)出，合計(jì)凈賣(mài)出13.98億元。本周公司股價(jià)下跌3.94%。

對(duì)業(yè)績(jī)良好的個(gè)股而言，大宗交易買(mǎi)賣(mài)雙方動(dòng)向值得關(guān)注。大幅溢價(jià)交易說(shuō)明有資金可能會(huì)長(zhǎng)期看好這家公司。但大宗交易只是市場(chǎng)資金博弈的其中一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，對(duì)熱門(mén)股而言，其他資金“戰(zhàn)場(chǎng)”動(dòng)向也需要作為參考，而不能偏信則暗。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)