9月開門紅，這次沖關(guān)有戲嗎？——道達投資手記

圖片來源：攝圖網(wǎng)

來源：道達號（微信號：daoda1997）

今天的行情，仿佛是昨日行情的翻版，但時間跨月了，方向也發(fā)生了變化。早盤弱勢調(diào)整，尾市奮力向上，最終滬指上漲14.93點，以3410.61點報收，漲幅為0.44%。與此同時，其他各類指數(shù)也均實現(xiàn)了9月行情的開門紅。

眼看滬指又要向年內(nèi)高點發(fā)起沖擊，那么這一次的沖關(guān)，到底有戲嗎？

一段插曲

今天行情的結(jié)果是不錯的，但早間發(fā)生了一段插曲。作為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的重要A股，歐菲光今日突然遭遇利空傳聞。

開盤前，有報道稱，“蘋果將歐菲光剔除供應(yīng)鏈名單，IPAD觸控訂單全數(shù)由業(yè)成GIS和宸鴻TPK供貨。”

這則傳聞，猶如一聲驚雷，震動整個市場。歐菲光可是市值500億元的大公司，這個消息一旦屬實，那么對歐菲光無疑是一個沉重打擊。

所以，開盤之后，歐菲光直接“一字板”跌停，而且封單非常大。直到中午收盤前，也始終沒有開板的跡象，市場都在等著公司方面的回應(yīng)。

而在此期間，另外一家蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的龍頭公司卻開始大漲，這家公司就是藍思科技，上午該股最多漲了近15%。

總算等到下午開盤，歐菲光發(fā)布澄清公告，公司稱，上述傳聞均為不實傳聞，鑒于不實傳聞可能誤導(dǎo)投資者，影響正常市場秩序，公司對不實傳聞的發(fā)布者予以強烈譴責(zé)，并且保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。

歐菲光還表示，多年以來，公司一直在為美國大客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)，公司與美國大客戶的合作良好，訂單情況持續(xù)穩(wěn)定，未出現(xiàn)“被美國大客戶剔除供應(yīng)鏈名單”的情況。

下午開盤后，歐菲光迅速開板，股價一度翻紅，然而事情和大家預(yù)想的并不一樣，開板之后機構(gòu)瘋狂賣出，最終股價還是大跌了6.61%。

盤后交易席位數(shù)據(jù)顯示，三個機構(gòu)專用席位累計賣出了7億多元，而深股通資金也賣出5000萬元。全天歐菲光共成交了66億元。

對于利空傳聞，歐菲光的澄清和否認，為什么看上去沒有起到任何作用？可能有兩個原因。

第一個原因，這只是歐菲光單方面的否認，但做生意是雙方的事情，蘋果一方暫時沒有任何說法。蘋果的沉默，導(dǎo)致持有歐菲光的機構(gòu)感受到了巨大的不確定性。所以，下午開板之后，依然有大量機構(gòu)開始拋售歐菲光。

第二個原因，歐菲光的突然大跌，讓大家認識到一個問題。如果一家公司依賴于“抱大腿”，過度依賴某一個大客戶，風(fēng)光的時候自然生意好做，但大客戶一旦變臉，那么風(fēng)險就隨之而來。

當(dāng)然，對于這個事情，我覺得報道傳聞的媒體，也是有一些責(zé)任的。一個傳聞出來，未經(jīng)證實，甚至連涉及到的公司都沒有進行采訪核實，就輕易地在網(wǎng)上進行傳播，這不僅僅是對相關(guān)企業(yè)的傷害，同時也是對投資者的傷害。對傳聞進行求證，這是媒體最起碼的工作，但現(xiàn)在有些媒體，只圖快速傳播，只圖扯眼球，博點擊，這確實有些要不得。

盤中熱點

再看今天的盤面熱點。昨天表現(xiàn)不錯的白酒、乳業(yè)等，今天都有些回落。白酒股中，只有貴州茅臺還在創(chuàng)新高，舍得酒業(yè)、金徽酒和酒鬼酒小幅上漲，但整體是比較弱的。不過從9月行情來看，對白酒股暫時還是不擔(dān)心，但一般到了第四季度，白酒股可能會出現(xiàn)調(diào)整。

今天最大的熱點，是汽車股。昨晚，美股那邊，特斯拉進行了拆股，跟A股的高送轉(zhuǎn)是一個意思。特斯拉1股拆4股之后，股價從2000多美元回到400多美元，一下子又有了做多的動力。昨晚，特斯拉大漲12.57%。

今天，很多特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈上的公司紛紛大漲，比如寧德時代、三花智控等都有較大漲幅。另外，汽車整車股中，比亞迪、長城汽車漲停，長安汽車大漲近6%。

關(guān)于汽車股，還有一個消息，就是在港股上市的吉利汽車，將要回A股了。據(jù)上交所消息，吉利汽車科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)變更為“已受理”。吉利汽車是1600多億港元的大市值公司，今天也上漲了4.4%，這對A股的汽車整車板塊也是一個刺激。

不僅僅是這些，近期在美股市場上，中國的新能源汽車股掀起了一輪風(fēng)潮，比如蔚來汽車、理想汽車，還有剛上市幾天的小鵬汽車，市場關(guān)注度都比較高。

對于這些公司，最終哪些公司究竟最后可以走出來，現(xiàn)在還不好說。但新能源汽車，顯然已經(jīng)成為未來汽車市場需求增量的重要新勢力。

沙盤推演

最后說一下對后市的看法。9月行情迎來開門紅，今天各類指數(shù)都以紅盤報收，這是一個好兆頭。而且，各類指數(shù)都站在了均線之上，滬指沖上3400點，后市可能再次向年內(nèi)高點3458點發(fā)起挑戰(zhàn)。

昨天是沖高回落，但這次挑戰(zhàn)還沒完成，依然是7月之后的第二次沖鋒。還有50點，本周能否一舉突破，暫時不好說。但大家可以看一下，7月之后的調(diào)整，每一波的低點在逐漸抬高，后市很可能就會選擇方向了。

另外，盡管多數(shù)指數(shù)都還在年內(nèi)高點之下運行，但昨天，滬深300指數(shù)實際上已經(jīng)突破了年內(nèi)高點并創(chuàng)下新高，只不過尾市砸下來了。按照滬深300指數(shù)現(xiàn)在這個趨勢看，實質(zhì)性的突破是很可能實現(xiàn)的。

關(guān)于滬深300指數(shù)，今天安信證券首席經(jīng)濟學(xué)家高善文也發(fā)表了最新觀點，他認為滬深300指數(shù)和5年前的高點其實已經(jīng)非常接近了。2015年那波行情，滬深300指數(shù)最高到5380點，現(xiàn)在是4842點。但是，如果剔除金融股的話，滬深300指數(shù)實際上已經(jīng)處于歷史高點位置了。

高善文認為，從估值角度看，滬深300估值處于歷史高位，處于偏貴狀態(tài)。市盈率看，處在最貴象限，說明指數(shù)上漲背后還有其他力量的作用。

（張道達）

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