二八轉(zhuǎn)換要開啟了？——道達早評

圖片來源：攝圖網(wǎng)

來源：道達號（微信號：daoda1997）

昨天行情有個明顯特點，部分科技股開始調(diào)整，地產(chǎn)、金融、水泥等板塊開始走強。而這些板塊，其實也是以前常說的市場二八分化中的“二”那一部分。

那么，這是否意味著二八風格轉(zhuǎn)換即將開啟？

昨天，房地產(chǎn)板塊指數(shù)漲了5%，金科、綠地、金地等漲停，萬科、保利也大漲7%，這種地產(chǎn)股集體爆發(fā)的情況很久沒出現(xiàn)過了。此外，金融股方面，保險股指數(shù)漲了3%。水泥指數(shù)也漲了4%。

于是，大家都在討論風格轉(zhuǎn)換的問題了。昨晚我在文章中提了一下，認為還需要觀察。今天繼續(xù)說，短期地產(chǎn)走強，消息面有一定的因素。央行下調(diào)再貸款再貼現(xiàn)利率0.25個百分點，利好房地產(chǎn)。

但從資金配置的角度分析，大機構(gòu)要調(diào)整風格，時間確實還是不夠?，F(xiàn)在大機構(gòu)總體倉位主要在醫(yī)藥、消費上，要換到金融地產(chǎn)，不是一兩天就能完成的，可能需要一兩個月。另外，從國家對房地產(chǎn)市場的定調(diào)來看，也不太符合長線邏輯。

所以，個人感覺，如果市場繼續(xù)依靠金融、地產(chǎn)等板塊來帶領指數(shù)沖關，那么繼續(xù)沖高的話，投資者追漲時就要小心了，這會消耗較大動能，可能會引發(fā)調(diào)整。

早上時間比較緊張，關于市場風格轉(zhuǎn)換的討論就先說這些。

再看今天消息面。據(jù)報道，國務院允許地方專項債支持中小銀行補充資本金。7月1日召開的國務院常務會議指出，按照黨中央、國務院部署，做好“六穩(wěn)”“六保”工作，特別是保中小微企業(yè)、民營企業(yè)生存發(fā)展，必須加大金融支持，發(fā)揮中小銀行不可或缺的作用。會議決定，在今年新增地方政府專項債限額中安排一定額度，允許地方政府依法依規(guī)通過認購可轉(zhuǎn)換債券等方式，探索合理補充中小銀行資本金的新途徑。

據(jù)媒體報道，專項債注資中小銀行的額度初步確定為2000億，約占全年新增專項債額度的5.3%。

今天有兩只新股申購。

新強聯(lián)，申購代碼300850，申購價格19.66元/股，申購上限1.05萬股。

君實生物，申購代碼787180，申購價格55.5元/股，申購上限1.35萬股。

（張道達）

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