一大擔(dān)憂突然升溫——道達(dá)投資手記

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來源：道達(dá)號(hào)（微信號(hào)：daoda1997）

創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制落地，這本是一大利好。然而市場(chǎng)的調(diào)整仍在繼續(xù)，滬指下跌29.71點(diǎn)，以2890.03點(diǎn)報(bào)收，跌幅為1.02%。只有創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)較好，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)逆市上漲12.79點(diǎn)，以2219.55點(diǎn)報(bào)收，漲幅為0.58%。盤中，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)更是一度逼近年內(nèi)高點(diǎn)。

那么，當(dāng)前市場(chǎng)，究竟遇到了什么問題，大家在擔(dān)憂什么？

突發(fā)疫情

昨晚，達(dá)哥對(duì)市場(chǎng)繼續(xù)維持樂觀。但對(duì)短線行情，還是“留了一手”。在昨天的文章中，對(duì)后市行情我提到了兩個(gè)擔(dān)憂。一是疫情的突然變化，二是大基金對(duì)科技股的減持。而這兩個(gè)擔(dān)憂，在今天的市場(chǎng)中，都表現(xiàn)得比較明顯。

先說疫情，北京新冠肺炎疫情的突然變化，確實(shí)讓人感到擔(dān)憂。根據(jù)今天的權(quán)威報(bào)道，北京已經(jīng)有11個(gè)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。同時(shí)，還有河北、遼寧和四川三省出現(xiàn)北京確診關(guān)聯(lián)病例。

出現(xiàn)這種情況，大家首先想到的，就是好不容易壓下去的疫情，會(huì)不會(huì)再度“死灰復(fù)燃”。而疫情的變化，進(jìn)而影響的是學(xué)校復(fù)課、航空交通、旅游消費(fèi)、影院餐飲、食品安全等一系列經(jīng)濟(jì)問題。凡是人群聚集的地方，都會(huì)受到影響。

從今天的市場(chǎng)表現(xiàn)看，因?yàn)橐咔槎艿經(jīng)_擊的板塊，多數(shù)都在跌，比如航空、住宿餐飲、電影院線，包括之前熱炒的擺攤概念股，都遭到拋售。

另一方面，包括口罩等領(lǐng)域的抗疫概念股再度大漲。比如龍頭股英科醫(yī)療連續(xù)兩個(gè)漲停，今年累計(jì)漲幅接近500%，成為今年最大牛股。另外，病毒檢測(cè)板塊集體大漲，熱景生物、碩世生物、達(dá)安基因、華大基因等個(gè)股都有強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。

但是，到了現(xiàn)階段，我們真的有必要過分地對(duì)疫情感到擔(dān)憂嗎？重視、緊張，這是很有必要的。該隔離的隔離，該檢測(cè)的檢測(cè)，北京已經(jīng)對(duì)7萬多人進(jìn)行了核酸檢測(cè)，同時(shí)將實(shí)施最嚴(yán)格的流調(diào)（流行病學(xué)調(diào)查）。這樣的操作，完全有必要。但專家也說了，北京不會(huì)成為第二個(gè)武漢。

我個(gè)人認(rèn)為，已經(jīng)有了第一次的防控經(jīng)驗(yàn)，那么如今的疫情變化，相信絕對(duì)有能力盡快地控制下來。對(duì)于這一點(diǎn)，我覺得是要有信心的。

所以，短期因?yàn)橐咔閹淼膿?dān)憂，這很正常，但也不會(huì)帶來太大的沖擊。畢竟已經(jīng)有了經(jīng)驗(yàn)，形勢(shì)最嚴(yán)峻的時(shí)期已經(jīng)堅(jiān)守過來了，現(xiàn)在真的沒必要太擔(dān)憂。

今日復(fù)盤

再看下今天的市場(chǎng)，除了上面提到的部分板塊。昨晚我們提到的大基金概念股，今天也受到了比較明顯的沖擊。擬被大基金減持的兆易創(chuàng)新跌幅超過6%，三安光電跌幅超過5%。另外，北方華創(chuàng)、中微公司、滬硅產(chǎn)業(yè)等部分個(gè)股都有較大跌幅。

短期來看，大基金對(duì)部分個(gè)股的減持，對(duì)半導(dǎo)體類個(gè)股顯然是利空。但中長期看，我依然還是堅(jiān)持昨天的觀點(diǎn)，國家層面對(duì)整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來的態(tài)度肯定是大力扶持的。

除此之外，零售股、醫(yī)藥連鎖、豬肉概念股等，也都有不錯(cuò)表現(xiàn)。但是，令達(dá)哥更為感嘆的是，錢研君上周末另辟蹊徑分享的游戲行業(yè)，其量化組合今日盤中最大漲幅都超過5%，并有漲停股出現(xiàn)！

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今天，有朋友讓我說下美的集團(tuán)創(chuàng)始人昨晚遭遇的風(fēng)波。其實(shí)，今天官方公告已經(jīng)出來了。

6月14日17時(shí)30分許，佛山110接報(bào)警：順德區(qū)北滘鎮(zhèn)美的集團(tuán)君蘭生活村一住宅有外人闖入，威脅住宅內(nèi)人員人身安全。6月15日5時(shí)許，民警已抓獲5名涉案犯罪嫌疑人。處置過程中，無人員受傷，事主何某某安全。目前，案件正在進(jìn)一步偵查中。之后，美的集團(tuán)官微轉(zhuǎn)發(fā)該警情通報(bào)稱，感謝公安，感謝媒體和社會(huì)各界的關(guān)心。

今天，美的集團(tuán)股價(jià)下跌了3.3%。我倒覺得，股價(jià)的下跌，和昨晚的事情并沒有直接關(guān)系，因?yàn)楦窳﹄娖饕驳?.77%。

對(duì)于這個(gè)事情，我想說的是，何氏家族的財(cái)富，在國內(nèi)是排得進(jìn)前十的。這件事在整個(gè)富豪圈子里，肯定是一件超級(jí)重磅的事情。我們很自然地會(huì)聯(lián)想到，多年前李嘉誠之子李澤鉅被張子強(qiáng)綁架的驚天大案。

正所謂“樹大招風(fēng)”，即便你再低調(diào)，也會(huì)被賊惦記上。不管你擁有再多的財(cái)富，都始終還是要把各種風(fēng)險(xiǎn)控制做到位，才能守得住你的財(cái)富。財(cái)富越多，風(fēng)險(xiǎn)控制的等級(jí)越高。

我們炒股也是同樣的道理，不要以為上一波行情我們賺了錢，如果風(fēng)險(xiǎn)控制做得不好，那還是非常危險(xiǎn)。

沙盤推演

今天大盤其實(shí)是從下午開盤之后開始跌的，主要是外盤突然跳水了。

恒生指數(shù)下午一度大跌600多點(diǎn)，最終收盤大跌524.43點(diǎn)，以23776.95點(diǎn)報(bào)收，跌幅達(dá)2.16%。另外，下午開盤的歐洲市場(chǎng)也在下跌。

外盤跳水，對(duì)A股的拖累作用還是比較明顯。今天下午，北向資金也開始較大規(guī)模凈流出。據(jù)東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)，滬股通凈流出45.84億元，深股通凈流入18.49億元，合計(jì)凈流出27.35億元。

創(chuàng)業(yè)板方面，下午也沖高回落。盤中，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)一度上漲2.3%，最高漲到2256點(diǎn)，距離年內(nèi)高點(diǎn)2293點(diǎn)已經(jīng)不遠(yuǎn)。

相信在今年之內(nèi)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)創(chuàng)新高不會(huì)是難事。不過，接下來還要繼續(xù)看疫情的發(fā)展變化。不能掉以輕心，不能麻痹大意，但真的沒必要過分擔(dān)心。

滬深300指數(shù)倉位參考

日期：2020年6月15日

今日倉位：五成

明日倉位計(jì)劃：五成

一、本倉位是結(jié)合趨勢(shì)研究，設(shè)置的非實(shí)盤倉位參考，不作為買賣依據(jù)，請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

二、本倉位跟蹤標(biāo)的為滬深300指數(shù)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)指數(shù)量化跟蹤，避免持倉個(gè)股差異影響效果。

（張道達(dá)）

根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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