華為受壓制，蘋果的日子也不好過——道達投資手記

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來源：道達號（微信號：daoda1997）

今天，A股市場沖高回落，滬指一度上漲超過20點，給人走勢很強的感覺，不過尾市漲幅卻收窄。最終，滬指小漲6.96點，以2875.42點報收，漲幅為0.24%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)逆市下跌0.44%。

再說今天消息面關(guān)注的焦點，依然在華為遭遇美國限制這一重大事件上。美國的限制似乎正在升級，華為也做出了最新的回應(yīng)。而市場方面，其實蘋果的日子也不好過，今天蘋果概念股集體大跌。

限制升級

昨晚的文章，我們提到了美國對華為施壓的事情。今天，這一事件似乎升級了。據(jù)報道，世界最大的半導(dǎo)體代工企業(yè)臺積電已經(jīng)停止接受華為技術(shù)的新訂單。原因是美國5月15日強化了事實上的針對華為的禁運措施。

對于這個消息，臺積電今天的回應(yīng)是，已停止向華為提供新訂單的報道“純粹是市場傳言”。

臺積電這個回應(yīng)，其實也很有意思，他們只說 “純粹是市場傳言”。但“傳言”和大家所理解的“謠言”，也有本質(zhì)的區(qū)別。如果是“謠言”，那么就是虛假的消息。但是如果是“傳言”，則可能是真的，也可能是假的，只是沒有官方途徑的正式說法，所以是“傳言”。

華為又一次發(fā)聲了。今天，華為輪值董事長郭平在華為第17屆全球分析師大會上表示，針對美國升級對華為限制，我們有信心盡快找到解決方案。

郭平還表示，美國對華為的打壓，影響的不僅僅是華為，也會讓這些使用華為產(chǎn)品和服務(wù)的客戶和消費者體驗受到傷害。如果美國政府允許，我們?nèi)匀粫^續(xù)購買美國公司的產(chǎn)品。我們也會更加關(guān)懷和培育其他的供應(yīng)商，共同成長、共同創(chuàng)新，構(gòu)建更有競爭力的供應(yīng)鏈。

達哥對此還是非常的佩服，因為華為的回應(yīng)沒有怨天尤人，反而彰顯了他們的氣魄、自信和責(zé)任心。中國的高科技，要想有更加快速的發(fā)展壯大，確實需要更多華為這樣的企業(yè)站出來。

蘋果受挫

華為受到了來自美國的施壓，但其實蘋果近期的日子也不好過。

前不久，美國投行機構(gòu)KeyBanc發(fā)布的一份報告指出，蘋果iPhone銷售受到嚴重沖擊，在今年4月，iPhone銷量同比下降77%，環(huán)比下降56%。今年的一季度，對于蘋果來說非常艱難，人們對蘋果的預(yù)期沒有信心。5月12日以來，蘋果股價開始從高位回落。

蘋果的股價跌得還不算多，但這個消息，今天在A股市場開始發(fā)酵。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈個股集體受挫，藍思科技幾乎跌停，水晶光電、歌爾股份、歐菲光等一大批個股大幅下跌。與此同時，整個智能手機產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)公司，股價表現(xiàn)也不佳。

其實，不論是華為還是蘋果，受到疫情的影響，今年第一季度智能手機的銷量都比較慘淡，這是不爭的事實。相關(guān)個股，短期可能確實會承受不小的壓力。

不過在我看來，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、華為產(chǎn)業(yè)鏈，智能手機這個大的領(lǐng)域，從中長期來看，我依舊是比較看好的。一個很重要的原因是，今年5G商用，對于智能手機將是一個重大的商機。

以蘋果為例，去年開始銷量就明顯下滑，因為蘋果沒有推出5G手機，很多果粉都在等待新iPhone的到來。而今年，5G的巨浪必然席卷全球，國內(nèi)各大運營商已經(jīng)開始加大力度鎖定用戶。

在這樣的背景下，今年一旦蘋果推出帶5G功能的新iPhone，我大膽預(yù)測一下，可能蘋果的銷量會出現(xiàn)較大增長。

所以，如果相關(guān)的個股調(diào)整下去，或許反而是一個不錯的機會。

盤面回顧

再說市場其他方面，西部大開發(fā)這個題材，市場的聲音很大，但市場里的動作并不大。其實，這個題材所涉及的，以西部地區(qū)基建股為主。但現(xiàn)在，這個題材，反而吸引力并不是那么大。

真正牛的，還是消費類白馬股，食品、白酒、調(diào)味品、連鎖超市、醫(yī)藥等，具體不多說了，之前那些創(chuàng)歷史新高的個股，今天繼續(xù)大漲。

沙盤推演

對于后市，大盤走勢依舊可能處于震蕩階段，向下空間不大，但上方的壓力也難以突破。今天，市場雖然有些放量，但依然不足，滬市成交2890億元，主要是因為大盤沖高回落，這一折騰，就放了一些量出來。

相對有利的一點是，北向資金的態(tài)度比較堅決。據(jù)東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)，今天滬股通凈流入30.78億元，深股通凈流入15.43億元，合計凈流入46.21億元。

接下來，滬指看下方20日均線的支撐（2854點附近），若能撐住，那么短期無憂。

滬深300指數(shù)倉位參考

日期：2020年5月18日

今日倉位：五成

明日倉位計劃：五成

一、本倉位是結(jié)合趨勢研究，設(shè)置的非實盤倉位參考，不作為買賣依據(jù)，請注意投資風(fēng)險。

二、本倉位跟蹤標的為滬深300指數(shù)，以實現(xiàn)對指數(shù)量化跟蹤，避免持倉個股差異影響效果。

（張道達）

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