這個(gè)領(lǐng)域有望成為新龍頭——道達(dá)投資手記

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來(lái)源：道達(dá)號(hào)（微信號(hào)：daoda1997）

今天早上，達(dá)哥在早評(píng)文章中已經(jīng)提示了大家，對(duì)于上周的大跌，反應(yīng)有些過(guò)激，不要太悲觀(guān)。三月行情拉開(kāi)序幕，A股的超跌反彈有望即將開(kāi)啟。

而今天，大盤(pán)果然迎來(lái)強(qiáng)勁反彈，滬指大漲90.63點(diǎn)，以2970.93點(diǎn)報(bào)收，漲幅達(dá)3.15%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大漲63.85點(diǎn)，以2135.42點(diǎn)報(bào)收，漲幅達(dá)3.08%。

強(qiáng)勁反彈來(lái)臨，市場(chǎng)暫時(shí)松了一口氣。但敏銳的投資者更應(yīng)該關(guān)注到，市場(chǎng)熱點(diǎn)已經(jīng)發(fā)生變化，一個(gè)新的板塊，有可能取代前期龍頭，成為新的焦點(diǎn)。關(guān)注公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”，每天及時(shí)閱讀達(dá)哥的投資手記。

分歧加大

昨晚的文章，還有今天的早評(píng)，達(dá)哥對(duì)于市場(chǎng)都是偏樂(lè)觀(guān)的，認(rèn)為反彈隨時(shí)可能出現(xiàn)。我看了下大家的留言，有不少朋友認(rèn)同達(dá)哥的觀(guān)點(diǎn)，但也有朋友覺(jué)得達(dá)哥過(guò)于樂(lè)觀(guān)了。

沒(méi)關(guān)系，大家有任何不同的想法，都可以給我們留言，歡迎討論。大家看法的不同，說(shuō)明市場(chǎng)在滬指3000點(diǎn)附近分歧有所加大。這沒(méi)關(guān)系，總比大家一致看多，或者一致看空要好些。預(yù)期太一致了，容易讓人迷茫。

不過(guò)，今天的市場(chǎng)，卻沒(méi)有給你在低位抄底的機(jī)會(huì)，直接高開(kāi)高走就上去了。不管之后還會(huì)不會(huì)二次探底，至少短期可能撿不到什么便宜貨了。昨天達(dá)哥說(shuō)，這可能是“黃金坑2.0版本”，大家覺(jué)得呢？

“新基建”接力

再說(shuō)今天的盤(pán)面，大盤(pán)強(qiáng)勁反彈，市場(chǎng)格局發(fā)生了變化。今天主板指數(shù)比創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)更好，滬指漲幅為3.15%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅為3.08%。兩市超過(guò)200只個(gè)股漲停，但很多前期表現(xiàn)普通的個(gè)股，今天開(kāi)始密集漲停。

而市場(chǎng)新的熱點(diǎn)，就是基建類(lèi)個(gè)股。值得關(guān)注的是，現(xiàn)在的基建股，和傳統(tǒng)意義上的基建股有所變化了。以往說(shuō)到基建股，大家覺(jué)得就是修路、修橋、修機(jī)場(chǎng)，主要是水泥、鋼鐵、鐵路、工程機(jī)械等板塊受益。當(dāng)然，今天這些基建股表現(xiàn)也非常好，但“新基建”的崛起，今天同樣是焦點(diǎn)。

所謂“新基建”，主要包括5G、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造等領(lǐng)域，正是“新基建”的強(qiáng)勢(shì)啟動(dòng)，釋放中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力，提升長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。

為什么市場(chǎng)突然就開(kāi)始炒基建了，開(kāi)始炒作“新基建”了？關(guān)注公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”，每天及時(shí)閱讀達(dá)哥的投資手記。

在達(dá)哥看來(lái)，主要還是為了穩(wěn)經(jīng)濟(jì)。今天在早評(píng)中，我們也提到過(guò)，剛剛公布的2月制造業(yè)PMI指數(shù)為35.7%，較上月下降14.3個(gè)百分點(diǎn)，低于2008年11月全球金融危機(jī)時(shí)的38.8%。

新冠肺炎疫情，對(duì)于今年一季度的經(jīng)濟(jì)影響確實(shí)比較大。要想迅速?gòu)牡兔云趶?fù)蘇過(guò)來(lái)，我認(rèn)為，啟動(dòng)基建、“新基建”，勢(shì)在必行。恒大研究院任澤平今日發(fā)文也指出，雖然中國(guó)疫情暫時(shí)得到初步遏制，但全球快速蔓延，各國(guó)股市大跌，應(yīng)充分估計(jì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的嚴(yán)峻性，是時(shí)候啟動(dòng)“新基建”了。

說(shuō)到“新基建”，達(dá)哥想特別夸贊一下錢(qián)研君。就在上周六，錢(qián)研君非常及時(shí)地給大家分享了一篇文章《蟄伏半年再出發(fā)，新基建“明牌”在路上！股市投資機(jī)會(huì)，請(qǐng)看這三大領(lǐng)域》。這篇文章，重點(diǎn)分析5G建設(shè)，其中提到的不少個(gè)股今天都漲停了。

今日漲停的5G概念股

如果有網(wǎng)友前天看了這篇文章，記得把那篇文章找出來(lái)，給錢(qián)研君點(diǎn)個(gè)贊。尤其是留言說(shuō)“股價(jià)太高”了的那幾位網(wǎng)友，今天可以再?gòu)?fù)一下盤(pán)。另外，如果你還沒(méi)來(lái)得及看那篇文章的，也可以找出來(lái)重新看看。

點(diǎn)擊下方括號(hào)內(nèi)的文字，閱讀錢(qián)研君上周六的文章：

《蟄伏半年再出發(fā)，新基建“明牌”在路上！股市投資機(jī)會(huì)，請(qǐng)看這三大領(lǐng)域》

窗口指導(dǎo)

今天，前期主流板塊科技股，似乎沒(méi)有想象中那么強(qiáng)，比如芯片、半導(dǎo)體等，雖然也很強(qiáng)，但風(fēng)頭似乎被搶了。而今天，創(chuàng)業(yè)板指指數(shù)的漲幅，也沒(méi)有主板強(qiáng)。另外，半導(dǎo)體50ETF今天也只漲了0.23%。是不是意味著科技股暫時(shí)要落幕了？

大家都知道，科技股之所以前期表現(xiàn)那么強(qiáng)，一個(gè)很重要的原因是，科技類(lèi)主題基金大規(guī)模發(fā)行，投資者認(rèn)購(gòu)太踴躍了。不過(guò)，今天有個(gè)消息，可能是給太熱的科技股降溫。

據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》報(bào)道，監(jiān)管層對(duì)部分公募基金下發(fā)窗口指導(dǎo)，要求對(duì)新能源、科技創(chuàng)新、半導(dǎo)體、云計(jì)算等等泛科技之類(lèi)的權(quán)益基金產(chǎn)品，均暫緩申報(bào)受理。

個(gè)人覺(jué)得，管理層采用窗口指導(dǎo)的方式，暫時(shí)降一下溫，還是有必要的，如果過(guò)熱，可能會(huì)讓科技股的估值快速提升，短期漲得過(guò)快過(guò)高，未必是好事。稍微降溫，或許也有助于科技股行情更加持久。關(guān)注公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”，每天及時(shí)閱讀達(dá)哥的投資手記。

沙盤(pán)推演

A股強(qiáng)勁反彈，很重要的一點(diǎn)是，有新熱點(diǎn)接力，這個(gè)很關(guān)鍵，將有助于反彈行情的延續(xù)。

另外，今天日本、韓國(guó)股市都集體反彈。下午開(kāi)盤(pán)的歐洲股市，同樣是全線(xiàn)上漲，現(xiàn)在就看晚上的美股了。如果美股也強(qiáng)勁上漲，那么明天A股也就沒(méi)什么好擔(dān)心的了，繼續(xù)維持樂(lè)觀(guān)。

滬深300指數(shù)倉(cāng)位參考

日期：2020年3月2日

今日倉(cāng)位：六成

明日倉(cāng)位計(jì)劃：六成

一、本倉(cāng)位是結(jié)合趨勢(shì)研究，設(shè)置的非實(shí)盤(pán)倉(cāng)位參考，不作為買(mǎi)賣(mài)依據(jù)，請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

二、本倉(cāng)位跟蹤標(biāo)的為滬深300指數(shù)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)指數(shù)量化跟蹤，避免持倉(cāng)個(gè)股差異影響效果。

（張道達(dá)）

根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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