力挽狂瀾，還看硬核科技股——道達(dá)投資手記

圖片來源：攝圖網(wǎng) 來源：道達(dá)號(hào)（微信號(hào)：daoda1997） 昨天，市場反彈，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)強(qiáng)勢陽包陰，主要依靠鋰電池板塊、集成電路板塊等科技股的兇猛反撲。 今天，主板市場再現(xiàn)窄幅震蕩，滬指下跌0.80點(diǎn)，以2981.88點(diǎn)報(bào)收，但創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則繼續(xù)維持強(qiáng)勢，最終上漲14.52點(diǎn)，以1784.39點(diǎn)報(bào)收，漲幅達(dá)0.82%。很明顯，短期市場的最大看點(diǎn)，還是硬核科技股。 焦點(diǎn)科技 周一市場的調(diào)整，主要還是由于大基金一期宣布要減持兆易創(chuàng)新、匯頂科技和國科微三家公司的股份。跌下來之后，達(dá)哥預(yù)期，這可能又是一次主力抄底的機(jī)會(huì)。結(jié)果，昨天半導(dǎo)體股強(qiáng)勁反彈，今天表現(xiàn)更加搶眼。 首先，今日兆易創(chuàng)新一舉漲停，創(chuàng)下歷史新高。國科微昨天表現(xiàn)一般，但今日也封死漲停。而匯頂科技今日也大漲4.65%，完全回補(bǔ)了周一的向下跳空缺口。 今天集成電路板塊再度走強(qiáng)，依然與大基金的消息有關(guān)，因?yàn)榇蠡鹨呀?jīng)在行動(dòng)了。 12月24日，公開資料顯示，精測電子控股子公司上海精測半導(dǎo)體技術(shù)有限公司已完成股權(quán)變更，獲國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司大比例投資入股。 昨天，精測電子已經(jīng)漲停，今天繼續(xù)大漲5.9%，這也帶動(dòng)了其他集成電路個(gè)股集體大漲。 實(shí)際上，大基金二期主要是在一期的項(xiàng)目基礎(chǔ)上，根據(jù)當(dāng)前的市場形勢做一些新的布局。主要思路，仍將圍繞刻蝕機(jī)、薄膜設(shè)備、測試設(shè)備和清洗設(shè)備等領(lǐng)域企業(yè)，推動(dòng)龍頭企業(yè)做大最強(qiáng)。 明年真正將站在舞臺(tái)上的，將是大基金二期。大家可以看一下今天整個(gè)集成電路板塊的表現(xiàn)就知道，目前A股市場的硬核到底在哪兒了。 上述這些個(gè)股，主要還是主板公司，但科創(chuàng)板的集成電路板塊個(gè)股依然眾多。比如芯源微、中微公司、安集科技，今天漲幅都超過10%。 盤面回顧 再回顧今天的盤面，除了集成電路板塊外，其他還有很多熱點(diǎn)板塊，比如5G、無線耳機(jī)、傳感器等。 另外，在特斯拉股價(jià)不斷創(chuàng)新高的帶動(dòng)下，A股相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股也走勢強(qiáng)勁，鋰電池板塊更是市場焦點(diǎn)。比如龍頭公司寧德時(shí)代，今天大漲5.83%，股價(jià)突破100元大關(guān)，也創(chuàng)出歷史新高，繼續(xù)鞏固了其創(chuàng)業(yè)板第一大市值公司的地位。 當(dāng)然，今天也有一些市場現(xiàn)象顯得不那么樂觀。首先是新股，剛上市不久的中新集團(tuán)，上市后第三個(gè)交易日就開板，今天大跌5.57%。其次，昨天才剛剛上市的甬金股份，今天漲停開盤后瞬間開板，收盤大跌5.58%。 滬市總股本較大的次新股，近期都表現(xiàn)不行。而不久之后的2020年1月6日，京滬高鐵就要公開招股了，到時(shí)候會(huì)有怎樣的表現(xiàn)，也值得關(guān)注。 還有一個(gè)值得關(guān)注的話題是，ST板塊今天集體大跌。前一段時(shí)間，很多ST股連續(xù)上漲，吸引了不少“賭客”的參與，就連*ST信威這種瀕臨退市的公司，11月以來股價(jià)已經(jīng)上漲了近1.5倍。 不過今天，不少ST公司遭遇跌停，還有一些ST公司上午大漲，下午大跌，震蕩非常劇烈。 在現(xiàn)在的市場環(huán)境下，達(dá)哥是不主張參與ST個(gè)股的炒作的，A股那么多好公司，甚至幾乎每個(gè)月都有股價(jià)翻倍的股票，確實(shí)沒有必要去刀口舔血。 沙盤推演 消息面上，外交部發(fā)言人耿爽在今天（25日）的例行記者會(huì)上表示，上周中美兩國元首通了電話，在通話中雙方談到了中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議問題，有關(guān)的情況我們已經(jīng)發(fā)了消息，第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議的簽署問題，雙方的經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)正在就協(xié)議簽署具體安排等后續(xù)工作，保持著密切的溝通。 如果接下來有進(jìn)一步好消息的話，對(duì)于大盤走強(qiáng)肯定是利好。 關(guān)于后市，短期可能主要還是繼續(xù)看科技股，盯住創(chuàng)業(yè)板，主板看汽車、消費(fèi)、家電、水泥、機(jī)械等板塊。 最后達(dá)哥要給大家提示一件事，道達(dá)號(hào)將于12月30日為大家奉上今年最后一道投資大餐——年末投資特刊《股月奇談·年終巨獻(xiàn)》，到時(shí)候，達(dá)哥將為大家?guī)韺?duì)明年行情的深度分析。 另外，達(dá)哥還將按照慣例，專門分享一篇《關(guān)于道達(dá)牛指的年度思考》。這篇文章，不僅將會(huì)對(duì)今年的思路進(jìn)行總結(jié)，同時(shí)還將分享十家公司，這十家公司將是明年達(dá)哥重點(diǎn)關(guān)注和跟蹤的價(jià)值公司。 那么，究竟是哪十家公司，明年這些能否被達(dá)哥納入到牛指當(dāng)中，那就關(guān)注“道達(dá)號(hào)”微信公眾號(hào)。 滬深300指數(shù)倉位參考 日期：2019年12月25日 今日倉位：六成 明日倉位計(jì)劃：六成 一、本倉位是結(jié)合趨勢研究，設(shè)置的非實(shí)盤倉位參考，不作為買賣依據(jù)，請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 二、本倉位跟蹤標(biāo)的為滬深300指數(shù)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)指數(shù)量化跟蹤，避免持倉個(gè)股差異影響效果。 （張道達(dá)） 根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 使用微信掃描下方二維碼，關(guān)注“道達(dá)號(hào)”微信公眾號(hào)，快速閱讀道達(dá)投資手記專欄。