機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的這個(gè)板塊為何突然大跌？——道達(dá)投資手記

圖片來源：攝圖網(wǎng) 來源：道達(dá)號（微信號：daoda1997） 今天，大盤表現(xiàn)波瀾不驚，指數(shù)震蕩幅度很小，滬指最終上漲2.47點(diǎn)，以2914.48點(diǎn)報(bào)收，收出陽十字星，成交量略有放大，滬市成交1745.5億元。 盡管指數(shù)波動不大，但板塊分化明顯，既有連續(xù)上漲的強(qiáng)勢板塊，也有突然大跌的異動板塊。尤其值得一提的是，醫(yī)藥股這一個(gè)被機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的板塊，今天不少個(gè)股突然大幅下跌。 焦點(diǎn)板塊 之前我們說過，醫(yī)藥行業(yè)是一個(gè)非常賺錢的行業(yè)，同時(shí)具有很高的成長性，多年以來出現(xiàn)了非常多的大牛股，所以一直是機(jī)構(gòu)重倉的領(lǐng)域。不過，今天不少醫(yī)藥股卻突然大跌，一些大牛股出現(xiàn)了急跌。 最典型的是奧翔藥業(yè)，上周五放量封死漲停板，今天突然就跌停了。此前漲幅很大的大博醫(yī)療和貝達(dá)藥業(yè)，今天都大跌逾6%。 不僅如此，醫(yī)藥板塊的龍頭股，市值超千億元的恒瑞醫(yī)藥、愛爾眼科，跌幅都超過3%。兩市第二高價(jià)股，長春高新大跌3.81%。另外，邁瑞醫(yī)療、藥明康德今天的跌幅也不小。 為何機(jī)構(gòu)看好的醫(yī)藥股，今天突然就不行了？ 對于今天醫(yī)藥股的大幅下跌，一個(gè)解釋得通的原因是，機(jī)構(gòu)對于第三輪藥品帶量采購即將啟動的消息持謹(jǐn)慎態(tài)度。 據(jù)澎湃新聞報(bào)道，12月6日，第三輪藥品帶量采購工作座談會在上海召開。新一輪的集采政策在前兩輪的基礎(chǔ)上，又進(jìn)行了部分規(guī)則的調(diào)整。采購的藥品品種從前兩輪的25個(gè)增加到了35個(gè)。 為什么機(jī)構(gòu)會對這件事如此敏感？不知道大家是否還記得，前不久的醫(yī)保目錄談判中，相關(guān)專家經(jīng)過幾輪砍價(jià)，讓藥企的藥品價(jià)格降低了不少，當(dāng)時(shí)的視頻在網(wǎng)上很火。 老百姓顯然希望藥品進(jìn)入醫(yī)保目錄，這樣大家都用得上便宜的好藥。但對藥企而言，藥品如果不能進(jìn)入醫(yī)保目錄，這是一個(gè)利空；而要讓藥品進(jìn)入醫(yī)保目錄，價(jià)格調(diào)整的同時(shí)有利于量能的提升，但如何平衡是關(guān)鍵。 所以，帶量采購的不確定性，對醫(yī)藥股形成了影響。 在我看來，這一事件對于醫(yī)藥股的短期沖擊不能忽視，但中長期而言，這個(gè)行業(yè)依然是值得看好的。實(shí)際上，去年醫(yī)藥股也因?yàn)閹Я坎少彾霈F(xiàn)階段性調(diào)整，但把時(shí)間拉長來看，并不妨礙醫(yī)藥股的長期趨勢。 今天跌停的奧翔藥業(yè)，其龍虎榜顯示，兩家機(jī)構(gòu)專用席位趁機(jī)逢低凈買入合計(jì)超過4000萬元。 市場觀察 說完醫(yī)藥股，再說今天的盤面。市場窄幅震蕩，達(dá)哥此前也看好后市，但個(gè)股表現(xiàn)分化還是比較明顯，今天個(gè)股漲跌比例大概是五五開。 除了醫(yī)藥股調(diào)整外，其他一些強(qiáng)勢科技股也出現(xiàn)調(diào)整，比如鵬鼎控股跌幅超過5%，聞泰科技下跌近3%。而白酒股在早盤反彈的情況下，午后再次陷入調(diào)整。 銀行股方面，限售股解禁沖擊了一只次新銀行股。今天，紫金銀行早盤出現(xiàn)“閃崩”，股價(jià)一度逼近跌停板，最終大跌8.53%。 消息面上，紫金銀行1月3日將有22.07億股首發(fā)限售股解禁，占總股本比例高達(dá)60.3%。盡管距離解禁日期還有近1個(gè)月時(shí)間，但沖擊效應(yīng)已經(jīng)開始顯現(xiàn)。紫金銀行發(fā)行價(jià)只有3.14元，以今天收盤價(jià)計(jì)算，目前股價(jià)高于發(fā)行價(jià)超過80%。 市場熱點(diǎn)方面，無線耳機(jī)板塊的漫步者迎來四連板，雷柏科技三連板。另外，國產(chǎn)軟件板塊也表現(xiàn)強(qiáng)勢，中國軟件大漲7%，東華軟件創(chuàng)出本輪行情新高。 盡管大盤指數(shù)還沒有怎么起來，但上面這些機(jī)會，“道達(dá)號”微信公眾號的錢研君，此前已在欄目中給大家重點(diǎn)分享過。這里，達(dá)哥確實(shí)要給錢研君鼓掌。 沙盤推演 再談下對后市的看法，今天市場略有放量，北向資金繼續(xù)較大規(guī)模凈流入。技術(shù)上，滬指的均線系統(tǒng)也有利于反彈延續(xù)?？傮w來說，達(dá)哥對后市繼續(xù)持樂觀態(tài)度。 很多投資者肯定要說，感覺大盤還是遲遲起不來，到底何時(shí)才能起來呢？這個(gè)問題，我覺得大家也不要太著急，時(shí)機(jī)成熟了，自然就會水到渠成。 短期而言，明天的一個(gè)重要關(guān)注點(diǎn)就是郵儲銀行上市。這出好戲還是值得一看，到底股價(jià)會怎么表現(xiàn)，或者到底會吸引多少資金去護(hù)盤，必然是明天的焦點(diǎn)。 至于大盤為何遲遲不起來，市場環(huán)境正在悄悄發(fā)生變化。針對這些話題，晚上9點(diǎn)半，神棍局局長將在“道達(dá)號”微信公眾號的財(cái)富贏家學(xué)院里和大家“私聊”。 另外，提示一下，明天將有一只新股展開網(wǎng)上申購，這只新股是科創(chuàng)板的嘉必優(yōu)，申購代碼“787089”，發(fā)行價(jià)23.90元，申購上限7500股。 滬深300指數(shù)倉位參考 日期：2019年12月9日 今日倉位：六成 明日倉位計(jì)劃：六成 一、本倉位是結(jié)合趨勢研究，設(shè)置的非實(shí)盤倉位參考，不作為買賣依據(jù)，請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 二、本倉位跟蹤標(biāo)的為滬深300指數(shù)，以實(shí)現(xiàn)對指數(shù)量化跟蹤，避免持倉個(gè)股差異影響效果。 （張道達(dá)） 根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 使用微信掃描下方二維碼，關(guān)注“道達(dá)號”微信公眾號，快速閱讀道達(dá)投資手記專欄。