大爆發(fā)！深圳本地股掀漲停潮 成泉資本“押中”天威視訊

每經(jīng)記者 楊 建    每經(jīng)編輯 謝 欣    

重磅政策出臺！

近日，中央支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區(qū)的消息刷屏，受此影響，8月19日A股市場的深圳本地股全面爆發(fā)掀起漲停潮，開盤就有30只個股“一字板”漲停，深圳市國資指數(shù)漲逾7%。

那么，這輪深圳本地股行情到底能走多遠？哪些個股會是龍頭？

67只個股昨以漲停報收

8月18日，國務院發(fā)布《關于支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區(qū)的意見》，支持深圳開展區(qū)域性國資國企綜合改革試驗，支持深圳試點深化外匯管理改革；支持深圳建設5G、人工智能、網(wǎng)絡空間科學與技術、生命信息與生物醫(yī)藥實驗室等重大創(chuàng)新載體；支持在深圳開展數(shù)字貨幣研究與移動支付等創(chuàng)新應用等。

受此影響，8月19日A股市場的深圳本地股全面爆發(fā)，截至收盤，深圳板塊一共有67只個股以漲停報收。

對此，喬戈里資本牛曉濤告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，中央支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區(qū)，從整個文件來看，其定位還是相當高，而且深圳確實也具備這樣的實力。從二級市場股票表現(xiàn)來看，深圳機場、沃特股份、天威視訊、東方嘉盛等深圳板塊股票應該能引起強勁反彈，有望輻射整個大灣區(qū)。

另外，對于政策文件中提及將創(chuàng)造條件推動創(chuàng)業(yè)板注冊制改革，基巖資本副總裁范波告訴記者，由此可見，資本市場將再迎重大改革，而這一次是創(chuàng)業(yè)板。創(chuàng)業(yè)板推行注冊制是既定的目標，只要科創(chuàng)板注冊制試點順利，是會向創(chuàng)業(yè)板、主板等其他板塊推進的，向市場傳達的信息就是證券市場改革不會停止，試點成功之后就會繼續(xù)推進。

深圳前海乾元資始總經(jīng)理李寶告訴記者，深圳板塊8月19日的集體大漲，是發(fā)生在市場情緒逐漸回暖、指數(shù)見底等大環(huán)境下的，本質上是事件驅動，一般2~3個交易日市場情緒就恢復穩(wěn)定了。而股票的持續(xù)下跌或上漲本質上還是要看公司自身經(jīng)營發(fā)展。

本地硬科技企業(yè)有潛力

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，悟空投資對深圳這一重大利好解讀認為，深圳的目標是建成世界領先城市和標桿城市，長期而言，深港及粵港澳大灣區(qū)的融合度加大是多贏的結果?？萍肌蟾母锸钦咧惺袌鲎铌P注的關鍵詞，本輪深圳本地股行情開始可能以本土國有企業(yè)、地產(chǎn)、公用事業(yè)、交通運輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)引領，但最具潛力的應該是深圳優(yōu)勢科技企業(yè)。政策紅利支持科研創(chuàng)新，人才聚集促進長遠發(fā)展，短期5G、國產(chǎn)替代、半導體周期拐點驅動業(yè)績持續(xù)改善，深圳的優(yōu)勢科技企業(yè)有機會成為市場的核心焦點。

基巖資本副總裁范波也對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，上述改革規(guī)劃將重點推進科技振興等方面的改革進展，利好行業(yè)首先是硬科技企業(yè)，支持力度會繼續(xù)加大。如5G、人工智能產(chǎn)業(yè)。如深圳轄區(qū)內上市企業(yè)中，5G概念板塊的中興通訊等個股，人工智能概念板塊匯頂科技等10家公司。另外，對深圳本地房地產(chǎn)行業(yè)也會有促進作用。

范波認為，2019年是5G建設元年，基站、網(wǎng)絡都將進入訂單釋放期，整個板塊趨勢向上，隨著相關政策推出，5G領域投資機會將不斷涌現(xiàn)，有幾類公司值得關注。

首先是可以選擇技術變化比較大的公司，以前4G的時候用一種技術，5G的時候用了另外一個技術。使用另外一種技術必然會有一個新的市場出來，比如濾波器，以前是金屬腔體現(xiàn)在可能是介質濾波器，介質濾波器誰做得好就有更大的市場空間了。

其次是單位價值大幅提升的公司，如傳統(tǒng)4G基站的天線是在1500元左右，5G大概在7000元，如果基站的數(shù)量保持不變的話那么盈利就更多，實際上5G的頻譜更短，也就意味著基站需要更多才能覆蓋。

喬戈里資本牛曉濤告訴記者：“我們看到，從2018年后汽車、家電等出現(xiàn)了大幅度下跌，甚至消費后力不足。而本次我們看到支持深圳建設5G、人工智能、網(wǎng)絡空間科學與技術、生命信息與生物醫(yī)藥實驗室等重大創(chuàng)新載體，都帶著對未來城市和城市功能的再探索，這些相應的概念股板塊可能會得到市場資金的重視?！?/p>

飛旋兄弟總經(jīng)理陳旋認為，本次“示范區(qū)”覆蓋行業(yè)范圍廣，有深度。受益板塊如5G、人工智能、生物制藥、港口等8月19日成交量持續(xù)放大，市場機構參與熱情很高，結合近期市場整體回調充分，深圳本地股在政策刺激下，確實是個值得入手的板塊。

多家機構提前“埋伏”？

在8月19日爆發(fā)的深圳本地股行情中，機構又怎么選擇其中的個股呢？《每日經(jīng)濟新聞》記者對此進行了梳理，有了很多令人驚訝的發(fā)現(xiàn)。

天威視訊今年披露的一季報顯示，知名私募成泉資本旗下有多只產(chǎn)品重倉入駐，如中信信托——成泉匯涌八期新進持有1777.64萬股，中信信托鑫涌成泉金融投資信托計劃新進持有243.6萬股，成泉資本成泉匯涌一期基金新進持有129.01萬股，華潤信托·瑞智精選成泉匯涌九期集合資金信托新進持有102.51萬股。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，天威視訊今年以來漲幅達32%，最高漲幅曾翻倍。

另外，從深賽格披露的一季報來看，深圳市榮超投資發(fā)展有限公司持股766萬股，為一季度新進持有；上海巨樟投資管理有限公司則對深賽格進行了增持，期末持有265.25萬股；重慶國際信托——渝信創(chuàng)新優(yōu)勢拾貳號持有122萬股。

瑞凌股份的一季報顯示，深圳市理涵投資咨詢公司持股1600萬股，另外摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型基金新進持有181.61萬股。

亞聯(lián)發(fā)展一季報顯示，華寶信托大地27號單一資金信托持股1126.31萬股。國通信托·恒升318號證券持股835.24萬股。

英維克一季報顯示，中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票型基金新進持股125.79萬股；統(tǒng)一證券投資信托——統(tǒng)一強漢基金新進持股84.72萬股；統(tǒng)一證券投資信托統(tǒng)一大龍騰中國基金新進持有68.1萬股。信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金持股81.1萬股；中歐價值智選回報混合型證券投資基金新進持有62.21萬股。

賽為智能一季報顯示，泰達宏利基金-廈門信托-財富共贏21號單一資金信托新進持有3810.47萬股；中意資管-云南信托·定向增發(fā)新價值精選1期定增精選36號新進持有1744.19萬股。

科創(chuàng)新源中報顯示，蘇州天利投資有限公司持股1627.79萬股，上海映雪夜錦投資持股278.59萬股；信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金60.9萬股。

卓翼科技一季報顯示，深圳市上元資本旗下上元5號私募基金持股770.76萬股；百年人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)保險產(chǎn)品持股669.24萬股。

銀寶山新中報顯示，上海承芯企業(yè)管理合伙企業(yè)持有274.86萬股，信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金持有97.68萬股。