漲價概念股此起彼伏！白酒、黃磷……這幾個細分領域也蠢蠢欲動

圖片來源：視覺中國

產(chǎn)品價格上漲，能直接提升相關公司經(jīng)營業(yè)績。因受因受豬肉、雞肉、水果等漲價因素影響，農(nóng)林牧漁行業(yè)半年報業(yè)績預告以令人咂舌1388.6%增長率，位居申萬一級行業(yè)首位。行業(yè)中，民和股份、益生股份、豐樂種業(yè)等業(yè)績預增幅度高達10幾倍甚至幾十倍，其相應的股價也成倍的上漲。

黃磷價格暴漲

近期，因央視《焦點訪談》曝光貴州黃磷污染情況，引發(fā)黃磷行業(yè)的一場環(huán)保風暴，局部地區(qū)黃磷企業(yè)停爐整頓，尤其是貴州企業(yè)全數(shù)停產(chǎn)，整個行業(yè)開工率持續(xù)下降。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計，今年上半年黃磷產(chǎn)能約為137萬噸，同比減少6.7萬噸，而環(huán)保風暴再次近乎腰斬現(xiàn)有黃磷產(chǎn)能。目前貴州、云南玉溪、云南昆明部分企業(yè)、四川馬邊地區(qū)約21個企業(yè)裝置停爐，對應產(chǎn)能約57.8萬噸，占行業(yè)有效產(chǎn)能的45.2%，恢復時間尚不確定。

卓創(chuàng)資訊顯示，目前云南部分企業(yè)黃磷承兌新單報價2.4萬元/噸，并且基本無現(xiàn)貨。四川地區(qū)部分企業(yè)黃磷承兌新單報價2.5萬元/噸。而在7月初，黃磷價格還僅僅在每噸1.4萬元—1.5元的價格區(qū)間徘徊，半個月上漲了差不多整整10000元/噸。

A股市場上，澄星股份連續(xù)5個漲停，今日再度強勢上升，盤中一度上漲逾9%，股價創(chuàng)2年多以來新高，7個交易日最大漲幅接近翻倍。

根據(jù)資料顯示，澄星股份2018年黃磷產(chǎn)量3.95萬噸，如不計其他成本的上漲，初略的計算，黃磷每漲價1000元，澄星股份利潤將增厚3950萬元，而澄星股份2018年全年凈利潤才1933萬元。黃磷價格的暴漲，澄星股份將受益匪淺。

澄星股份發(fā)布股價異動公告稱，截止目前，公司黃磷、磷酸及磷酸鹽生產(chǎn)正常，經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化，公司生產(chǎn)的黃磷主要作為公司生產(chǎn)磷酸的原料供應，根據(jù)公司 2018 年年度報告，公司黃磷的銷售收入占營業(yè)總收入的比例為 14.79%，占比較小。未來產(chǎn)品價格的波動存在不確定性，請投資者注意投資風險。

澄星股份發(fā)布股價異動公告稱，黃磷價格的上漲屬于階段性，能持續(xù)多長時間存在較大的不確定性；公司生產(chǎn)的黃磷主要是作為公司生產(chǎn)磷酸的原料供應，對外銷售占比較??；公司磷酸產(chǎn)品因市場因素，其價格上漲幅度遠低于黃磷價格上漲幅度。

另外，云圖控股旗下牛牛寨北礦區(qū)磷礦儲量大，目前黃磷產(chǎn)能6萬噸/年。興發(fā)集團位于全球最大的興山磷礦內(nèi)，是國內(nèi)最大的磷化工生產(chǎn)基地，興山磷礦已探明磷儲量高達3.5億噸。2018年興發(fā)集團黃磷產(chǎn)量9.26萬噸。

黃金價格繼續(xù)看漲

今年以來，國際貨幣基金組織與世界貿(mào)易組織連續(xù)調低全球經(jīng)濟增長率，面對經(jīng)濟下行風險增加，各經(jīng)濟體呼吁貨幣寬松的聲音再起。歐洲央行聲稱正在考慮更多刺激措施，有可能將利率從目前的低點進一步下調。澳大利亞、俄羅斯、印度等國已經(jīng)開始放松貨幣政策。美聯(lián)儲也釋放出強烈的降息預期。

另外地緣政治的惡化，也導致避險情緒升溫。據(jù)世界黃金協(xié)會報告，2018年全球央行新增官方黃金儲備651噸，同比增長74%，為1971年美元與黃金脫鉤以來全球央行凈購買量最高的一年。今年一季度，全球央行黃金儲備繼續(xù)增長，新增購買量145.5噸，為6年來最高水平。

近日，我國外管局公布最新數(shù)據(jù)顯示，6月黃金儲備6194萬盎司，環(huán)比增33萬盎司，連續(xù)7個月增持，今年前6個月黃金儲備累計增加了238萬盎司。

降息預期疊加地緣政治的惡化已經(jīng)各國央行的大幅買入，國際黃金價格自4月底以來連續(xù)大漲，一度創(chuàng)6年多以來的新高。A股黃金概念指數(shù)，6月以來逆市上漲，一度連收6根周陽線。

針對黃金價格后市，對沖基金大佬，都鐸投資公司創(chuàng)始人瓊斯(Paul Tudor Jones)表示，看好未來12至24個月的金價走勢，一旦金價突破1400美元，將“相當快地”升至1700美元。

花旗銀行發(fā)布的報告稱，“看漲黃金熱證明1500美元/盎司的目標價似乎是合理的。”該報告還指出，美聯(lián)儲再次放松貨幣政策、美元、地緣政治風險綜合利好金價。在看漲情況下，未來12個月黃金價格會在1500至1600美元/盎司之間。

旺季來臨 白酒集體提價

一方面，由于供不應求、原材料上漲以及人們生活收入水平不斷提高的消費升級；另一方面，隨著9月旺季即將到來，近期白酒漲價信息頻傳。

五糧液宣布第七代普五下線，第八代普五出廠價有所上調。并且，新舊普五終端建議零售價都達到千元以上；計劃對“產(chǎn)品線、產(chǎn)品結構進行升級”的洋河股份也向經(jīng)銷商發(fā)出提價通知，涉及海之藍、天之藍、夢之藍和雙鉤珍寶坊等，供貨指導價最高漲幅超過20%。

瀘州老窖老字號特曲5月份新包裝改換，每瓶上調20元；古井貢酒宣布對旗下兩大次高端產(chǎn)品古16和G20停貨，并擬對G20大幅漲價；山西汾酒下發(fā)漲價通知，青花汾酒30年零售價統(tǒng)一上調至788元；老白干酒高端十八酒坊20年，古法20年和五星衡水老白干廠價上浮10%以上……

貴州茅臺的飛天酒雖然出廠價每瓶保持969元沒變，但官方零售價由1299元上調至1499元。此后，茅臺集團一直通過公開表態(tài)、加大直銷力度及懲治違規(guī)經(jīng)銷商等方式來維護價格穩(wěn)定。但在終端銷售中，53度飛天茅臺卻難以平價買到，市場零售價遠遠超過2000元.

價格的堅挺，直接導致了，今年以來白酒股價格全線上漲，無一下跌。五糧液、古井貢酒和瀘州老窖累計漲幅甚至超過100%。

近期漲價的還有，MOSFET芯片因需求激增，根據(jù)WSTS最新數(shù)據(jù)顯示，2019年二季度400V以上的MOSFET價格在0.43美元左右，環(huán)比上漲2.3%；200V的MOSFET價格0.35美元附近，環(huán)比上漲3%。這已是MOSFET芯片連續(xù)第三個季度上漲。

相關概念股有全志科技、華微電子、揚杰科技、聞泰科技等。

受“2.23西烏旗事件”及“4.30廣德螢石礦停產(chǎn)”影響，預計2019年我國螢石產(chǎn)量將減少15%以上，但三代制冷劑廠商為搶占未來市場，導致制冷劑產(chǎn)量和價格脫鉤，螢石需求隨著三代制冷劑產(chǎn)量激增而暴漲，價格持續(xù)上漲截止目前國內(nèi)螢石均價為3112.5元/噸，相較于4月底低點漲幅超過10％。

相關上市公司有金石資源、巨化股份、多氟多等。

受益于5G建設的推進及國產(chǎn)替代和國外產(chǎn)能的轉移。以及汽車電子的快速發(fā)展，覆銅板需求持續(xù)爆發(fā)，覆銅板價格近期也連續(xù)上漲。

相關受益股有生益科技、華正新材、金安國紀、超聲電子等。

來源：證券時報 毛軍

申明：本文內(nèi)容僅供參考，不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。